库存期初期末实现方案

1. 简介

1.1 场景简介

期初库存是指在某个时期开始之前的最后一次结算时的库存数量。而期末库存则是指在某个时期结束时的最后一次结算时的库存数量。期初期末库存看板能够实现复杂颗粒度的期初期末呈现，以满足各种要求。

1.2 场景痛点

库存核算过程中常面临以下挑战：

1. 周期差异：不同产品的库存周期和流动性各异，传统的库存核算可能难以捕捉每个时间点的准确库存状态，导致库存管理工作繁琐且易出错。

2. 财务决策：若期初和期末库存的数据不准确，可能会影响财务报告的正确性，导致财务分析和成本计算的误差，进而影响了财务决策的可靠性。

1.3 方案价值

采用库存期初期末实现方案后，能给业务带来如下提升：

1. 提高库存核算准确性：通过期初期末库存看板，可以精确跟踪和记录每个周期的开始和结束库存，确保库存数据的准确性，简化财务和运营管理。

2. 优化财务分析和决策：准确的期初期末库存数据支持更精确的财务报告和成本分析，为企业提供了更可靠的数据，有助于优化库存策略和财务决策。

1.4 预期效果

在库存统计看板内设置库存期初期末查询标签页，展示库存期初期末、出入库发生情况明细等信息：

1.5 设计思路

2. 实现步骤

2.1 辅助数据流（库存期初期末）

解决数据工厂「累加汇总」在期初期末应用种有一个“小缺陷”：若周期内输入表没有出入库数据的情况下，会缺失该周期的数据计算和展示，尤其是日颗粒度期初期末

解决方式：创建辅助数据流对原始数据进行加工

2.1.1 新建辅助数据流

在数据工厂处新建数据流汇总每个日期周期（每日/每月等，以客户需求为准）内所有仓库、产品的出入库可能存在的情况，也可以自己参照模板中的分析结果。如下图所示：

2.1.2 选择数据源

选择采购入库、其他入库单、销售出库、其他出库单为数据源，字段选择出/入库仓库、出/入库确认、产品名称、产品编码、品牌、规格型号、单位等字段：

2.1.3 筛选数据

筛选出已经确认出/入库的数据：

2.1.4 合并数据

添加「追加合并」节点，将筛选过后的数据进行合并汇总：

2.1.5 添加辅助字段

添加「字段设置」节点，新增计算字段--公式计算：

公式如下：

2.1.6 重命名与保存

计算完毕后，将数据流连向输出节点，更改输出节点名称（即输出表名称）并保存整个数据流。如下图所示：

2.1.7 将数据同步到表单

完成数据流的搭建之后，需要将数据流生成的数据同步至表单，并设置同步周期，具体操作如下：

2.2 计算库存期初期末

2.2.1 新建数据流和数据源的选择与筛选

步骤与 2.1.1、2.1.2 和 2.1.3 相同，在数据源选择时增加「辅助：库存期初期末（产品-日期）」即可。

2.2.2 合并数据

添加「分组汇总」节点，将筛选过后的数据进行合并汇总：

2.2.3 库存数据汇总

添加「分组汇总」节点，将追加合并过后的数据进行分组汇总：

2.2.4 库存信息汇总

添加「分组汇总」节点，将「辅助：库存期初期末（产品-日期）」中的数据进行分组汇总：

2.2.5 链接库存信息汇总与库存数据汇总

添加「横线链接」节点，将库存信息汇总与库存数据汇总相连接，如下图所示：

2.2.6 添加计算字段

添加「字段设置」节点，新增三个计算字段--公式计算：

计算公式如下：

添加累加汇总计算：

添加公式计算：

2.2.7 重命名与保存

计算完毕后，将数据流连向输出节点，更改输出节点名称（即输出表名称）并保存整个数据流。如下图所示：

2.2.8 仪表盘展示

新建或者进入已有的仪表盘，新建统计表，选择刚刚计算好的数据流「库存期初期末」作为数据源：

配置透视图维度与指标，如下图所示：

3. 模板推荐

更多进销存场景相关模板推荐：

模板选用指南：