数据工厂

1. 简介

1.1 数据工厂简介

数据工厂将分散的表单中的数据整合到一起，从而发现数据中蕴含的更广泛的信息和规律。财务管理应用共用了四个数据工厂，如下所示：

1.2 引用关系

2. 资金账户收支情况

「资金账户收支情况」是通过数据工厂，对资金账户相关的收入与支出数据进行汇总计算，分析收支明细。数据流关系图如下：

2.1 计算思路

1）找出 财务管理 中，所有影响资金账户收支情况的数据表作为计算的数据源。

2）通过 数据筛选 筛选出对公账户，以及已确认支付的数据。

3）通过 字段设置 分别对「资金账户」、「付款单」、「汇款单」、「费用报销」、「其他对公付款」表单增加「类型」字段，并设置字段值为期初、应付合同付款、应收合同付款、费用报销以及对公付款。

4）通过 追加合并 将五张表单合并为一张数据表。

5）通过 分组汇总 将得到的数据表根据账户编码、业务类型、业务时间对初始金额、付款总额、收款金额、报销金额以及对公付款金额进行求和汇总。

6）通过 横向连接 将汇总所得数据与资金账户连接为一张数据表。

7）通过 字段设置 计算出「活动汇总/元」、「期末金额/元」、「期初金额/元」、「总流入金额/元」、「总流出金额/元」以及「净流水/元」。

8）将结果输出为「资金账户收支情况」。

2.2 详细计算

1）添加输入源

「资金账户」、「付款单」、「回款单」、「费用报销单」和「其他对公付款」表单保留了如下字段作为输入源：

以设置「资金账户」这个输入源为例，具体操作步骤如下：

2）数据筛选

以筛选出「其他对公付款」表单中已确认支付的数据为例，操作如下：

3）字段设置

以在「资金账户」表单中增加「类型」字段，并设置字段值为期初为例，操作如下：

5）追加合并

将五张表单合并为一张数据表，操作如下：

6）分组汇总

将得到的数据表根据账户编码、业务类型、业务时间对初始金额、付款总额、收款金额、报销金额以及对公付款金额进行求和汇总。操作如下：

7）横向连接

将汇总所得数据与资金账户连接为一张数据表，操作如下：

8）字段设置

在横向连接后的表单中添加「活动汇总/元」、「期末金额/元」、「期初金额/元」、「总流入金额/元」、「总流出金额/元」以及「净流水/元」字段，字段的公式设置如下：

以添加「活动汇总/元」字段为例，操作如下：

9）输出数据流

完成以上设置后，即可输出最终的「资金账户收支情况」，数据预览如下：

3. 资金账户期初期末

「资金账户期初期末」是通过数据工厂，对资金账户相关的收入与支出数据进行汇总计算，分析收支明细数据流关系图如下：

3.1 计算思路

1）找出 财务管理 中，所有影响资金账户收支情况的数据表作为计算的数据源。

2）通过 数据筛选 筛选出对公账户，以及已确认支付的数据。

3）通过 追加合并 将五张表单合并为一张数据表。

4）通过 分组汇总 将得到的数据表根据账户编码、业务时间对初始金额、付款总额、收款金额、报销金额以及对公付款金额进行求和汇总。

5）通过 横向连接 将汇总所得数据与资金账户连接为一张数据表。

7）通过 字段设置 计算出「活动汇总/元」、「期末金额/元」、「期初金额/元」、「总流入金额/元」以及「总流出金额/元」。

8）将结果输出为「资金账户期初期末」。

3.2 数据预览

最终输出「资金账户期初期末」，数据预览如下：

4. 应收合同收款明细

「应收合同收款明细」通过数据工厂，对应收合同和汇款单进行汇总分析，计算已收款、待收款金额。数据流关系图如下：

4.1 计算思路

1）找出 财务管理 中，所有影响应收合同收款的数据表作为计算的数据源。

2）通过 数据筛选 筛选出应收合同中审批通过的数据。

3）通过 分组汇总 在汇款单中根据销售订单编号，对收款金额总额进行求和汇总。

4）通过 横向连接 将汇总所得数据与应收合同连接为一张数据表。

6）通过 字段设置 计算出「已收款金额」以及「待收款金额」。

7）将结果输出为「应收合同收款明细」。

4.2 数据预览

最终输出「应收合同收款明细」，数据预览如下：

5. 应付合同付款明细

「应付合同付款明细」通过数据工厂，对应付合同和付款单进行汇总分析，计算已付款、待付款金额。数据流关系图如下：

5.1 计算思路

1）找出 财务管理 中，所有影响应付合同付款的数据表作为计算的数据源。

2）通过 数据筛选 筛选出应付合同中审批通过，且收票未入库的数据。

3）通过 分组汇总 在付款单中根据采购订单编号，对付款金额总额进行求和汇总。

4）通过 横向连接 将汇总所得数据与应付合同连接为一张数据表。

5）通过 字段设置 计算出「已付款金额」、「待付款金额」。

6）将结果输出为「应付合同付款明细」。

5.2 数据预览

最终输出「应付合同付款明细」，数据预览如下：