应收应付期初期末实现方案

1. 简介

1.1 场景简介

应收期初是指在某个时期开始之前的最后一次结算时的应收账款余额。应收期末则是指在某个时期结束时的最后一次结算时的应收账款余额。应付期初期末类似，只是指的是应付账款的情况。

通过计算应收应付期初和期末的差异，可以得到该时期内的应收应付账款变化量。这对于企业进行资金管理、财务分析和风险控制非常重要。

1.2 场景痛点

进销存场景中应收应付期初期末如果解决不好，会给业务造成诸多问题：

1. 资金流动性: 在没有清晰的期初和期末账款数据的情况下，企业很难精确地管理其资金流。不了解资金的具体流入和流出，会增加财务风险。

2. 财务决策制定: 企业在缺乏明确的应收应付账款数据支持下，难以做出精准的财务决策。这可能导致资金使用不当，影响企业的盈利能力和成长潜力。

3. 风险控制：不明确的账款周期可能导致企业在风险评估和控制上存在盲点，特别是在信用管理和坏账预防方面。

1.3 方案价值

应收应付期初期末实现方案所能带来的方案价值：

1. 提高资金管理效率: 通过设定明确的期初期末账款标签页，企业可以更准确地追踪资金流动，及时调整资金分配和使用策略，提高资金使用效率。

2. 支持决策制定: 准确的应收应付数据提供了可靠的财务信息，帮助管理层做出基于数据的决策，如调整信用政策，优化现金流等。

3. 加强风险控制: 明确的期初和期末账款数据能够帮助企业更好地监控和控制信用风险，及时识别潜在的坏账风险，从而采取相应的预防措施。

4. 提升运营效率: 自动化的账款管理系统减少了人工操作的需求，减少错误发生的可能，提升了整体的工作效率和准确性。

1.4 预期效果

在财务收支统计看板内设置账款期初期末标签页，展示应收应付账款的期初期末明细：

1.5 设计思路

1.5.1 应收账款期初期末

1.5.2 应付账款期初期末

2. 实现步骤

2.1 应收账款期初期末

2.1.1 新建数据流

在数据工厂新建数据流处理所有应收账款相关数据，也可以自己参照模板中的分析结果。如下图所示：

2.1.2 选择数据源

选择应收账款-对账为数据源，字段选择应收金额总额(含税)/元、预计收款日期、收款金额/元等字段：

2.1.3 应收数据汇总

添加「分组汇总」节点，将所有应收数据进行分组汇总：

2.1.4 添加计算字段

添加「字段设置」节点，新增计算字段--公式计算：

公式如下：

应收/收款活动汇总/元=应收金额总额(含税)/元-收款金额/元

添加累加汇总计算：

添加公式计算：

期初金额=期末金额-应收/收款活动汇总

2.1.5 重命名与保存

计算完毕后，将数据流连向输出节点，更改输出节点名称（即输出表名称）并保存整个数据流。如下图所示：

2.2 应付账款期初期末

参考2.3应收账款期初期末，将数据源变为「应付账款-对账」即可。

2.3 应收应付仪表盘展示

新建或者进入已有的仪表盘，新建统计表，选择刚刚计算好的数据流「应收账款期初期末」作为数据源：

配置透视图维度与指标，如下图所示：

应付账款期初期末操作同上，将数据源换为数据流「应付账款期初期末」即可。

3. 模板推荐

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模板选用指南：