用友BIP高级版-凭证同步插件
1. 简介
1.1 插件简介
用友 BIP 高级版-凭证同步插件,能够将企业在简道云中的原始凭证,自动抛转到对应版本的财务软件中,实现会计凭证自动抛转的效果,从而提高员工的工作效率,保证数据的准确性和时效性。
注:只适用私有化部署的用友 BIP 高级版。
1.2 应用场景
常用于在简道云中发生凭证类业务时,通过该插件自动在用友BIP中生成对应的凭证。
1.3 预期效果
开启用友 BIP 高级版-凭证同步插件,在表单中输入信息提交后,自动在用友 BIP 中生成对应的会计凭证。效果如下所示:
1.4 使用说明
1)该插件适用于简道云企业版,需要具有 API 权限才能使用;使用的财务软件也需具有 API 功能,并确保财务软件具有简道云对应表单的操作权限。
2)该插件为付费插件,请联系我们增购。插件购买流程如下所示:
2. 用友BIP高级版平台配置
2.1 新增用友BIP应用
登录用友 BIP,在「开放集成平台 >> OpenAPI管理」处,进入「OpenAPI 应用管理」页面,点击「新增」,新增应用信息。
2.2 获取用友BIP高级版的参数信息
1)在「动态建模平台 >> 组织管理」处,进入「集团」页面,查看账套编码。
2)在「OpenAPI 应用管理」页面,查看用友 BIP 应用编码、用友 BIP 应用秘钥、用友 BIP 加密类型、用友 BIP 公钥,然后关联「凭证新增」的 API。
3. 插件安装及配置
3.1 安装插件
1) 直接安装
- 您可点击右方链接直接安装插件:用友 BIP 高级版 -凭证同步插件安装。
- 安装成功后,可参考本文【3.2.2 配置插件】和【3.2.3 启用插件】,前往「开放平台 >> 插件管理」处配置并启用插件。
2) 在简道云「插件市场」处,安装「用友 BIP 高级版 -凭证同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】。
3.2 配置插件
3.2.1 获取插件配置参数
1) 获取简道云 API Key
在「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API 。
2) 获取应用 ID
在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中,选择要查询的应用和表单,即可查看和复制应用 ID 。
3.2.2 配置插件
安装后,在插件管理处,点击插件右侧的设置按钮,进行插件配置:
- 将【2. 用友BIP高级版平台配置】中获取到的「账套编码 」、「 用友BIP应用编码」、「用友BIP应用秘钥」和「 用友BIP加密类型」「 用友BIP公钥」、分别配置进对应配置项中;
- 将【3.2.1 获取插件配置参数】中获取到的「简道云 API Key 」和「简道云应用 id 」分别配置到「简道云APIKEY 」和「简道云应用ID」中;
- 「用友高级版 IP和用友高级版端口」必须是外网可访问的;
注:若「用友 BIP 应用/用户登录」选择的是用户,「用友 BIP 用户名和用友 BIP 密码」必填。
3.3 启用插件
在插件管理中,打开「用友 BIP 高级版 -凭证同步」右侧开关,启用插件。
4. 表单搭建
插件使用体验可先安装:用友BIP高级版-凭证同步插件应用模板。本文将按照示例表单进行讲解。
插件配置需要使用 2 张表单,分别是:
- 会计凭证:通过智能助手Pro,当会计凭证表单中提交数据时,自动在用友 BIP 高级版生成对应的会计凭证。
- 配置表:用友 BIP 高级版的相关配置信息。
5. 智能助手配置
5.1 新建智能助手Pro
进入「会计凭证」表单中,在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「新增凭证」,设置触发方式为「表单触发」。
5.2 设置触发动作
设置表单触发动作如下:
- 触发表单:会计凭证;
- 触发动作:同时勾选「新增数据时」和「修改数据时」;
5.3 添加并设置插件节点
点击节点连接线上的加号按钮,添加插件节点,插件节点设置如下:
- 执行插件:选择「用友BIP高级版 -凭证同步」插件;
- 数据ID:设置为「字段值」,即「触发数据——数据 ID」;
- 表单ID:设置为「字段值」,即「触发数据——表单 ID」;
- 应用 ID:设置为「字段值」,即「触发数据——应用 ID」。
5.4 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。
6. 注意事项
6.1 凭证的自动抛转时间节点及返回凭证抛转状态
在使用插件过程中,需要注意的是凭证自动抛转时间节点,目前提供三种方式供大家选择:
1)将对应业务单据改成流程表单,并将最后一个审核节点设置为会计凭证的抛转审核。
注:使用该方法时,需保证简道云版本支持批量审核功能。
2)把简道云中的会计凭证单据改为流程表单,将最后一步审批节点设置为会计凭证的抛转审核。
3)将业务单据提交即自动抛转生成会计凭证。
注:由于实际业务单据往往会有出错或修改删除的情况,会增加人工审核的成本,故不推荐该方式。
6.2 修改和删除凭证需要手动修改或删除
考虑到会计凭证的数据将直接体现在财务报表当中,所以目前的数据传输逻辑设定为新增同步,如果生成了会计凭证之后,因为特殊情况需要修改或删除对应的会计凭证数据,需要手工在财务软件中进行数据调整。
6.3 两套资料下业务系统和财务系统的对照
首先,业务中原始凭证对应会计模块的会计凭证单据,是以编码作为唯一标识来识别的。则步骤如下:
1)在简道云的基础资料表中,新增一个字段,名称为「财务软件中对应编码」。
2)接着配置智能助手触发生成会计凭证单据时,将新增字段的值传递生成到会计凭证表单中。
3)最后插件通过单据触发生成到会计软件中。
注:当数据因为一致性问题传递失败,系统会有消息提醒,那我们就需要及时调整好对应的基础资料以及这张传递失败的单据,接着进行手动同步即可。
7. 联系方式
该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:
- 公司:青岛英哲信息科技有限公司
- 联系人:马显洲(Steven/九米)
- 联系电话:137 8065 2165