功能清单详解

业务模块

子模块

表单类型

表单名称

表单作用

使用/关注角色

V2 企业版

V2 标准版

V2 轻量版

经典版

经营看板

首页

仪表盘

首页

面向管理者/老板，完整的多维度总量信息：销售/采购订单执行跟踪&多维度经营统计分析；仓库产品实时数量统计/查询、库存期初期末查询；财务账户流水&余额统计、应收应付账款跟踪

老板/管理者

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产品信息看板

仪表盘

产品信息看板

产品信息明细表（支持筛选产品属性、名称、类型、品牌、规格型号）；供应商报价表 + 产品实际采购价格明细；产品标准售价表+实际销售价格明细

老板/管理者,采购员,销售员,库管,财务

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仓库经营看板

仪表盘

仓库经营看板

仓库经营流水统计、各产品在各仓库的库存情况、库存产品成本计算（月加权平均法、移动加权平均法）

老板/管理者,库管

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客户分析看板

仪表盘

客户分析看板

客户转化漏斗分析、客户画像分析、客户RFM模型分析、客户跟进记录&分析

老板/管理者

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基础数据

员工

普通表单

员工档案

必填：个人基本信息（姓名、在职状态）、岗位标签（所属部门-下拉框、职位职务、直属上级） 选填：财务信息（银行账户、社保公积金账号），与通讯录成员单选匹配 视图：根据角色来分组，可看到每个角色的负责业务单据、业绩，可增加工资结算功能（跨场景功能扩展）

行政/HR

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流程表单

员工工资条

月工资条计算明细（含提成计算、出勤&扣款、奖金）、五险一金计算、发薪审批、出纳付款

财务,行政/HR

⭕️ 应用案例/表单模板

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产品

普通表单

产品

基本信息规范录入（名称、分类标签、品牌属性、规格型号、图片等），价格和库存信息选填录入，供应商报价信息录入（关联子表），采购/销售平均价格、库存数量动态计算展示（即时库存数、占用未出库数、当前可用库存数）

采购员

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供应商

普通表单

供应商

维护供应商基本信息，包括联系方式、签约情况、财务信息、资质信息等； 新V2版使用关联模型，可在数据详情页追踪该供应商提供的产品清单、交易往来数据

采购员

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关联子表

供应商报价

作为关联子表，与「供应商」、「产品」两张基础信息表建立关联主子关系，记录供应商对产品的报价及日期； 单供应商 可对 单产品 多次报价； 填写方式（三种）：可作为子表，随两张主表同时填报；或在两个主表视图处通过按钮发起；或直接填写表单； 可在视图处按钮选择某产品的首选供应商，触发智能助手回填产品基础表，用于后续采购时提示该产品的首选供应商和最新采购价

采购员

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仓库

普通表单

仓库

维护仓库的编码、名称、状态、容量、地址、库管负责人等基本信息

库管

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关联子表

仓位

记录每个仓库下的仓位信息，包括仓位编号、负责人、容量、位置等（适用于仓库精细化管理）； 或者 仓位 = 功能区，以制造业客户为例：可将仓库分为多个功能区：待检区、原材料存储区、半成品存储区、成品存储区

库管

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客户

普通表单

客户

客户名称、分类分层、标签画像（核心/普通、来源、客户规模）、地址、默认结算方式、财务信息、联系方式等； 通过聚合计算字段可实现销售订单 - 金额 - 对账 - 开票 - 收款的全流程跟踪；

销售员

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关联子表

客户跟进记录

关联「客户」，记录日常跟进方式、日期和沟通内容。可在「客户」主表查询并添加新记录

销售员

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资金账户

普通表单

资金账户

维护公司账户的编码名称、账户状态、账户类型、账户性质（关联会计科目）、初始金额、银行账号等开户信息，用聚合计算实现账户的累计收入和支出计算，展示实时余额

财务

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会计科目表

普通表单

会计科目

此表单已预先录入国家标准的会计科目编码及名称，以层级视图形式展示全部科目，可直接在视图处添加下级科目； 通过关联本表，形成科目间的层级结构，可以关联上级科目； 科目编码、科目名称、类别、余额方向、科目实时余额、下级科目初始金额汇总，辅助核算、上级科目信息；

财务

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采购管理

采购申请

流程表单

采购申请

根据库存预警/销售需求/补货，发起采购申请流程，收集采购需求、申请日期、数量、到货需求等基本信息；主管审批后可在采购订单中勾选

采购员,销售员,库管

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采购需求池

关联子表

采购需求池

采购申请的关联子表，作为主要数据源，被采购订单选择；（未来可在视图界面，通过按钮新功能，批量选择多条数据，发起合并采购） 关联层级为产品明细维度 ：采购需求池 - 采购订单明细 - 采购入库明细（- 采购退货明细）

采购员

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需求统计看板

仪表盘

采购需求统计

采购需求池 + 待采购明细，以产品维度汇总全部采购需求和出库需求，采购部将根据到货需求统计看板，定期进行集单合并采购

采购员

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采购订单

流程表单

采购订单

作为采购管理的核心表单，整合所有信息： 关联「供应商」，录入主表信息（到货计划、采购产品明细-子表）和财务明细（开票信息），可记录「采购费用」信息；在视图界面，点开数据详情页可看到该采购订单对应的全部入库/退货、对账-收票-付款记录；

采购员

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功能项

采购订单 - 多种付款模式

三种付款模式并存：赊销、预付款、现结；根据订单/供应商需求，选择不同财务模式，并对应后续的不同动作 1. 赊销模式：采购单提交后，待到货入库，自动生成「应付账款明细」，作为后续对账-收票-付款 的数据源 2. 预付款+尾款模式：提交采购订单后，确定预付款比例，进入「采购付款单」选择定金，付款结束后状态自动回写到订单，此时可进行后续的采购入库动作 3. 现结模式：采购订单提交后，进入「采购付款单」，选择现结，全部付款后，整单付款状态会自动回写到订单，此时可进行后续的采购入库动作

采购员,财务

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关联子表

采购订单明细

明细，关联「采购需求池」和「产品」，记录详细的采购数量、实际采购价等信息，支持从需求池中发起或直接选择产品发起采购；采购订单明细作为数据源，被后续的采购入库明细、采购退货明细、应收账款明细关联

采购员

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关联子表

采购费用明细

录入单采购订单维度下的费用记录，通过智能助手自动写入「其他付款单」

采购员

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功能项

预付款（储值模式）

录入该客户的预付账款，在实际发生业务往来时，作为反向的应付账款，在最后的付款阶段冲销 结论：融合进「采购付款单」，用单选按钮+显隐性来分组，不单独拆分

采购员

⭕️ 应用案例/表单模板

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质检环节

功能项

质检单

对采购到货的的原材料/半成品/成品进行质检，验证其符合质量标准，如有不合格品则发起退货流程 结论：模板中弱化流程，但保留「到货数量」和「实际入库数量」两个字段，到货质检未通过的部分，进入「未入库-退货」部分，提交后可自动生成采购退货单，并减少本采购订单的总应付金额

无需关注

⭕️ 应用案例/表单模板

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采购入库

流程表单

采购入库单

关联「采购订单」和「仓库」，每次入库时填写；提交后，智能助手自动生成「应付账款明细表」，作为后续对账、收票、付款的数据源 （权责发生制）； 模板为简化流程，设置为普通表单；可根据实际需要，改成流程表单，增加「质检」和「信息同步」的环节：采购员发起「到货通知」- 流转到质检员进行「到货质检」，记录到货数、入库数、未入库退货数（质检不合格）- 流转到库管，进行实际的入库动作；

采购员,库管

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关联子表

采购入库明细

关联「采购订单明细」，记录每次到货情况，到货数量 = 入库数量 + 未入库退货数量；如有未入库退货，需要手动发起退货单

采购员,库管

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功能项

进阶功能

批次号（先进先出）+ 库存成本计算方式、入库预约单/到货通知单等

采购员,库管

⭕️ 应用案例/表单模板

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采购退货

普通表单

采购退货单

关联「采购订单」，填写退货原因和退货产品明细，自动算出本次退货产品总数、对应采购价格等 注：退货为单独记录，不影响订单的出库状态

采购员,库管

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关联子表

采购退货明细

关联「采购订单明细」和「仓库」，已入库-退货 会生成负数的应付账款，未入库-退货会改变订单的待入库数量，不会生成应付账款

采购员

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订单统计

仪表盘

采购-全链路看板

采购订单-入库-退货执行跟踪；采购订单统计、入库情况统计、退货统计、供应商和产品维度明细、采购价格月波动情况

老板/管理者,采购员

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库存管理

其他入库

普通表单

其他入库单

除采购入库外的所有入库单均在此填写 （报溢、借入、期初录入等多入库类型）；调拨和盘点由智能助手自动写入，并记录对应的业务单据

库管

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关联子表

其他入库明细

子表，关联「产品」信息，记录入库数量、实际含税采购价、税额

库管

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其他出库

普通表单

其他出库单

除销售出库外的所有出库单均在此填写 （报损、借出等多出库类型）；调拨和盘点由智能助手自动写入，并记录对应的业务单据

库管

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关联子表

其他出库明细

子表，关联「产品」信息，记录出库数量、实际含税售价、税额 及 参考成本价

库管

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库存调拨

流程表单

库存调拨

业务员记录库存调拨信息（调出、调入仓库，调拨产品明细等）后，先后进行主管审批、出库执行、入库执行。出入库完成后，会通过智能助手自动录入其他出/入库单（原因：调拨出/入库）

库管

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关联子表

库存调拨明细

子表，关联「产品」信息，记录调拨数量及对应的成本和售价

库管

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库存盘点

普通表单

库存盘点

定期进行库存盘点，确定盘亏和盘盈的产品数，会自动录入其他出/入库单（原因：盘点出/入库）

库管

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关联子表

库存盘点明细

子表，关联「产品」信息，联动出聚合表的当前仓库库存数量，记录本次盘点数量，确定盘亏/盘盈产品的成本和售价

库管

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统计看板

仪表盘

其他出入库统计

其他出入库的数量和采购成本汇总、明细；调拨和盘点的明细表、汇总项

老板/管理者,库管

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销售管理

销售报价单

流程表单

销售报价单

销售报价单审批流、报价毛利率管理、 注：不需要报价业务可直接删除此表单；报价单不作为销售订单源数据，不与其他业务关联，若需要可自定义配置关联关系

销售员

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关联子表

销售报价明细

子表，关联「产品」，可选择明细维度记录审批意见（某张报价单未审核通过，可定位到某条具体产品报价未通过）； 报价审批通过后，可通过视图和数据详情页处的按钮，下推生成「销售订单」

销售员

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销售订单

流程表单

销售订单

关联「客户」，记录销售产品和订单明细、订单整单折扣均摊、到货计划、财务条款明细，含完整审批流； 三种收款模式并存：赊销、预收款、现结；根据订单需求，选择不同财务模式，并对应后续的不同动作

销售员

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功能项

销售订单-多种收款模式

三种收款模式并存：赊销、预收款、现结；根据订单/客户需求，选择不同财务模式，并对应后续的不同动作 1. 赊销模式：销售订单审批通过后可直接发起销售出库，销售出库明细自动生成「应收账款明细」，作为后续对账-开票-收款 的数据源（即权责发生制） 2. 预收款+尾款模式：提交销售订单后，确定预付款比例，进入「销售收款单」选择定金，收款结束后状态自动回写到订单，此时可进行后续的销售出库动作 3. 现结模式：销售订单提交后，进入「销售收款单」，选择现结，全部收款后，整单收款状态会自动回写到订单，此时可进行后续的销售出库动作

销售员,财务

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功能项

以销定采+自动锁库

填写销售数量时，自动判断当前库存可用数量，提示是否需要补货及缺货数量；如本单缺货并选择「自动补货」，提交数据后会自动生成采购申请，并关联到该销售订单；提交订单并审批通过后，本单数量自动锁库，不允许被其他订单随意使用； 以销定采的采购部分，可以在销售订单里全链路跟踪，实时查看采购状态、到货状态；同步更新「当前可出库数量」，支持后续的销售出库动作决策

销售员

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关联子表

销售订单明细

明细，关联「产品」，记录详细的销售数量、实际售价等信息，价税分离

销售员

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关联子表

销售费用明细

录入单销售订单维度下的费用记录，通过智能助手自动写入「其他付款单」

销售员

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功能项

预收款（储值模式）

录入该客户的预收账款，在实际发生业务往来时，作为反向的应收账款，在最后的收款阶段冲销

销售员,财务

⭕️ 应用案例/表单模板

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销售出库

功能项

计划出库单

适用于精细化管理，需要比较实际出库和计划出库偏差的企业；

销售员

⭕️ 应用案例/表单模板

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普通表单

销售出库单

出库业务流程及数据统计、库存校验（可用库存、待出库）； 完成出库后，智能助手自动生成应收账款明细，定期跟客户进行对账、开票、收款动作（权责发生制）

销售员,库管

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关联子表

销售出库明细

关联「销售订单明细」，记录每次出库情况，包括出库数量、售价（含税和不含税）及成本价

销售员,库管

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功能项

物流单/收货单/发货通知单

记录发货方式、物流单号、车辆信息等

库管

📚 表单模板+合并安装

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销售退货

流程表单

销售退货单

退货业务信息、审批流程及数据统计 （退货审批通过后，即可智能助手自动生成应收账款明细）； 登记退货仓库，智能助手自动写入「其他入库单」

销售员,库管

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关联子表

销售退货明细

关联「销售订单明细」和「仓库」，已入库-退货 会生成负数的应付账款，未入库-退货会改变订单的待入库数量，不会生成应付账款

销售员,库管

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销售换货

流程表单

销售换货单

换货业务信息、审批流程及数据统计 （同退货流程） -- 通过先销售退货入库、再销售出库 来实现

销售员,库管

⭕️ 应用案例/表单模板

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关联子表

销售换货明细

关联子表，记录换货产品、数量等明细信息

销售员,库管

⭕️ 应用案例/表单模板

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执行看板

仪表盘

销售-全链路看板

订单-出库-退换货-对账执行统计；销售订单&出入库统计、产品销售价格月波动统计、销售排行榜、客户销量和产品销量统计

老板/管理者,销售员

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财务管理

销售-应收账款明细

普通表单

销售-应收账款明细表

销售出库单和退货单提交时，由智能助手自动生成，无需手动填写。关联了「销售订单」、「客户」、「产品」，记录应收金额、对账-开票-收款的状态和已完成/未完成金额。作为数据源，被下方销售收款模块关联。无需手动填写。 注：销售退货，会自动生成一条负数的数据，若单独选择，则等效于销售退款（给客户）功能

财务

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采购-应付账款明细

普通表单

采购-应付账款明细表

采购入库单和采购退货单提交时，由智能助手自动生成新数据，本表单无需手动填写。关联了「采购订单」、「供应商」、「产品」，记录应付金额、对账-收票-付款的状态和已完成/未完成金额。作为数据源，被下方采购付款模块关联。无需手动填写。 注：采购退货，会自动生成一条负数的数据，若单独选择，则等效于采购退款（给用户）功能。

财务

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销售收款

仪表盘

销售 - 应收账款统计

展示应收账款的条数、金额，已/未对账、开票、收款的金额统计，收款金额月趋势报表；应收账款期初期末汇总

财务

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普通表单

应收对账单

定期对账：关联「客户」，设置对账周期（开始日期和结束日期），核对应收金额和应收日期，记录预计收款账户。注：对账的只适用于赊销模式，现结模式和预收&尾款模式无需对账

财务

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关联子表

应收对账明细

子表，关联「应收账款明细」，默认全部对账，即对账数量 = 应收账款明细数量；

财务

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