期初期末库存

1. 简介

1.1 名词释义

期初期末库存是指一个财政年度、财政季度或其他财务报告期间开始时和结束时的物品存量。

1.2 应用场景

通过比较期初库存和期末库存，可以帮助企业了解它们在特定时间段内存货的变化和经营状况。如果期末库存高于期初库存，说明企业在该阶段内生产或采购了更多的物品，并且没能及时销售完毕，这可能会导致资金占用过多以及产生积压而影响库存流动性。

相反，如果期末库存低于期初库存，意味着企业销售了更多的产品或未及时进货，这表示市场上需求不足或没有适当的补货计划。

2. 计算步骤

2.1 计算思路

通过 数据工厂 进行计算。

1）找出进销存管理中，所有影响库存的数据表作为期初期末计算的数据源。

2）通过 追加合并 将 4 张记录库存出入库的表单合并为一张数据表。

3）通过 分组汇总 将库存相关的出入库数据进行汇总统计。

4）通过 字段设置，计算库存的发生额、期初库存以及期末库存。

2.2. 数据源选择

根据计算思路的讲解，我们先选择数据源表单，并筛选出需要参与计算的有效数据：

2.3 追加合并

通过 追加合并，将 4 张表数据合并为一张表。产品基础信息合并为一列，库存数据各自单独一列。

2.4 分组汇总

通过 分组汇总，将每个产品同一个月的库存数据汇总为一条数据。

2.5 字段设置

通过 字段设置，先将之前同名的本次出入库字段名称进行更改，用来区分不同出入库类型。

添加公式计算字段，计算出库存的活动汇总数据，也就是库存的发生额：

公式为采购入库数量+其他入库数量-销售出库数量-其他出库数量：

然后对库存的发生额进行 累加汇总，即得出期末库存：

通过公式期末库存-出入库活动汇总数据，即得出期初库存：

通过上述数据流计算，即可得出产品每月的期初期末库存数据：

2.6 仪表盘展示

将计算好的期初期末库存可以通过 库存统计看板 进行展示与查询：