应收账款统计

1. 简介

1.1 看板简介

应收账款统计对客户所欠的账款和交易数据进行统计，展示应收账款执行明细与期初期末等数据。

1.2 应用场景

通过对企业财务管理过程中所涉及到的数据进行收集、整理和分析，企业可以更好地掌握应收账款执行明细与期初期末数据，及时调整财务策略、解决潜在纠纷，并加强双方合作的透明度和信任。

1.3 预期效果

应收账款统计包括应收账款对账统计、应收账款执行明细、应收账款期初期末。

2. 应收账款统计

2.1 应收账款对账统计

应收账款对账统计的相关数据需要通过数据工厂来计算。

1）订单出库-退货

将销售出库和退货合并后，与销售订单进行横向连接，此时即得出每笔销售订单对应的销售出库和销售退货数据：

2）订单财务对账

再将财务的应收金额与订单出库、退货数据横向连接，即可得出每笔订单的退货和出库对应的收款金额：

3）计算业务类型

销售出库单的订单编号和退货单号通过英文命名，在数据工厂中，可以通过英文单词将业务类型区分出来：

4）计算待收款金额

然后通过公式：应收金额/元-收款金额/元计算待收款金额：

5）输出并保存

最后重命名，保存整个数据流，即得到销售订单的执行统计：

最后将销售订单执行汇总数据通过仪表盘展示出来即完成应收账款对账统计：

2.2 应收账款执行明细

应收账款执行明细主要是对 应收应付明细 中 「应收账款-销售出库」和「应收账款-销售退货」表的数据进行统计：

设置筛选组件来快速查找数据：

2.3 应收账款期初期末

应收账款期初期末的数据需要通过数据工厂计算：

1）计算应收金额与收款金额

对输入表「应收账款-对账」进行分组汇总，按预计收款日期分组，计算应收金额总额与收款金额，如下图所示：

2）计算期初期末金额

在「字段设置」节点中添加「公式计算」字段，计算活动汇总金额，如下图所示：

添加「累加汇总」字段，计算期末金额，如下图所示：

添加「公式计算」字段，计算期初金额，如下图所示：

将应收账款期初期末数据通过仪表盘展示出来即完成报表设置：

2.2 应付账款统计

应付账款统计包括应付账款对账统计、应付账款执行明细、应付账款期初期末。

2.2.1 应付账款对账统计

应付账款统计的计算逻辑与应收账款统计的逻辑相同，一个是与供应商的对账，一个是与客户的对账。

1）数据工厂计算

应付账款也需要先通过数据工厂来进行计算：

具体的计算逻辑与应收账款统计的计算逻辑相同，此处不再详细讲解：

计算后，通过仪表盘进行统计与展示查询：