销售回款执行跟踪实现方案

1. 简介

1.1 方案简介

销售是业务的起点，而回款则是持续健康运营的关键。回款作为销售过程的最终结果，对企业的财务健康以及团队激励起着至关重要的作用。有效的回款执行跟踪管理有助于优化资金流，降低坏账风险，支撑企业稳健发展。

1.2 方案痛点

1.3 方案价值

1.4 实现思路

销售回款执行跟踪实现方案实现思路如下图所示：

1.5 预期效果

回款执行跟踪效果如下图所示，财务可以通过数据看板实时跟踪回款进度，了解资金账户情况：

2. 实现步骤

2.1 数据处理

通过 数据工厂，对订单到回款的全流程数据进行汇总合并。

需要用到的数据有销售订单数据、开票数据、回款单数据：

将开票数据与回款数据按照订单编号进行金额汇总，即可得出每笔订单下的总开票金额及回款金额：

将 3 张数据表通过订单编号依次合并为一张表，即可按销售订单汇总后续的开票及回款执行情况：

通过计算字段对财务回款状态进行标记，便于仪表盘中快捷筛选待回款数据：

资金账户的数据处理同理，只需将资金初始数据与收付款数据进行计算即可：

2.2 可视化分析

将处理好的数据通过仪表盘进行可视化分析展示：

对于未完成全部开票、回款的订单数据，还可以通过条件格式进行颜色高亮预警：

2.3 效果演示

财务可以通过快捷筛选一键筛选出待开票、待回款、以及资金账户数据：

3. 模板推荐