费控报销管理

1. 简介

1.1 内容简介

企业经营中，除了与客户之前的经济往来，内部成员的费用管理也是一项重要内容。简道云 CRM 包含费控报销管理模块，可帮助企业严格管理公司的费用报销事宜，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，有效节约成本，提高经济效益。

1.2 应用场景

1.3 流程图

费控报销管理阶段，业务流程图如下：

2. 表单/仪表盘使用

费控报销管理部分共包含 7 张表单/仪表盘，如下图所示：

各表单/仪表盘使用方法如下：

2.1 费用类别登记

费用类别登记表单主要用于统一管理企业当前支持的报销类别，以便于报销额度、报销申请单等表单直接调用，避免重复修改，确保了数据准的确性。

表单使用方法：

费用类别登记表中只有「费用类别」一个字段，直接在表单中录入对应类别即可，如需删除、修改，可在 数据管理 处统一处理。

2.2 报销额度

为了有效管理费用开支，控制企业资金使用，各类型的报销费用需设置一定的额度。

表单使用方法：

填写表单时，需在「费用类别」处分别选择每种类别，并依次录入对应的报销额度。如额度发生变化，可直接修改之前的表单数据，避免重复提交，数据出现重复。

2.3 费用类别&报销额度查询

业务人员在报销前，可通过本仪表盘查询费用类别及对应的额度，再进行报销，可有效提升报销效率，避免报销申请不合格被退回。

仪表盘使用方法：

费用类别&报销额度查询中，各图表的计算方法如下：

2.4 预算编制

由于企业内各部门的工作内容不同，故各类费用的花费预算也有所不同。预算编制表单可用于管理人员针对部门特性来制定专属的预算明细，精准管理每一笔报销款项。

表单使用方法：

进入「预算编制」表单，选择好预算年份及部门，再依次对每种费用类别设置预算金额，即可为部门设置专属的报销预算。

2.5 预算查询

预算查询看板，支持对各年份、部门、费用类别的预算金额进行查询，以便于财务人员掌握预算情况，分析各部门的资金分配制度。

仪表盘使用方法：

预算查询中，各图表的计算方法如下：

2.6 报销申请单

作为企业生产经营中的必要流程，报销流程几乎可以算是财务部门和其他业务部门之间联系最高频也最紧密的纽带。报销申请单通过 流程 功能，将各部门权限精准分配，形成专业的报销业务流程。并且可根据实际情况对系统进行定制，构建符合自己企业的报销流程。

表单使用方法：

1）进入「报销申请单」，在表单中录入报销明细，如费用发生日期、费用类别、报销金额等，且支持同时报销多笔款项，快捷完成多项报销。

2）发起报销申请后，将由部门主管、总经理进行审批，再由财务人员进行复核，最后由出纳完成费用支付，形成完整的报销流程。

2.7 报销进度及金额统计看板

报销业务中，财务人员不仅需要审批、处理报销流程，还需要了解各部门的报销数据。通过本看板，财务人员可以实时查看企业的整体报销进度，掌握费用支出情况，提升工作效率。

仪表盘使用方法：

报销进度及金额统计看板主要分为两个部分：报销进度一览和报销金额统计。

1）报销进度一览中，各图表的计算方法如下：

2）报销金额统计中，各图表的计算方法如下：