如何查询期初期末库存余额？

1. 简介

1.1 案例简介

期初库存就是在一个库存会计时期开始时，可供使用或出售的存货（如：货品、物资或原料）的库存余额。

期末库存是指在一个库存会计时期结束时，可供使用或出售的货品、物资或原料的库存余额。

计算 期初期末库存 ，可以帮助企业更好地制定采购计划及生产计划，避免库存积压或供应不足。

1.2 设计思路

1）表单记录出入库有关的数据；

2）通过数据工厂计算每个产品每天的出库和入库数量；

3）仪表盘展示数据工厂计算结果，并汇总每个产品的总入库数量和出库数量，最后通过日期筛选分别筛选出期初库存和期末库存。

1.3 预期效果

通过筛选日期的方式筛选出期初以及期末的库存数据。如下图所示：

2. 设置步骤

在学习之前请安装 人事OA管理 应用模板 ，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.1 表单数据

本案例，我们以人事管理场景中的物资管理为例进行期初期末讲解。

物资管理中需要使用的表单有以下 4 张表单。

2.2 数据工厂

通过 1 张出库表和 2 张入库表计算出每个产品每天的出入库库存数量，再和物品基础表进行横向相连，确保没有出入库过的产品也能计算出期初期末余额。步骤如下：

2.2.1 新建数据流

在 管理后台 处新建一个数据流，如下图所示：

2.2.2 设置输入数据源

对数据流进行重命名，然后添加 3 个输入节点，选择下列「物品领用表」、「物品归还表」、「物资入库表」这 3 张表单作为输入源：

2.2.3 数据过滤

每个节点后添加一个数据数据筛选节点，筛选出流转完成或者合格的数据。

2.2.4 数据追加合并

对过滤后的 3 张表单进行追加合并，合并为一张表数据：

整合后，将库存数量分为入库数量和出库数量。领用数量属于出库数量，另外 2 张表单的库存数量属于入库数量。合并后的配置如下：

如果不需要审批意见，还可以将审批意见删除：

2.2.5 分组汇总统计出入库库存

按照下述规则进行「分组汇总」，这一步是为了统计每个产品每天的出入库数据：

点击「数据预览」可以查看统计效果：

2.2.6 保存数据流

将横向连接节点连向输出节点，并对输出节点重命名。最后点击「保存」，完成整个数据流的设计：

2.3 仪表盘展示

将设计好的数据流放在仪表盘中进行展示。

2.3.1 添加仪表盘

添加仪表盘，并对仪表盘重命名，然后添加一个统计表，数据源选择刚刚新建的数据流：

2.3.2 期初库存查询表

对统计表重命名为「期初库存查询」，然后添加一个计算字段，字段命名为期初库存。计算公式为：

入库数量-出库数量

然后将物品名称和计算字段期初库存分别添加至维度和指标中，选择图表为透视表：

2.3.3 期末库存查询表

期末库存查询表的设置与期初完全一致，我们之后得出的期初期末库存依赖于日期数据的筛选，因为期末库存查询表直接复制期初库存查询表，然后将图表名称和计算字段的名称改为期末库存即可。如下图所示：

2.3.4 库存变化统计

再添加一个变化统计的透视表，数据源依然选择刚刚新建的数据流，设置如下：

2.3.5 设置筛选组件

1）期初期末筛选

添加 2 个筛选组件，筛选字段均为日期字段。一个对「期初库存查询」图表进行筛选，一个对「期末库存查询」图表进行筛选，设置方式如下：

期末时间的筛选设置通上，筛选图表选择「期末库存查询即可」。

2）库存变化筛选

再添加一个时间筛选组件，对库存变化图表进行筛选。

3）产品筛选

如果想查看某一个产品或者某姐产品的库存变化，还可以添加一个筛选组件筛选物品名称，此时的筛选图表需要对这 3 个图表均生效。如下图所示：

2.4 效果演示

2.4.1 效果演示

通过筛选较早的时间得到期初库存，筛选较晚的时间得到期末库存，然后再筛选一个时间范围，可以得到库存在这个周期中的变化。如下图所示：

2.4.2 效果解读

期初时间的筛选范围为“小于等于”某个时间，那么就可以得出截止这个时间的库存余额，即作为期初库存。

期末时间的筛选范围也是“小于等于”某个时间，但是这个时间大于期初时间，筛选后可以得出截止这个时间的库存余额，即作为期末库存。

而日期范围的筛选计算的这个周期内入库数量总和和出库数量总和，得到的是出库和入库各自在周期内的差值，也就是库存的变化情况。

3. 注意事项

1）如果需要对某个产品的库存进行查询，可以设置筛选组件查询某个产品的变化情况，如果不需要，也可以删除这个筛选组件。

2）如果需要对期初期末数据进行导出，还可以设置透视表的导出权限，导出任意周期的库存期初期末数据。