应收账款-对账

1. 简介

1.1 场景简介

应收账款-对账是指企业与客户之间定期核对客户所欠的账款和交易数据，以便及时调整各方面的财务问题、解决潜在的纠纷，并加强双方合作的透明度和信任。

1.2 表单组成

应收账款-对账表包括客户信息、应收对账明细、财务明细、销项发票以及收款单等：

2. 表单设计

2.1 客户信息

客户信息直接关联「客户」表中的客户信息：

对账起始日期需要手动输入：

2.2 对账明细

对账明细包括应收账款对账明细、收款信息、对账确认、发票状态及收款状态：

1）应收账款对账明细

应收账款明细主要关联的是销售出库数据以及销售退货数据，通过数据过滤，直接过滤对账日期范围内的出库及退货明细数据：

其中销售出库及退货数据为了更好的关联，通过智能助手写入了下列应收应付明细中，在对账时，直接关联应收应付明细中同步的数据进行对账即可：

应收款总金额通过公式计算得出：

2）收款信息

收款信息记录收款方式、收款日期等信息，银行账户相关信息由选择数据关联填充：

3）对账确认

最后录入应收账款确认相关的数据：

4）发票与收款状态

发票与收款状态模块的数据分别由销项发票与收款单确认后自动回写，无需填写：

2.3 财务明细

财务明细中记录发票信息，所有数据通过「选择客户」填充得来：

2.4 销项发票

销项发票通过查询展示对应销项发票中的数据：

2.5 收款单

收款单是对收款情况的查询，关联的是收款单：

3. 智能助手设置

当完成应收对账数据的确认提交后，需要将对账状态回写至对应的销售出库、退货的辅助源表中，避免重复对账：

4. 效果演示