用友畅捷通-会计凭证多账套插件
1. 简介
1.1 插件简介
用友畅捷通-会计凭证多账套插件，能够将企业在简道云中的原始凭证，自动抛转到对应版本的财务软件中，实现会计凭证自动抛转的效果，从而提高员工的工作效率，保证数据的准确性和时效性。
1.2 使用场景
简道云内不同账套发生的凭证业务，该插件能够自动识别并匹配用友畅捷通的对应账套，实现凭证的自动生成。
1.3 预期效果
开启用友畅捷通-会计凭证多账套插件，在「销售发货单」表单中选择对应的「账套」后录入业务数据，待流程审核结束后，自动在用友畅捷通中生成对应的会计凭证。效果如下所示：
1.4 使用说明
1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用；使用的财务软件也需具有 API 功能，并确保财务软件具有简道云对应表单的操作权限。
2）该插件包含 16 种事件，如下所示：
- 多账套配置
- 凭证同步
- 部门创建
- 员工创建
- 地区创建
- 结算方式创建
- 仓库创建
- 账号创建
- 收入创建
- 费用创建
- 项目创建
- 科目查询
- 凭证类别查询
- 币种查询
- 往来单位查询
- 存货查询
3）该插件为付费插件，请联系我们增购。插件购买流程如下所示：
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2. 用友畅捷通平台配置
2.1 登录用友畅捷通
登录 用友畅捷通开放平台，点击「进入控制台」，切换至对应的认证企业中。
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2.2 创建应用
1）点击「应用管理 >> 创建应用商店应用」，在「新增应用」处选择「应用入驻」，选择完成后，点击「下一步」。
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2）在对接产品页面中，选择产品 T+Cloud 和 Tplus，选择完成后，点击「下一步」，上传应用 logo，并填写应用名称、应用介绍和申请理由等基本信息后，点击「保存并提交」
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2.3 获取appkey和appsecret
应用提交后，平台将自动弹出应用相关的重要信息。查看并保存正式环境 AppKey 和正式环境 AppSecret。
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2.4 应用凭证配置
1）设置回调地址
应用新建完成后，系统将自动跳转至应用详情页面。在「开发配置 >> 应用凭证 >> 正式环境配置」中，设置正式 OAuth 回调地址为：https://www.jiandaoyun.com/
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2）申请接口调用权限
在「开发配置 >> 权限配置」处，搜索「凭证创建」接口，点击「申请权限」，申请凭证创建接口调用权限。
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注：根据1.4的15种事件申请相关业务接口调用权限，「多账套配置」事件不用申请，若科目辅助核算设置了项目分类和往来单位分类，相应的查询接口权限也需申请开通。
3）设置自主应用绑定
在「应用能力 >> 自主应用绑定」处，选择需要绑定的企业，点击「绑定」。绑定成功后，点击操作栏处的「开通授权」按钮，在提示页面中，继续点击「开通授权」。
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4）获取畅捷通code
根据提示继续点击「去开通」和「授权」。授权完成后，畅捷通平台会默认跳转网页，在网页链接中获取code。
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注：
1）畅捷通 code 的有效期为 10 分钟，若过期需在「自主应用绑定」处，重新点击开通授权后再次获取对应 code。
2）畅捷通的 code 有效期是指通过网页获取 code 后，在【多账套配置表】配置参数后提交第一次执行期间的时间。
3. 插件安装及配置
3.1 安装插件
1）直接安装
- 您可点击右方链接直接安装插件：用友畅捷通-会计凭证多账套插件安装。
- 安装成功后，可参考本文【3.2 配置插件】和【3.3 启用插件】，前往「开放平台 >> 插件管理」处配置并启用插件。
2）在简道云「插件市场」处，安装「用友畅捷通-会计凭证多账套」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。
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3.2 配置插件
1）获取简道云API Key
在「开放平台 >> API Key」处点击「创建API Key」，复制并保存创建完成 API Key。
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2）获取表单ID
在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中，选择要查询的应用和表单，即可查看和复制表单 ID。
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3）配置插件
在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，进行如下所示配置：
- 简道云 APIKEY：将上述步骤【获取简道云 API Key】中获取到的简道云 API Key 填写进去；
- 配置表单 ID：将上述步骤【获取应用 ID 和表单 ID】中获取到的表单 ID 填写进去；
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3.3 启用插件
在插件管理中，打开「用友畅捷通-会计凭证多账套插件」右侧开关，启用插件。
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4. 表单搭建
插件使用体验可先安装：用友畅捷通-会计凭证多账套插件应用模板。本文将按照示例表单中的「销售发货单」为例进行讲解。如有其他业务单据需要配置，参考下文智能助手配置逻辑，明确简道云需要传递数据的映射关系即可。
1）插件配置需要使用 3 张表单，分别是：
- 销售发货单：用于填写销售发货相关数据；
- 会计凭证：通过智能助手 Pro，当销售发货单修改数据时自动新增会计凭证信息；
- 配置表：填写用友畅捷通对应账套的相关配置信息。
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2）进入「销售发货单」中，切换至「流程设定」处，在「节点属性 >> 基础属性」中设置发起申请节点和报销审批节点的字段权限。设置如下：
字段名称 | 可见权限 | 可编辑权限 |
销售发货单 | 均可见 |
|
发货人员信息 | ||
发货日期 | ||
发货人员 | ||
发货人员所属部门 | ||
发货详情 | 发货详情.选择发货物品在报销审批节点不可见。 | |
发货金额合计 | 均可见 | |
税率 | ||
审批时间 | 在发起申请节点不可见。 |
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3）进入「扩展功能 >> 智能助手」中，新建智能助手如下所示：
- 智能助手名称：凭证推送-销售发货单；
- 触发动作设置：
- 触发动作：设置为「修改数据」；
- 触发表单：选择「销售发货单」；
- 触发条件：设置「流程状态」等于「流转完成」；
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- 执行动作设置：
- 执行动作：设置为「新增数据」；
- 目标表单：选择「会计凭证」；
- 字段赋值：
- 执行表单中的「凭证字」设置为触发表单字段值中的「凭证字」；
- 执行表单中的「凭证类别名称」设置为触发表单字段值中的「凭证类别」；
- 执行表单中的「凭证号」设置为触发表单字段值中的「F-凭证号」；
- 执行表单中的「制单日期」设置为触发表单字段值中的「发货日期」；
- 执行表单中的「分录明细」设置为触发表单字段值中的「凭证分录」；
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5. 智能助手配置
5.1 配置表
1）进入「配置表」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「多账套配置」，设置触发方式为「表单触发」，触发表单设置为「配置表」。
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2）设置表单触发动作如下：
- 触发动作：同时选择「新增数据时」和「修改数据时」。
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3）点击节点连接线上的加号按钮，添加插件节点，插件节点设置如下：
- 执行插件：选择「用友畅捷通 -会计凭证多账套插件 >> 多账套配置」插件；
- 畅捷通appKey：设置为「字段值」，即「触发数据——畅捷通appKey」；
- 畅捷通appSecret：设置为「字段值」，即「触发数据——畅捷通appSecret」；
- 畅捷通code：设置为「字段值」，即「触发数据——畅捷通code」；
- 执行结果：
- 添加「token」字段，并设置为「文本」；
- 添加「刷新token」字段，并设置为「文本」；
- 添加「token 返回信息」，并设置为「文本」。
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4）点击节点连接线上的加号按钮，添加修改数据节点，设置如下：
- 修改对象：设置为「选择表单修改数据」，并选择「配置表」；
- 筛选出要修改的数据：添加条件为「账套名称」等于「触发数据-账套名称」；
- 设置字段值：
- token：设置为「节点字段值」，即「插件节点-token」；
- 刷新token：设置为「节点字段值」，即「插件节点-刷新token」；
- 获取 token 返回信息：设置为「节点字段值」，即「插件节点- token 返回信息」。
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5.2 数据同步畅捷通
本节以「会计凭证」表单为例进行讲解，「基础资料-简道云同步畅捷通的表单」相关的配置方式同「会计凭证」一致。
1）进入「会计凭证」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「会计凭证同步」，设置触发方式为「表单触发」，触发表单设置为「会计凭证」。
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2）设置表单触发动作如下：
- 触发动作：同时选择「新增数据时」和「修改数据时」。
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3）点击节点连接线上的加号按钮，添加插件节点，插件节点设置如下：
- 执行插件：选择「用友畅捷通 -会计凭证多账套插件 >> 凭证同步」插件；
- 账套名称：设置为「字段值」，即「触发数据——账套名称」；
- 数据 id：设置为「字段值」，即「触发数据——数据 ID」；
- 表单 id：设置为「字段值」，即「触发数据——表单 ID」；
- 应用 id：设置为「字段值」，即「触发数据——应用 ID」；
- 执行结果：
- 添加「返回信息」字段，并设置为「文本」。
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4）点击节点连接线上的加号按钮，添加修改数据节点，设置如下：
- 修改对象：设置为「选择表单修改数据」，并选择「会计凭证」表；
- 筛选出要修改的数据：
- 添加「账套名称」等于「触发数据-账套名称」；
- 添加「凭证号」等于「触发数据-凭证号」；
- 设置字段值：
- 推送返回：设置为「节点字段值」，即「插件节点-返回信息」；
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5.3 数据同步简道云
本节以「科目」表单为例进行讲解，「基础资料-畅捷通同步简道云的表单」相关的配置方式同「科目」一致。
1）进入「科目」表单中，在「表单设计」添加按钮配置「前端事件」，配置完成后，选择账套名称，点击按钮获取对应账套的科目数据。
- 添加执行动作，选择「用友畅捷通 -会计凭证多账套插件 >> 科目查询」插件；
- 账套名称：设置为「字段值」，即「账套名称」；
- 应用 id：设置为「字段值」，即「应用 ID」；
- 表单 id：设置为「字段值」，即「表单 ID」；
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5.4 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。
6. 注意事项
在使用插件过程中，需要注意的是凭证自动抛转时间节点，目前提供三种方式供大家选择：
1）将对应业务单据改成流程表单，并将最后一个审核节点设置为会计凭证的抛转审核。
注：使用该方法时，需保证简道云版本支持批量审核功能。
2）把简道云中的会计凭证单据改为流程表单，将最后一步审批节点设置为会计凭证的抛转审核。
3）将业务单据提交即自动抛转生成会计凭证。
注：由于实际业务单据往往会有出错或修改删除的情况，会增加人工审核的成本，故不推荐该方式。
7. 联系方式
该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：
- 公司：青岛英哲信息科技有限公司
- 联系人：马显洲（Steven/九米）
- 联系电话：13780652165
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