使用说明

1. 产品简介

1.1 产品介绍

简道云财务管理方案涵盖了收支对账、费用报销、合同管理、对公付款等 4 大业务模块，通过规范化、标准化作业流程，企业财务管理从低效的手工记账迈向更高效、更准确的信息化管理。

1.2 产品价值

简道云 财务管理 方案集财务管理、合同管理于一体，专业、易上手，帮助企业实时监控财务状况、优化成本控制和预算管理，提高风险管理能力。

1.3 使用流程

2. 准备工作

2.1 组织权限

组织权限的配置参考文档：权限配置。

2.2 数据录入/导入

首先，将必要的基础资料录入至系统。包括：

2.3 功能配置

2.3.1 消息提醒

对于付款计划和回款计划，可以设置消息提醒，在计划到期前几天进行通知提醒。以回款计划为例，进入表单编辑界面：

在扩展功能处新建推送提醒：

具体提醒时间可以根据企业管理需求自定义设置：

3. 详细步骤

3.1 应付管理

应付管理是与供应商之间的付款管理。

3.1.1 应付合同

企业采购可通过应付合同建立采购合同，进入「应付合同」，选择一条供应商信息，并在合同产品明细处添加一条或多条产品数据，点击提交，发起合同审批。

提交后，由主管对应付合同进行审批：

3.1.2 付款计划

对于已通过审批的应付合同可单独建立付款计划，「付款计划」表数据源可通过“应付合同”中付款计划自动生成，也可手动填写；本表仅用于付款计划消息提醒，将在“付款计划日期”前进行一次消息提醒；不作为“进项发票”的数据源。消息提醒的设置参考本文【2.3节】。

3.1.3 进项发票

对于已通过审批的应付合同可录入进项发票。

提交表单后，根据售票状态的变更，通过 智能助手 自动修改「应付合同」表中收票状态为对应状态。

3.1.4 付款单

对于采购完成的应付合同，可通过付款单录入向供应商的付款信息：

付款完成后，通过 智能助手 自动修改「应付合同」表中“付款状态“为对应付款状态，修改"付款金额"为对应付款金额。且通过 智能助手 自动修改「进项发票」表中付款状态为“已付款”。

3.2 应收管理

应收管理是与客户之间的收款管理。

3.2.1 应收合同

与客户进行合同签订，可通过在「应收合同」表单中发起合同审批。

提交后，由商务负责人对应收合同进行审批。

3.2.2 回款计划

回款计划可通过“应收合同”中回款计划自动生成，也可手动填写；本表用于回款消息提醒，将在“回款计划日期”前进行一次消息提醒；且本表仅用于回款提醒，不作为“开票申请”的数据源。

3.2.3 开票申请

对于已通过审批的应收合同若有开票需求可通过「开票申请」录入开票信息。

提交开票申请后，由财务进行审批。

财务确认开票后，若开票金额等于合同金额，则通过 智能助手 自动修改「应收合同」表中开票状态为“已开票”；若开票金额小于合同金额，则通过 智能助手 自动修改「应收合同」表中开票状态为“部分开票”，且可继续为该合同申请开票。

3.2.4 回款单

收到客户回款之后可通过回款单建立回款记录。

回款单信息录入完成后，通过 智能助手 自动修改「应收合同」表中收款状态为对应的收款状态；并且通过 智能助手 自动修改「开票申请」表中发票收款状态为“已收款”。

3.3 费用管理

费用管理主要用于企业内部的费用报销或对公付款。

3.3.1 费用报销单

员工有报销需求可通过费用报销单发起报销。

员工发起报销后，由直属上级进行审核，审核通过后由出纳付款，即可完成报销。

3.3.2 其他对公付款

此表单用于除采购外其他对公付款申请。

员工发起报销后，由直属上级进行审核，审核通过后由出纳付款，即可完成报销。