库存周转率分析

1 简介

1.1 案例简介

同样是建仓，为何你的仓库却实现了“增本降效”？想要少走 3 年弯路，只需抓住这一关键指标——库存周转率。

企业建仓如何实现“降本增效”？许多老板都怀有同样的期望：“仓储支撑销售，销售指导仓储，两者相得益彰，企业扶摇直上。”理想璀璨，却被现实撕碎，销售人员抱怨库存不足，仓储人员不知市场变幻，广阔仓库内尽是积压和杂乱，企业资金链无法流转。本应实现“降本增效”的仓库，如今却如同沉甸甸的包袱，日积月累，终使企业举步维艰，无法驰骋天地间。

如何将理想化为现实，使销售和仓储人员真正协同一致？顶尖供应链专家倾向于聚焦库存周转率，因为只有它能让你的仓库高效运转，实现销售与仓储的完美结合。

那我们该如何用简道云找到这一核心指标呢？

1.2 设计思路

1.3 效果展示

1.3.1 仪表盘效果

1.3.2 分析结论

1.3.2.1 库存周转率

结论：产品整体库存周转率在三月到四月期间下降，后续保持平稳。

措施：企业应分析库存周转率变化的原因（如季节性需求变化、供应链问题等），并密切监控后续变化。

针对库存周转率较高的产品（Dusun Pi4），可以优化采购计划、缩短供应链周期、加强与供应商的合作关系等。

针对库存周转率较低的产品（MTQ8200-HS2F），需深入分析市场竞争和需求情况，重新评估产品定位和市场推广策略，优化库存管理，避免过度采购和积压库存。

1.3.2.2 动销/滞销情况

结论：5～6 月期间产品销售遇到了困难，滞销超过动销，可能是由于市场需求变化、竞争加剧、产品质量问题或营销策略不够有效等原因所导致。

5～6 月发生了滞销超过动销的情况，产品销售遇到了一些困难，可能是由于市场需求的变化、竞争加剧、产品质量问题或者营销策略不够有效等原因导致的。

措施：企业应进行市场调研，并根据市场反馈，调整产品特性、定价和营销策略，以更好地满足消费者需求。同时，审查营销策略，确保产品的独特卖点得到准确地传达给目标客户群，并通过广告渠道和推广策略，提高产品的知名度和吸引力。

2. 设置步骤

您可按照以下步骤在应用中添加分析，或直接安装 进销存（标准版）应用模板，根据模板中的示例数据进行学习。

2.1 表单搭建

本案例需要使用 5 张表单，分别是：

2.2 数据工厂设置

2.2.1 新建数据流

进入「管理后台 >> 数据工厂」，可在右上角「新建数据流」，或直接点击「库存周转率分析」数据流查看示例内容：

2.2.2 设置输入数据源

添加库存相关表单作为输入节点的数据源，各表单选择字段如下表：

2.2.3 筛选合格数据

1）在「采购入库」、「其他入库单」、「销售出库」、「其他出库单」四个数据源后添加 数据筛选 节点：

2）通过入库/出库确认字段，筛选出字段值为「确认」的入库单/出库单。

以采购入库的数据筛选设置为例，添加筛选条件为：「合格品入库确认」等于「确认」；同理，设置其他数据源的数据筛选过滤条件如下：

2.2.4 合并出入库数据

1）对数据筛选后的 4 张表单数据进行 追加合并，合并为一张表数据：

2）将不同表单中的出库/入库时间、产品名称、产品编码字段合并，并对各字段进行重命名，具体配置内容如下：

2.2.5 分组汇总出入库总金额

1）在「追加合并」节点和「仓库初始信息表」后分别添加 分组汇总 节点：

2）其中，「追加合并」节点后的分组汇总用于计算各产品在不同月份出库/入库总金额：

3）「仓库初始信息表」后的分组汇总用于计算仓库中的初始库存金额。

2.2.6 横向连接

1）对分组汇总后的 2 张表单数据进行 横向连接，连接为一张表数据：

2）通过「产品编码」字段将两张表单的数据「全连接」为一张表，展示全部库存产品数据：

2.2.7 添加计算字段

在「横向连接」节点后添加 字段设置 节点，添加计算字段，用于计算出入库金额汇总、空仓期末库存金额、期末库存金额、期初库存金额：

2.2.7.1 出入库金额汇总

出入库金额汇总是指：全部入库金额相加再去掉全部出库金额。

添加「公式计算」，设置字段名称为「出入库金额汇总」，设置公式为采购入库金额+其他入库金额-销售出库金额-其他出库金额。

2.2.7.2 空仓期末库存金额

空仓期末库存金额是指：对出入库总金额按照出/入库时间进行累加计算。

添加「累加汇总」，设置内容如下：

2.2.7.3 期末库存金额

期末库存金额是指：一个库存会计时期结束时，可供使用或出售的存货库存余额。

添加「公式计算」，设置字段名称为「期末库存金额」，设置公式为空仓期末库存金额+初始库存金额。

2.2.7.4 期初库存金额

期初库存金额是指：一个库存会计时期开始时，可供使用或出售的存货库存余额。

添加「公式计算」，设置字段名称为「期初库存金额」，设置公式为期末库存金额-出入库金额汇总。

2.2.8 保存数据流

全部设置好以后，将输出节点重命名为「库存周转率」，点击右上角的「保存」，即完成了数据工厂的全部设置。

2.3 仪表盘展示

2.3.1 新建仪表盘

数据工厂设置好后，可将数据流放在仪表盘中进行展示。回到应用访问界面新建一张仪表盘：

2.3.2 产品库存周转率

产品库存周转率是企业在一段时间内销货成本与平均存货余额的比率，可用于反映存货的周转速度，判定存货的流动性及存货资金占用量的合理性等。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「库存周转率」数据流：

2）添加计算字段，字段命名为「库存周转率」，设置公式为销售出库金额/((期初库存金额+期末库存金额)/2)：

3）图表类型选择「折线图」，添加维度和指标如下：

4）设置「库存周转率 >> 数据格式」的小数位数为 2：

2.3.3 产品库存天数

产品库存天数是指将库存周转率换算成具体的天数。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「库存周转率」数据流：

2）添加计算字段，字段命名为「库存周转天数」，设置公式为365/(销售出库金额/((期初库存金额+期末库存金额)/2))：

3）图表类型选择「透视表」，添加维度和指标如下：

2.3.4 其他图表

1）还可以根据业务需求制作其他图表，如当前库存余量，当前库存金额、平均库存周转率等：

2）详细设置内容和界面配置可在「进销存（标准版）>> 库存管理 >> 库存周转率」处点击「编辑」查看：

2.4 效果展示

整体看板效果如下：