用友U8费控插件

1. 简介

1.1 插件简介

用友 U8 费控插件，能够将企业在简道云中创建的各类报销、付款、发票等业务单据，自动转换成对应的凭证、付款单、应付单并抛转到用友 U8 财务软件中，实现会计凭证、付款单、发票自动生成的效果，从而提高员工的工作效率，保证数据的准确性和时效性。同时，用友 U8 费控插件还提供了供应商、客户档案与 U8 系统的同步新增、修改，便于基础资料的同步变动。

1.2 应用场景

常用于在简道云中发生报销或付款业务时，通过该插件自动在用友 U8 中生成对应的凭证或单据。流程示意图如下所示：

1）报销流程示意图：

2）付款流程示意图：

1.3 预期效果

以「差旅事项报销单」为例，开启用友 U8 费控插件，在「差旅事项报销单」「业务招待报销单」「其他事项报销单」等表单中输入信息并在流程结束后，自动在用友 U8 中生成对应的会计凭证。效果如下所示：

1）在简道云中，填写差旅报销单填报并进行审批，效果如下所示：

2）在U8 系统中，查看生成的差旅凭证，效果如下所示：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云标准版及以上。

2）所使用的用友 U8 软件也需具有 API 功能，目前支持 API 程序部署的 U8 版本为12.0-18.0。

3）该插件包含 8 种事件，如下所示：

3）简道云平台的用友 U8 费控插件为免费使用，但用户需要自行联系服务商购买相关部署服务。您可参考【7. 联系方式】中的联系方式咨询部署报价。

2. 用友 U8 及简道云对照同步配置

2.1 财务基础数据对照配置

财务基础数据对照配置需要使用以下 6 张表单：

2.2 主体信息及部门、供应商、客户信息配置

主体信息及部门、供应商、客户信息配置需要使用以下 4 张表单：

3. 插件安装及配置

3.1 安装插件

1）直接安装

2）在简道云「插件市场」处，安装「用友 U8 费控」插件。

3.2 配置插件

安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，进行插件配置：

3.3 启用插件

在插件管理中，打开「用友 U8 费控」右侧开关，启用插件。

4. 表单搭建

1）在「差旅事项报销单」中，主要由以下 6 个标签页组成：

2）字段设置完成后，切换至「流程设定」处，在「节点属性 >> 字段权限」中设置发起审批节点的字段权限。设置如下：

5. 智能助手配置

5.1 表单触发设置

1）进入「差旅事项报销单」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「U8 接口差旅报销凭证」，设置触发方式为「表单触发」。

2）设置表单触发动作如下：

5.2 插件节点设置

点击节点连接线上的加号按钮，添加插件节点，且插件节点设置如下：

5.3 修改数据节点设置

点击节点连接线上的加号按钮，添加修改数据节点，且修改数据节点设置如下：

5.5 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

6. 注意事项

6.1 凭证的自动抛转时间节点及返回凭证抛转状态

在使用插件过程中，需要注意的是凭证自动抛转时间节点，目前提供三种方式供大家选择：

1）将对应业务单据改成流程表单，并将最后一个审核节点设置为会计凭证的抛转审核。

2）把简道云中的会计凭证单据改为流程表单，将最后一步审批节点设置为会计凭证的抛转审核。

3）将业务单据提交即自动抛转生成会计凭证。

6.2 修改和删除凭证需要手动修改或删除

考虑到会计凭证的数据将直接体现在财务报表当中，所以目前的数据传输逻辑设定为新增同步，如果生成了会计凭证之后，因为特殊情况需要修改或删除对应的会计凭证数据，需要手工在财务软件中进行数据调整。

6.3 两套资料下业务系统和财务系统的对照

考虑财务基础数据在财务软件中设置好了很少进行变化，且各公司的设置会有所不同，而供应商、客户等基础数据相对变化较多，因此在基础数据设置部分处理方式如下：

1）财务基础数据、账套号主体信息、部门信息部分采取对照表方式进行配置；

2）供应商、客户信息变化频次高，通过简道云新增/修改/删除后同步到用友 U8 系统：

7. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：