如何使用累加汇总制作期初期末报表？

1. 简介

1.1 案例简介

期初库存和期末库存是指在某个时间段内的开始和结束时，某个库存物品的数量。

1.2 应用场景

期初期末库存通常用于计算某个时间段内的库存周转率、库存成本等指标，以便更好地了解库存的情况和趋势。对于企业来说，库存是一个重要的资产，库存的管理对于企业的经营和发展至关重要，因此期初期末库存的管理也十分重要。通过期初期末库存的分析，可以帮助企业更好地了解库存的情况，从而制定更合理的库存管理策略。

1.3 设计思路

1）通过数据工厂的数据流进行分析计算，选择需要计算的数据源表单。

2）首先，通过时间分组汇总，按需要的周期汇总，如：年-月。

3）然后，添加字段设置节点，根据出、入库算出发生额，添加累加汇总字段求出累计入库和累计出库值。

4）用累计入库值减去累计出库值即当期的期末余额。

5）如果需要期初，继续添加计算字段，通过公式计算得出期初余额。期初+入库-出库=期末，则期初=期末+出库-入库。

6）将计算结果通过仪表盘展示出来。

1.4 预期效果

2. 设置步骤

在学习之前请安装 人事OA管理 应用模板 ，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.1 新建数据流

在 管理后台 处新建一个数据流，如下图所示：

2.2 选择输入数据源

对数据流进行重命名，然后添加 3 个输入节点，选择下列「物品领用表」、「物品归还表」、「物资入库表」这 3 张表单作为输入源：

因为这几张表单包含着产品的所有出库与入库记录。

2.3 数据过滤

每个节点后添加一个数据数据筛选节点，筛选出流转完成或者合格的数据。只筛选符合要求的数据参与库存的出入库计算：

2.4 数据追加合并

对过滤后的 3 张表单进行追加合并，合并为一张表数据。其中出库相关的数据合并为一列，入库相关的数据合并为一列：

整合后，将库存数量分为入库数量和出库数量。领用数量属于出库数量，另外 2 张表单的库存数量属于入库数量。合并后的配置如下：

如果不需要审批意见，还可以将审批意见删除：

2.5 分组汇总

将合并的数据进行「分组汇总」，如果需要计算每个产品每个月的期初期末库存，那么可以按月进行汇总：

这样就得出了每个产品每个月出库或入库了多少数量：

2.6 计算期初期末

接着，添加一个「字段设置」节点，用于期初期末库存计算。如下图所示：

1）求当月发生额

添加公式计算，按照入库-出库计算发生额，计算如下：

数据预览效果如下：

2）求期末库存

同理，按照「申请日期-升序」的方式对发生额进行 累加汇总，即可得到期末库存。设置如下：

3）计算期初库存

期初库存等于期末库存-发生额。如下图所示：

全部计算好以后，可以预览查看数据效果：

2.7 发布至仪表盘

将汇总计算好的数据可以通过仪表盘展示给成员进行期初期末数据查看。如下图所示：

3. 注意事项

本文提供的方案只能筛统计出该月有过出入库操作的产品的期初期末库存，若未出入库过则不会显示。

可参考 库存期初期末 文档中的思路解决该问题。