陕西天孚能源：零代码重塑LNG物贸管理，实现调度与对账双效提升

企业简介

陕西天孚能源有限公司成立于2017年，总部位于陕西省西安市，自展业以来，始终保持稳健经营态势，积极布局能源领域全链条业务，业务深耕陕西本地、辐射周边区域，已服务多家能源相关企业及机构。

天孚能源定位于立足陕西的综合性能源服务商，围绕“传统能源筑基、新能源赋能”的发展理念，构筑“能源销售+工程服务+设备配套+技术支持”的一体化能源服务生态，推出天然气（含LNG、CNG）及液化石油气批发、热力生产和供应、成品油批发、燃气及热力管道工程施工、石油天然气钻采设备销售租赁维修、新能源技术开发推广等全方位服务；公司具备齐全的经营资质，拥有13项行政许可，多次参与国内能源项目，在陕西本地能源市场树立了良好的企业形象。

1 业务需求/挑战

1.1 业务台账依赖手工表格，每日计划管理低效

在过去的LNG物贸管理中，每日的装车计划、上下游流水登记等核心业务数据高度依赖Excel表格。业务人员需要每天花费大量时间手工制作和汇总这些“业务台账”。随着业务量增大，表格数量激增，数据杂乱且难以汇总，不仅增加了内勤和业务人员的工作负荷，也极易在多部门流转中出现信息错漏。

1.2 资金周转快，上下游高频对账与催款压力大

LNG行业具有交易频次高、资金周转快的显著特征。传统模式下，业务人员需要自己拿着手工表逐一与下游客户核对账目，财务人员也面临着极大的核对压力。由于缺乏实时的系统支撑，上下游的资金余额数据往往存在滞后性，导致业务端难以精准“盯款”和“催款”，增加了企业的资金流转风险。

1.3 经营数据缺乏实时呈现，关键单据与任务跟进不及时

在实际业务执行中，往往伴随着许多特定的精细化管理要求。例如，上游液厂会对每月的提货量有特殊的目标考核（如每月需完成3000吨）；同时，下游卸车后的“磅单”等关键单据如果上传不及时，会直接影响后续结算。过去企业缺乏一个直观的看板来实时反映这些进度，老板也无法随时查阅每日的毛利情况，管理决策往往只能依赖事后汇报。

2 解决方案

面对上述挑战，陕西天孚能源选择引入简道云零代码平台，结合LNG物贸行业的特殊性，自主搭建了贴合实际业务流的数字化管理系统。

2.1 总体建设思路

项目秉持“业务在线化、业财一体化、数据可视化”的核心理念，采取“小步快跑、痛点切入”的建设策略。以“每日业务台账”为全盘抓手，彻底摒弃线下Excel，将业务流（装车计划、单据流转）与资金流（收付款审批、上下游余额）在系统底层深度打通。最终，通过多维仪表盘将沉淀的数据转化为管理层“看得见、用得着”的经营看板，实现管理赋能业务。

2.2 具体解决方案

2.3 实施路径

3典型应用场景

3.1 场景一：业务台账与每日计划在线管理

痛点：

在传统管理模式下，企业的每日装车计划和业务台账全部依靠人工在Excel中登记。业务人员每天面临着大量的数据录入、修改和汇总工作。这种传统的制表方式不仅效率低下，且数据孤岛现象严重，团队之间难以做到信息的实时对齐与共享。

解决方式：

企业将每日计划和业务台账全面搬上简道云系统。内部业务或调度人员直接在系统中根据框架合同录入每日的计划明细，系统自动生成标准化、结构化的业务台账。同时，款项的申请与跟进流程也与该台账深度绑定，所有业务动作都在系统内完成并自动留痕。

场景价值：

彻底告别了“满天飞”的Excel表格，实现了计划数据的实时在线呈现。内部人员的工作量得到了极大的释放，不仅提升了数据录入的准确性，也让业务流与资金流在源头实现了统一管理。

3.2 场景二：智能对账与上下游余额管理

痛点：

LNG物贸业务资金流转快、结算频繁，对账是日常经营中的高频动作。过去，财务人员需要依赖人工整理业务数据和银行流水，再逐项匹配上下游往来情况，工作量大且容易出错。业务部门也难以及时掌握客户回款和供应商付款进度，不利于催款、盯款和资金风险把控。

解决方式：

企业依托简道云建立收款、付款和交易数据联动机制，将业务数据与资金数据统一沉淀在平台中，构建智能对账中心。通过按时间、对象、业务维度等条件快速筛选数据，财务可直接生成对账明细和月度对账单，业务也可同步查看上下游余额情况，实现业务与财务协同联动。

场景价值：

该场景显著降低了人工对账的复杂度，使对账由分散处理转向统一管理。上下游余额实现实时可见，财务核对更高效，业务催款更及时，企业对资金流转的掌控能力得到明显增强.

3.3 场景三：协同文档与过程提醒管理

痛点：

在业务推进过程中，磅单、合同、发票、报价函等资料涉及多个角色流转，若长期依赖线下传递和人工确认，不仅耗时耗力，而且容易遗漏、错传，后续查找和追溯也较为困难。同时，关键节点缺少自动提醒，容易造成处理滞后。

解决方式：

企业将常用业务文档模板统一纳入系统管理，通过协同文档中心实现资料的集中生成、统一留存和快速调用。围绕关键节点配置线上流程和提醒机制，当出现新计划提交、待确认对账单、关键资料待上传等事项时，系统可自动提醒相关责任人及时处理。

场景价值：

通过该场景建设，企业实现了关键业务资料和流程节点的集中管理，减少了线下流转带来的低效与风险，提升了协同效率，也增强了业务全过程的可追溯性和规范性。

3.4 场景四：经营看板与毛利分析

痛点：

过去，毛利、余额、订单执行进度、异常事项等经营数据多依赖人工统计和临时汇报，数据更新慢、口径不统一，管理层很难及时掌握经营状态，影响分析和决策效率。

解决方式：

基于简道云的数据汇总与可视化能力，企业搭建了毛利汇总表、经营分析看板和异常事项提醒看板，将业务数据、资金数据和过程数据统一汇总展示。不同层级人员可根据权限查看所需指标，实现对经营运行情况的实时掌握。

场景价值：

这一场景让企业经营数据从分散走向集中，从静态走向动态，从事后统计走向过程可视。管理层获取信息更加及时，业务和财务协同更加顺畅，企业经营管理的透明度和响应速度得到明显提升。

4 总结与展望

围绕LNG物贸行业“高频计划、高频调度、高频对账、多角色协同”的业务特点，陕西天孚能源有限公司借助简道云零代码平台，逐步搭建起覆盖每日计划、业务执行、收付款管理、智能对账、资料协同和经营分析等场景的一体化管理体系。通过将分散在微信群、人工表格和线下流转中的信息逐步统一到平台中，企业推动了业务在线化、过程可追踪、资金可视化和经营透明化。 从业务执行角度看，每日计划管理系统有效优化了计划收集与调度管理方式；从财务管理角度看，智能对账中心强化了交易数据与资金数据的联动能力；从协同管理角度看，协同文档中心和提醒机制提升了关键资料与事项的流转效率；从经营管理角度看，经营看板与毛利分析让管理层能够更及时地掌握企业运行状态。 未来，陕西天孚能源有限公司还可在现有基础上，继续围绕模板生成、过程提醒、业务协同和经营分析等方向深化应用，不断完善LNG物贸场景下的数字化管理能力，持续释放系统价值，为企业稳健发展和高效运营提供更强支撑。