用友U8Cloud-凭证同步插件

1. 简介

1.1 插件简介

用友 U8Cloud -凭证同步插件，能够将企业在简道云中的原始凭证，自动抛转到对应版本的财务软件中，实现会计凭证自动抛转的效果，从而提高员工的工作效率，保证数据的准确性和时效性。

1.2 应用场景

常用于在简道云中发生凭证类业务时，通过该插件自动在用友 U8Cloud 中生成对应的凭证。

1.3 预期效果

开启用友 U8Cloud -凭证同步插件，在「销售发货单」表单中输入信息提交后，自动在用友 U8Cloud 中生成对应的会计凭证。效果如下所示：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用；使用的财务软件也需具有 API 功能，并确保财务软件具有简道云对应表单的操作权限。

2）该插件包含 4 种事件，如下所示：

3）该插件为付费插件，请联系我们增购。插件购买流程如下所示：

2. 用友U8Cloud平台配置

2.1 新增用友U8Cloud用户

登录用友 U8Cloud ，在「应用集成 >> 系统集成平台」处，进入「系统信息设置」页面，点击「增加」，新增用户信息。

2.2 获取U8Cloud参数信息

在「系统信息设置」页面，查看并保存 U8C 系统编码、U8C 用户、U8C 密码。

2.3 获取U8C科目方案编码

在「企业建模平台 >> 基本档案 >> 财务会计信息」处，进入「科目方案」页面， 查看并保存科目方案编码。

2.4 获取U8C辅助核算基础数据 id

1）在「企业建模平台 >> 基本档案」处，进入「会计科目」页面，点击「短期投资」。

2）进入「短期投资」页面，点击「修改 >> 增加」，查看并保存辅助核算基础数据 id 。

3. 插件安装及配置

3.1 安装插件

1) 直接安装

2) 在简道云「插件市场」处，安装「用友 U8Cloud -凭证同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

3.2 配置插件

3.2.1 获取插件配置参数

1) 获取简道云 API Key

在「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API 。

2) 获取应用 ID

在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中，选择要查询的应用和表单，即可查看和复制应用 ID 。

3.2.2 配置插件

安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，进行插件配置：

3.3 启用插件

在插件管理中，打开「凭证插件」右侧开关，启用插件。

4. 表单搭建

1）插件配置需要使用 3 张表单，分别是：

2）进入「销售发货单」中，切换至「流程设定」处，在「节点属性 >> 基础属性」中设置发起申请节点和报销审批节点的字段权限。设置如下：

3）进入「扩展功能 >> 智能助手」中，新建智能助手如下所示：

5. 智能助手配置

5.1 配置表初始化

1）进入「配置表」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「配置表初始化」，设置触发方式为「定时触发」。

2）设置定时触发动作如下：

3）添加插件节点，插件节点设置如下：

5.2 基础资料同步

1）进入「配置表」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「定时触发修改所有基础档案」，设置触发方式为「定时触发」。

2）设置定时触发动作如下：

3）添加插件节点，插件节点设置如下：

5.3 辅助核算同步

1）进入「辅助核算」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「定时触发修改所有辅助核算」，设置触发方式为「定时触发」。

2）设置定时触发动作如下：

3）添加插件节点，插件节点设置如下：

5.4 凭证同步

1）进入「会计凭证」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「新增凭证」，设置触发方式为「表单触发」。

2）设置表单触发动作如下：

3）添加插件节点，插件节点设置如下：

5.5 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

6. 注意事项

6.1 凭证的自动抛转时间节点及返回凭证抛转状态

在使用插件过程中，需要注意的是凭证自动抛转时间节点，目前提供三种方式供大家选择：

1）将对应业务单据改成流程表单，并将最后一个审核节点设置为会计凭证的抛转审核。

2）把简道云中的会计凭证单据改为流程表单，将最后一步审批节点设置为会计凭证的抛转审核。

3）将业务单据提交即自动抛转生成会计凭证。

6.2 修改和删除凭证需要手动修改或删除

考虑到会计凭证的数据将直接体现在财务报表当中，所以目前的数据传输逻辑设定为新增同步，如果生成了会计凭证之后，因为特殊情况需要修改或删除对应的会计凭证数据，需要手工在财务软件中进行数据调整。

6.3 两套资料下业务系统和财务系统的对照

首先，业务中原始凭证对应会计模块的会计凭证单据，是以编码作为唯一标识来识别的。则步骤如下：

1）在简道云的基础资料表中，新增一个字段，名称为「财务软件中对应编码」。

2）接着配置智能助手触发生成会计凭证单据时，将新增字段的值传递生成到会计凭证表单中。

3）最后插件通过单据触发生成到会计软件中。

7. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：