财务信息看板
1. 简介
财务信息看板通过实时监控应付/收合同统计、费用报销分析、对公付款分析以及资金账户统计，提升了管理效率和决策水平，为企业提供了强有力的财务支持和管理帮助。
2. 财务信息看板
财务信息看板帮助管理者更有效地进行财务管理和决策、实时监控财务状况并提供全面的财务分析。
2.1 数据处理
在制作财务信息看板前，需要先对相关表单数据进行数据处理，这里需要用到以下简道云高级功能：
聚合表：可以对多表进行关联计算，展示实时计算结果。
数据工厂：数据工厂是简道云中加工和处理数据的工具，得到的数据可以用于仪表盘进行数据分析。如果您之前了解过数据仓库技术，就可以将数据工厂理解为简易版的 ETL 工具。
2.1.1 资金账户实时统计
「资金账户实时统计」是通过聚合表对资金账户相关数据进行汇总计算，得到各账户的实时资金数据，具体计算已在模板中完成，如下图所示：
聚合表「资金账户实时统计」具体的设置步骤如下：
- 选择所有关联的表单：资金账户、付款单、回款单、费用报销单、其他对公付款
- 设置过滤条件
- 将关联的字段添加为行表头并进行重命名
- 对数据进行计算
注：在指标中进行计算时，我们提前从所有关联的表单中各抽取一个字段，进行先加后减，作为计算公式中的固定组成部分，可以有以下 2 点作用：
- 确保公式能够涵盖所有相关表单，避免出现 聚合表计算错误的情况说明 中的情况；
- 方便您更加快速地新建指标，进行计算。
2.1.2 资金账户收支情况
「资金账户收支情况」是通过数据工厂，对资金账户相关的收入与支出数据进行汇总计算，分析收支明细。
1）计算思路
- 找出 财务管理 中，所有影响资金账户收支情况的数据表作为计算的数据源。
- 资金账户
- 付款单
- 回款单
- 费用报销单
- 其他对公付款
- 通过 数据筛选 筛选出对公账户，以及已确认支付的数据。
- 通过 字段设置 分别对「资金账户」、「付款单」、「汇款单」、「费用报销」、「其他对公付款」表单增加「类型」字段，并设置字段值为期初、应付合同付款、应收合同付款、费用报销以及对公付款。
- 通过 追加合并 将五张表单合并为一张数据表。
- 通过 分组汇总 将得到的数据表根据账户编码、业务类型、业务时间对初始金额、付款总额、收款金额、报销金额以及对公付款金额进行求和汇总。
- 通过 横向连接 将汇总所得数据与资金账户连接为一张数据表。
- 通过 字段设置 计算出「活动汇总」、「期末金额」、「期初金额」、「总流入金额」、「总流出金额」以及「净流水」。
2）详细计算
财务管理模板中已完成资金账户收支情况的计算，如下图所示：
数据关系流图如下：
2.1.3 应收合同收款明细
「应收合同收款明细」通过数据工厂，对应收合同和汇款单进行汇总分析，计算已收款、待收款金额。
1）计算思路
2）详细计算
财务管理模板中已完成应收合同收款明细的计算，如下图所示：
数据关系流图如下：
2.1.4 应付合同付款明细
「应付合同付款明细」通过数据工厂，对应付合同和付款单进行汇总分析，计算已付款、待付款金额。
1）计算思路
2）详细计算
财务管理模板中已完成应付合同付款明细的计算，如下图所示：
数据关系流图如下：
2.2 看板设计
财务信息看板是由「应付合同统计」、「应收合同统计」、「费用报销分析」、「对公付款分析」和「资金账户统计」五个模块组成，通过 仪表盘 对表单、聚合表以及数据工厂中的数据进行展示分析，如下图所示：
注：其中各图表引用的 数据源 在模板中均可以查看。
下面以「应付合同金额趋势」统计表为例，讲解搭建步骤。
1）选择左侧「统计表」后再添加「应付合同」表单为数据源：
2）选择面积图，根据订单签订日期维度展示审批通过的合同金额总和：
3.3 效果演示
各模块具体的设置内容均可以在模板中查看。
- 应付合同统计：通过对「应付合同」以及「付款单」表单进行分析统计，可查看应付合同金额趋势/元、付款金额趋势/元、应付合同明细等数据；
- 应收合同统计：通过对「应收合同」以及「回款单」表单进行分析统计，可查看应收合同金额趋势/元、收款金额趋势/元、应收合同明细等数据；
- 费用报销分析：通过对「费用报销单」表单进行分析统计，可查看科目报销情况、报销申请金额对比、报销明细表等数据；
- 对公付款分析：通过对「其他对公付款」表单进行分析统计，可查看科目付款情况、付款申请金额对比以及其他付款明细表等数据；
- 资金账户统计：通过对「资金账户收支情况」、「资金账户期初初期末」数据流进行分析统计，可查看资金账户期初期末、账户资金流动分析以及资金账户收支明细等数据。
效果如下：
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