金蝶精斗云-凭证同步插件

1. 简介

1.1 插件简介

金蝶精斗云-凭证同步插件，能够将企业在简道云中的原始凭证，自动抛转到对应版本的财务软件中，实现会计凭证自动抛转的效果，从而提高员工的工作效率，保证数据的准确性和时效性。

1.2 应用场景

常用于在简道云中发生凭证类业务时，通过该插件自动在金蝶精斗云中生成对应的凭证。

1.3 预期效果

开启金蝶精斗云-凭证同步插件，在「销售发货单」表单中输入信息提交后，自动在金蝶精斗云中生成对应的会计凭证。效果如下所示：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用；使用的财务软件也需具有 API 功能，并确保财务软件具有简道云对应表单的操作权限。

2）该插件包含 3 种事件，如下所示：

3）该插件为付费插件，请联系我们增购。插件购买流程如下所示：

2. 金蝶精斗云平台配置

2.1 登录金蝶精斗云

登录 金蝶精斗云开放平台，进入开发者后台，切换至对应的认证企业中。

2.2 创建应用

在「创建应用」处，通过选择应用类型、选择产品线和填写基本信息后，点击「创建完成」，创建一个新应用：

2.3 获取应用相关参数

1）获取应用ID和应用Secret

进入「我的应用 >> 应用 >> 应用集成」，在「沙箱环境调试」处，查看并复制应用 ID 和应用 Secret。

2）获取精斗云授权密钥

在「沙箱环境调试 >> 沙箱环境使用介绍 >> 沙箱授权」处，点击「获取授权」，获取对应的 appsecret。

3）获取实例ID、账套id和AppKey

在「应用集成 >> 授权 >> 产品接口授权」处，获取「第三方实例 ID」、「账套 id」和「AppKey」。

2.4 获取子账套id

1）登录 金蝶精斗云官网，进入「我的工作台 >> 我的服务」中，选择需要使用的服务「云会计多账套」，点击「进入使用」。

2）在「云会计多账套」中，查看并复制子账套的账套 ID。

3. 插件安装及配置

3.1 安装插件

1）直接安装

2）在简道云「插件市场」处，安装「金蝶精斗云-凭证同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

3.2 配置插件

3.2.1 获取插件配置参数

1）获取简道云API Key

在「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API。

2）获取应用ID

在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中，选择要查询的应用和表单，即可查看和复制应用 ID 。

3.2.2 配置插件

安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，将【3.2.1 获取插件配置参数】中获取到的参数，分别配置到「API Key」和「简道云应用 id」中，配置完成后点击保存。

3.3 启用插件

在插件管理中，打开「金蝶精斗云-凭证同步插件」右侧开关，启用插件。

4. 表单搭建

1）插件配置需要使用 3 张表单，分别是：

2）进入「销售发货单」中，切换至「流程设定」处，在「节点属性 >> 基础属性」中设置发起申请节点和报销审批节点的字段权限。设置如下：

3）进入「扩展功能 >> 智能助手」中，新建智能助手如下所示：

5. 智能助手配置

5.1 配置表初始化

进入「配置表」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「基础资料数据初始化修改器」，待配置表表单初始化后，完成后续同步内容。

1）智能助手触发动作设置如下：

2）智能助手执行动作设置如下：

5.2 凭证同步

进入「会计凭证」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「新增凭证」，当「会计凭证」新增数据时，通过智能助手自动将凭证同步至金蝶精斗云平台中。

1）智能助手触发动作设置如下：

2）智能助手执行动作设置如下：

5.3 核算&科目&凭证字同步

进入「配置表」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「定时触发修改所有基础档案」，使得每天定时修改所有基础档案，确保基础档案的准确性。

1）智能助手触发动作设置如下：

2）智能助手执行动作设置如下：

5.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

6. 注意事项

6.1 凭证的自动抛转时间节点及返回凭证抛转状态

在使用插件过程中，需要注意的是凭证自动抛转时间节点，目前提供三种方式供大家选择：

1）将对应业务单据改成流程表单，并将最后一个审核节点设置为会计凭证的抛转审核。

2）把简道云中的会计凭证单据改为流程表单，将最后一步审批节点设置为会计凭证的抛转审核。

3）将业务单据提交即自动抛转生成会计凭证。

6.2 修改和删除凭证需要手动修改或删除

考虑到会计凭证的数据将直接体现在财务报表当中，所以目前的数据传输逻辑设定为新增同步，如果生成了会计凭证之后，因为特殊情况需要修改或删除对应的会计凭证数据，需要手工在财务软件中进行数据调整。

6.3 两套资料下业务系统和财务系统的对照

业务中原始凭证对应会计模块的会计凭证单据，是以编码作为唯一标识来识别的。步骤如下：

1）在简道云的基础资料表中，新增一个字段，名称为「财务软件中对应编码」。

2）接着配置智能助手触发生成会计凭证单据时，将新增字段的值传递生成到会计凭证表单中。

3）最后插件通过单据触发生成到会计软件中。

7. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：