使用说明

1. 产品简介

1.1 产品介绍

ERP 是企业资源计划的缩写，旨在帮助企业实现资源的有效管理和优化。通过整合和优化企业的各种内部资源，包括财务资金、物料库存、生产计划等，提高企业的业务效率和资源利用率。而ERP-MTO是指在ERP系统环境下，企业根据客户的具体订单需求来组织生产活动的一种生产模式。这意味着企业不会提前预测和备货，而是在接到客户订单后才开始生产，从而确保生产的产品符合客户的需求。

1.2 产品价值

1.3 使用流程

2. 准备工作

2.1 组织权限

组织权限的配置参考文档：权限配置。

2.2 数据初始化

首先，将必要的基础资料录入至系统。包括：

更多产品BOM表单设置参见BOM物料清单

模板安装后默认带有 100 条子表单辅助数据，如果您的工单一次生产的产品超过 100 个，可以将历史辅助数据全部删除后，导入这 200 条数据表。表格下载： 200行子表单基础表序号全集.xlsx 。

注意这里导入前需先将基础表内的表头“行数“修改为”总行数“，否则将影响后续使用。

2.3 功能配置

2.3.1 数据工厂同步

对于库存期初期末的统计需求需要依赖数据工厂，其中每期库存需要在期初自动同步至辅助表单中。

在正式使用之前，需要在数据工厂处设置好数据同步，之后即可自动计算期初期末数据：

开启后，可以查看具体的同步设置，同步至辅助表单即可：

3. 详细步骤

3.1 销售管理

3.1.1 报价单

如需向客户提供产品报价，可通过报价单提交申请。

申请时勾选了”需要方案设计“，报价单提交后，自动发起「方案设计」子流程，进入方案设计阶段，「方案设计」流程结束后进入报价修正，最后进行商务审批。若发起报价单申请时未选择需要方案设计，则流程直接进入商务审批阶段进行审批。

当「方案设计」子流程被自动发起后，首先进行方案设计确认，确认后进行方案内容设计，设计好产品信息及产品BOM信息后进行最后的方案审批。

3.1.2 销售订单

已通过审批的报价单即可建立销售订单。并且在销售订单页可一站式完成所有销售业务流程。

提交表单后由商务进行审批，审批通过后可上传合同附件。

3.1.3 销售出库

已通过审批的销售订单，通过「销售出库」表单进行产品出库。若库存不足会导致出库失败，此时需先转到 3.2 生产管理 进行生产。

出库后， 智能助手 会自动拆分出库产品明细至「应收账款-销售出库」表中。

3.1.4 销售退货

已出库的产品若因客户不满等原因需要退货的，通过「销售退货」单提交退货申请。

提交申请后，由主管审批，审批通过后由仓库管理人员进行仓库收货检验。退货完成后， 智能助手会自动拆分退货产品明细至「应收账款-销售退货」表中。

并由智能助手自动将退货产品明细数据新增至「其他入库单」中。

3.1.5 销售换货

已出库的产品若因客户不满等原因需要换货的，通过「销售换货」单提交换货申请。

提交申请后，由主管审批，审批通过后由仓库管理人员进行仓库收货检验，最后由换货人员进行换货出库执行。

换货完成后， 智能助手 会同时自动拆分换货产品明细数据至「其他入库单」和「其他出库单」表中。

3.2 生产管理

3.2.1 生产计划

本表单用于制定生产计划。「生产计划」表单可关联已通过审批的销售订单，完成订单产品的生产。

制定生产计划时首先需要制定生产计划日期及仓库信息等。

生产计划信息制定完成后需要确定生产计划明细，选择生产产品并填入”计划生产数量“后，根据预先录入的BOM物料清单，系统会自动计算中生产该产品所需的二级、三级产品需求明细。

根据三级生产物料库存情况可选择是否采购、及填写需采购数量，需要采购且计划状态为”已计划“的会自动发起采购申请，详见 3.3.1 采购申请。

根据产品需求明细，系统会自动过滤出实际需要”生产“的产品及数量。

提交表单后进入管理本人数据页面，对生产时间条可进行调整。

对生产计划时间进行调整后会通过 智能助手直接将生产产品及数量填写入「生产任务池」。

3.2.2 生产工单

制定完成生产计划后，在「生产工单」为各班组进行生产派工，选择生产任务后，会自动计算出生产任务所需要的物料及数量。

3.2.3 生产领料

完成生产派工后各小组需从「生产领料」表单进行领料。领料时会根据所选生产工单自动计算出本次需领取的原料及数量。

3.2.4 生产退料

已领取的原料若因剩料或生产工单关闭需进行退料的，通过「生产退料」表单进行退料。

3.2.5 生产报工

本表单用于生产班组对当前生产情况进行报工。

提交报工后，进入质检节点，由质检人员确认质检。

3.2.6 生产入库

生产班组完成派工任务后，通过「生产入库」表单进行产品入库。

入库时，“计划状态”会通过 智能助手将「生产计划」中的计划状态对应更新为表单所选状态；“工单状态”会通过 智能助手将「生产工单」中的工单状态对应更新为表单所选状态。

3.3 采购管理

3.3.1 采购申请

若因仓库缺货等原因需要进行产品采购的，可通过「采购申请」表单提交申请。同时「采购申请」也可由「生产计划」自动发起。

提交申请后，进行采购审批，审批通过后执行采购。执行采购时采购人员可自行判断库存是否充足是否需要采购。

3.3.2 采购订单

从供应商进行采购时需要从「采购订单」提交采购申请。

提交后由主管进行审批，主管审批通过可上传采购合同。

3.3.3 采购入库

已通过审批的采购订单，采购完成后需要进行产品入库，入库通过「采购入库」表单进行入库记录。

入库完成后，智能助手会自动拆入库产品明细数据至「应付账款-采购入库」表单中。

3.3.4 采购退货

采购入库的产品如因产品损坏等原因需要退货处理的，可通过「采购退货」表单进行退货。

退货完成后，智能助手会自动拆分退货产品明细数据至「应付账款-采购退货」表单中。

并且智能助手会将退货产品明细数据新增至「其他出库单」表单中。

3.4 库存管理

3.4.1 其他入库单

本表单用于记录除采购入库外的其他所有入库信息。

3.4.2 其他出库单

本表单用于记录除销售出库外的其他所有出库信息。

3.4.3 库存调拨

对于已入库的产品如有变更存放仓库需求的，通过「库存调拨」表单发起申请。

提交申请后，由主管审批并由出库执行人员、入库执行人员进行产品出入库确认。

出库执行人员进行出库确认后，通过 智能助手 自动拆分产品信息明细填入「其他出库单」的“出库产品明细”中。

出库完成后由入库执行人员进行入库确认后，通过 智能助手 自动拆分产品信息明细填入「其他入库单」的“入库产品明细”中。

3.4.4 库存盘点

对仓库内的产品进行盘点，可通过「库存盘点」表单进行。

库存盘点完成后，若产品盘亏，会通过智能助手自动录入产品信息至「其他出库单」，若产品盘盈会通过智能助手自动录入产品信息至「其他入库单」中。

3.5 财务管理

3.5.1 应收管理

1）应收账款-对账

本表单用于对销售订单中产生的订单金额数据进行对账确认。

对账确认后，由智能助手自动将「应收账款-销售出库」和「应收账款-销售退货」单中的应收状态修改为”确认“。

2）销项发票

对账完成后若客户需要开票，可通过「销项发票」表单申请开票。

提交申请后，由财务进行审批处理。

完成开票后，由智能助手自动将「应收账款-对账」表单中的发票状态修改为“确认”。

3）收款单

对账完成后即可进行收款，收款通过「收款单」来完成。

收款完成后，由智能助手自动将「应收账款-对账」和「销项发票」表单中的收款状态修改为“确认”，

3.5.2 应付管理

1）应付账款-对账

本表单用于对采购订单产生的订单金额数据进行对账确认。应付账款-对账通过标签页，也可以一站式完成所有财务侧对账、付款流程。

对账确认后，由智能助手自动将「应付账款-采购入库」和「应付账款-采购退货」单中的应收状态修改为”确认“。

2）进项发票

在应付账款-对账通过标签页，选择进项发票标签，可开进项发票。

完成开票后，由智能助手自动将「应付账款-对账」表单中的发票状态修改为“确认”。

3）付款单

对账完成后即可进行付款，付款通过「付款单」来完成。

付款完成后，由智能助手自动将「应付账款-对账」和「进项发票」表单中的付款状态修改为“确认”。