预算分析

预算分析

1. 简介

1.1 报表简介

预算分析根据部门预算编制、预算执行明细、费用支出明细等中的数据，对公司预算的支出情况与变化趋势、预算执行情况与执行明细进行分析与展示。

1.2 应用场景

预算分析可用于展示公司预算关键指标、预算占用排行、预算执行情况与明细等。通过预算分析，管理员可以了解公司预算执行情况，及时调整预算，优化财务管理。

1.3 预期效果

2. 设置步骤

预算分析由公司预算指标、预算占用排行、费用支出情况、预算执行情况几部分组成：

2.1 公司预算指标

预算总金额、预算占用金额、个人报销预算占用金额等几个指标采用指标图制作，分别对预算执行明细以及报销单/借款单/付款单中的关键金额数据进行展示：

2.2 预算占用排行分析

2.2.1 数据源设置

预算占用排行对「预算执行分析」数据流中的数据进行分析与展示：

计算思路：

1）找出所有与预算计算相关的数据表作为输入源：报销单、对公付款单、个人借款单、分摊辅助表与部门预算编制表单；

2）通过追加合并将所有满足条件的报销单、对公付款单、个人借款单、分摊辅助表数据分别合并，最后合并成一张数据表；

3）通过分组汇总将预算相关的金额数据进行汇总统计；

4）通过字段设置计算费用付款年份，作为下一步横向连接的连接字段；

5）通过横向连接将汇总所得预算数据与满足条件的部门预算编制数据连接为一张数据表；

6）通过分组汇总将连接所得数据进行汇总统计；

7）通过字段设置计算得出剩余预算金额。

数据流设置如下：

2.2.2 各部门/各科目预算占用排行

各部门/各科目预算占用排行采用指标图制作，展示不同部门、不同会计科目占用预算情况：

2.3 费用支出情况分析

2.3.1 数据源设置

费用支出情况对「费用支付明细」数据流中的数据进行分析与展示：

设计思路：

1）找出所有与费用支出相关的数据表作为输入源：报销单、对公付款单、分摊辅助表；

2）通过追加合并将所有满足条件的报销单、对公付款单、分摊辅助表数据分别合并，最后合并成一张数据表；

3）通过分组汇总将费用支出相关的金额数据进行汇总统计；

4）通过字段设置计算待报销金额。

数据流设置如下：

2.3.2 个人报销预算占用分布

个人报销预算占用分布采用柱形图制作，展示不同类型个人费用报销的预算占用情况：

2.3.3 费用支出趋势

费用支出趋势采用面积图制作，展示每月报销金额支出及变化趋势：

2.4 预算执行情况分析

预算执行情况对「预算执行分析」数据流中的数据进行分析与展示，包括各部门/各科目预算执行情况、预算执行明细。

2.4.1 各部门/各科目预算执行情况

各部门/各科目预算执行情况采用面积图制作，直观地展示不同部门与不同会计科目下，预算占用金额与剩余预算金额两个指标的变化趋势：

2.4.2 预算执行明细

预算执行明细采用透视表制作：

可以设置条件格式，若预算过低则高亮显示；同时可以设置数据预警，在预算金额过低时提醒成员：