金蝶云星空企业版-凭证同步插件
1. 简介
1.1 插件简介
金蝶云星空-凭证同步插件,能够将企业在简道云中的原始凭证,自动抛转到对应版本的财务软件中,实现会计凭证自动抛转的效果,从而提高员工的工作效率,保证数据的准确性和时效性。
1.2 应用场景
常用于在简道云中发生凭证类业务时,通过该插件自动在金蝶云星空中生成对应的凭证。
1.3 预期效果
开启金蝶云星空-凭证同步插件,在「销售发货单」表单中输入信息提交后,自动在金蝶云星空中生成对应的会计凭证。效果如下所示:
1.4 使用说明
1)该插件适用于简道云企业版,需要具有 API 权限才能使用;使用的金蝶云星空也需为企业版,具备 API 功能,并确保财务软件具有简道云对应表单的操作权限。
2)该插件包含 3 种事件,如下所示:
- 金蝶记账凭证
- 记账凭证关联表单同步
- 配置表初始化
3)该插件为付费插件,请联系我们增购。插件购买流程如下所示:
2. 插件安装及配置
2.1 安装插件
1)直接安装
- 您可点击右方链接直接安装插件:金蝶云星空-凭证同步插件安装。
- 安装成功后,可参考本文【2.2 配置插件】和【2.3 启用插件】,前往「开放平台 >> 插件管理」处启用插件。
2)在简道云「插件市场」处,安装「金蝶云星空-凭证同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】。
2.2 配置插件
2.2.1 获取插件配置参数
1)获取简道云API Key
在「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API。
2)获取应用和表单ID
在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中,选择要查询的应用和表单,即可查看和复制应用 ID 和表单 ID。
3)获取金蝶云帐套ID和地址
系统管理员登录金蝶云星空后台,在应用菜单中搜索「web api」,进入公共设置下的 Web API 页面。
在 Web API 页面中,搜索科目表单并点击「在线测试 WebAPI」,进入 WebAPI 在线验证页面。复制并保存站点地址和帐套 id。
2.2.2 配置插件
安装后,在插件管理处,点击插件右侧的设置按钮,配置「apikey」、「简道云应用id」、「配置表单id」、「金蝶账套id」、「金蝶地址」、「金蝶用户名」、「金蝶密码」,点击保存。
2.3 启用插件
在插件管理中,打开「金蝶云星空-凭证同步」插件右侧开关,启用插件。
3. 表单搭建
插件使用体验可先安装:金蝶云星空-凭证同步插件应用模板。本文将按照示例表单进行讲解。
插件配置需要使用 3 张表单,分别是:
- 销售发货单:用于填写销售发货相关数据;
- 会计凭证:通过智能助手 Pro,当销售发货单修改数据时自动新增会计凭证信息;
- 配置表:填写金蝶云星空的相关配置信息。
4. 智能助手配置
「金蝶记账凭证」、「记账凭证关联表单同步」、「配置表初始化」这 3 个执行动作均为按钮触发,配置方式相同。本章节以「配置表初始化」为例,具体配置步骤如下所示:
4.1 添加智能助手
表单设计完成后,在「扩展功能 >> 智能助手」处,点击「新建智能助手」,并修改智能助手的名称为「定时触发修改所有基础档案」:
4.2 设置触发动作
由于我们要对凭证内容进行同步,故触发动作设置如下:
- 触发动作:选择「定时重复」;
- 触发时间:自定义设置,如 2024-03-03 23:59:59;
- 重复类型:每天
- 重复触发结束时间:2099-01-04 13:17:09
设置完成后点击「完成」。
注:触发时间一定要晚于所有配置完成时间,待所有应用、插件配置都完成后,智能助手才能执行成功。
4.3 设置执行动作
执行动作设置如下:
- 插件:选择「金蝶云星空-凭证同步 >> 配置表初始化」;
- 表单:选择「配置表」。
4.4 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。
5. 注意事项
5.1 凭证自动抛砖时间节点及返回状态
在使用插件过程中,需要注意的是凭证自动抛转时间节点,目前提供三种方式供大家选择:
1)将对应业务单据改成流程表单,并将最后一个审核节点设置为会计凭证的抛转审核。
注:使用该方法时,需保证简道云版本支持批量审核功能。
2)把简道云中的会计凭证单据改为流程表单,将最后一步审批节点设置为会计凭证的抛转审核。
3)将业务单据提交即自动抛转生成会计凭证。
注:由于实际业务单据往往会有出错或修改删除的情况,会增加人工审核的成本,故不推荐该方式。
5.2 修改和删除凭证需要手动修改和删除
考虑到会计凭证的数据将直接体现在财务报表当中,所以目前的数据传输逻辑设定为新增同步,如果生成了会计凭证之后,因为特殊情况需要修改或删除对应的会计凭证数据,需要手动在财务软件中进行数据调整。
5.3 两套资料下业务系统和财务系统的对照
首先,业务中原始凭证对应会计模块的会计凭证单据,是以编码作为唯一标识来识别的。则步骤如下:
1)在简道云的基础资料表中,新增一个字段,名称为「财务软件中对应编码」。
2)接着配置智能助手触发生成会计凭证单据时,将新增字段的值传递生成到会计凭证表单中。
3)最后插件通过单据触发生成到会计软件中。
注:如果数据因为一致性问题传递失败,系统会有消息提醒,那我们就需要及时调整好对应的基础资料以及这张传递失败的单据,然后进行手动同步。
6. 联系方式
该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:
- 公司:青岛英哲信息科技有限公司
- 联系人:马显洲(Steven/九米)
- 联系电话:13780652165