金蝶云星空企业版-凭证同步插件

1. 简介

1.1 插件简介

金蝶云星空-凭证同步插件,能够将企业在简道云中的原始凭证,自动抛转到对应版本的财务软件中,实现会计凭证自动抛转的效果,从而提高员工的工作效率,保证数据的准确性和时效性。

1.2 应用场景

常用于在简道云中发生凭证类业务时,通过该插件自动在金蝶云星空中生成对应的凭证。

1.3 预期效果

开启金蝶云星空-凭证同步插件,在「销售发货单」表单中输入信息提交后,自动在金蝶云星空中生成对应的会计凭证。效果如下所示:

1.4 使用说明

1)该插件适用于简道云企业版,需要具有 API 权限才能使用;使用的金蝶云星空也需为企业版,具备 API 功能,并确保财务软件具有简道云对应表单的操作权限。

2)该插件包含 3 种事件,如下所示:

  • 金蝶记账凭证
  • 记账凭证关联表单同步
  • 配置表初始化

3)该插件为付费插件,请联系我们增购。插件购买流程如下所示:

2. 插件安装及配置

2.1 安装插件

1)直接安装

2)在简道云「插件市场」处,安装「金蝶云星空-凭证同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】

2.2 配置插件

2.2.1 获取插件配置参数

1)获取简道云API Key

「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API。

2)获取应用和表单ID

在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中,选择要查询的应用和表单,即可查看和复制应用 ID 和表单 ID。

3)获取金蝶云帐套ID和地址

系统管理员登录金蝶云星空后台,在应用菜单中搜索「web api」,进入公共设置下的 Web API 页面。

在 Web API 页面中,搜索科目表单并点击「在线测试 WebAPI」,进入 WebAPI 在线验证页面。复制并保存站点地址和帐套 id。

2.2.2 配置插件

安装后,在插件管理处,点击插件右侧的设置按钮,配置「apikey」、「简道云应用id」、「配置表单id」、「金蝶账套id」、「金蝶地址」、「金蝶用户名」、「金蝶密码」,点击保存。

2.3 启用插件

在插件管理中,打开「金蝶云星空-凭证同步」插件右侧开关,启用插件。

3. 表单搭建

插件使用体验可先安装:金蝶云星空-凭证同步插件应用模板。本文将按照示例表单进行讲解。

插件配置需要使用 3 张表单,分别是:

  • 销售发货单:用于填写销售发货相关数据;
  • 会计凭证:通过智能助手 Pro,当销售发货单修改数据时自动新增会计凭证信息;
  • 配置表:填写金蝶云星空的相关配置信息。

4. 智能助手配置

「金蝶记账凭证」、「记账凭证关联表单同步」、「配置表初始化」这 3 个执行动作均为按钮触发,配置方式相同。本章节以「配置表初始化」为例,具体配置步骤如下所示:

4.1 添加智能助手

表单设计完成后,在「扩展功能 >> 智能助手」处,点击「新建智能助手」,并修改智能助手的名称为「定时触发修改所有基础档案」:

4.2 设置触发动作

由于我们要对凭证内容进行同步,故触发动作设置如下:

  • 触发动作:选择「定时重复」;
  • 触发时间:自定义设置,如 2024-03-03 23:59:59;
  • 重复类型:每天
  • 重复触发结束时间:2099-01-04 13:17:09

设置完成后点击「完成」。

注:触发时间一定要晚于所有配置完成时间,待所有应用、插件配置都完成后,智能助手才能执行成功。

4.3 设置执行动作

执行动作设置如下:

  • 插件:选择「金蝶云星空-凭证同步 >> 配置表初始化」;
  • 表单:选择「配置表」。

4.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

5. 注意事项

5.1 凭证自动抛砖时间节点及返回状态

在使用插件过程中,需要注意的是凭证自动抛转时间节点,目前提供三种方式供大家选择:

1)应业务单据改成流程表单,并将最后一个审核节点设置为会计凭证的抛转审核。

注:使用该方法时,需保证简道云版本支持批量审核功能。

2)简道云中的会计凭证单据改为流程表单,将最后一步审批节点设置为会计凭证的抛转审核。

3)业务单据提交即自动抛转生成会计凭证。

注:由于实际业务单据往往会有出错或修改删除的情况,会增加人工审核的成本,故不推荐该方式。

5.2 修改和删除凭证需要手动修改和删除

考虑到会计凭证的数据将直接体现在财务报表当中,所以目前的数据传输逻辑设定为新增同步,如果生成了会计凭证之后,因为特殊情况需要修改或删除对应的会计凭证数据,需要手动在财务软件中进行数据调整。

5.3 两套资料下业务系统和财务系统的对照

首先,业务中原始凭证对应会计模块的会计凭证单据,是以编码作为唯一标识来识别的。则步骤如下:

1)在简道云的基础资料表中,新增一个字段,名称为「财务软件中对应编码」。

2)接着配置智能助手触发生成会计凭证单据时,将新增字段的值传递生成到会计凭证表单中。

3)最后插件通过单据触发生成到会计软件中。

注:如果数据因为一致性问题传递失败,系统会有消息提醒,那我们就需要及时调整好对应的基础资料以及这张传递失败的单据,然后进行手动同步。

6. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:

  • 公司:青岛英哲信息科技有限公司
  • 联系人:马显洲(Steven/九米)
  • 联系电话:13780652165

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