应付账款-对账

1. 简介

1.1 场景简介

应付账款-对账是企业与供应商之间的周期性核对应付款项和交易数据的过程。应付账款-对账功能通常被用于提高采购方与供应商合作的透明度和信任度。

1.2 表单组成

应付账款-对账表包括供应商信息、对账明细、财务明细、进项发票以及以及付款单：

2. 表单设计

2.1 供应商信息

供应商信息直接关联「供应商」表中的客户信息：

对账起始日期需要手动输入：

2.2 对账明细

对账明细包括应付账款对账明细、付款信息、对账确认、发票状态及付款状态：

1）应付账款对账明细

应付账款明细主要关联的是采购入库数据以及采购退货数据，通过数据过滤，直接过滤对账日期范围内的入库及退货明细数据：

其中采购入库及退货数据为了更好的关联，通过智能助手写入了下列应付应付明细中，在对账时，直接关联应付应付明细中同步的数据进行对账即可：

应付款总金额通过公式计算得出：

2）付款信息

付款信息记录付款方式、付款日期等信息，银行账户相关信息由选择数据关联填充：

3）对账确认

最后录入应付账款确认相关的数据：

4）发票与付款状态

发票与付款状态模块的数据分别由进项发票与付款单确认后自动回写，无需填写：

2.3 财务明细

财务明细中记录开票明细，所有数据通过「选择供应商」填充得来：

2.4 进项发票

进项发票通过查询展示对应进项发票中的数据：

2.5 付款单

付款单是对付款情况的查询，关联的是付款单：

3. 智能助手设置

当完成应付对账数据的确认提交后，需要将对账状态回写至对应的采购入库、退货的辅助源表中，避免重复对账：

4. 效果演示