财务管理

1. 简介

1.1 内容简介

当销售人员与客户完成合同确认后，即可进行回款、开票等操作，完成销售行为，将其转化为企业销售业绩。

1.2 应用场景

1.3 流程图

财务管理阶段，业务流程图如下：

2. 表单/仪表盘使用

财务管理部分共包含 6 张表单/仪表盘，如下图所示：

各表单/仪表盘使用方法如下：

2.1 回款计划

对于一些回款周期较长的企业，需要为其制定多次回款的回款计划。简道云 CRM 预定义了回款计划表单，可以与销售订单建立关联，通过「销售订单」中的回款计划 智能助手 自动生成，同时支持手动添加回款计划。

表单使用方法：

1）手动添加回款计划

进入「回款计划」，在表单中选择销售订单，自动联动出计划回款金额，针对销售订单制定详细的回款计划，确保回款任务按计划执行。

2）通过智能助手同步回款计划

CRM 同时支持通过智能助手，当销售订单的审批流转完成后，将销售订单中的回款计划、已回款、待回款等数据同步至「回款计划」表单中。

2.2 开票申请

开票申请表单主要用于业务人员申请开票、财务审批及邮寄的业务流程，开票申请可与销售订单关联，并可通过查询调取对应客户的财务信息，实现开票信息的互通。

表单使用方法：

1）进入「开票申请」表单，选择销售订单，在开票信息处填写开票的详细信息：

2）财务审批时，将自动查询该客户的财务信息，便于财务人员快捷完成开票。

2.3 回款单

合同签订后，销售人员可以根据约定计划，向客户发起回款。收到回款后，在表单中录入回款记录，并与销售订单、发票申请单、回款账户建立关联，记录实际收到的款项。通过对比回款计划和回款记录，可以查看当前的回款进度，督促销售人员尽快完成回款，确保营销环节顺利完成。

表单使用方法：

1）进入「回款单」，在表单中依次选择销售订单 >> 发票申请单 >> 回款账户，可自动联动出本次计划的回款金额，在回款单明细处填写本次实际回款即可。

2）CRM 回款单中，会通过对比「总回款金额」和「开票金额」，判断发票的回款状态是部分回款还是全部回款。

2.4 付款单

在企业整套业务流程中，需向其他供应服务商进行付款活动。通过付款单可以清楚记录付款类型、金额等数据，使财务的收支数据更加完善，方便管理者平衡收支，稳步经营。

表单使用方法：

进入「付款单」，在表单中依次选择付款账户，可自动联动出付款的账户信息，在付款信息中填写本次付款的类型、金额等数据即可。

2.5 资金账户

资金账户表单主要用于记录企业的各资金账户信息，如账户类型、账户名称、初始金额等，便于回款和付款时直接进行调用，避免手动重复填写信息出现错误。

表单使用方法：

进入「资金账户」表单，按实填写资金账户信息即可。

2.6 财务收支统计

合同签订到完成回款阶段，管理人员可以通过财务收支统计看板，了解回款/付款明细、资金收支统计等数据，帮助管理人员了解企业的资金回笼情况，保障企业的利益。

仪表盘使用方法：

财务收支统计仪表盘主要分为四个部分：财务收入统计、财务支出统计、销售订单回款跟踪、资金账户收支统计。

1）财务收入统计中，各图表的计算方法如下：

2）财务支出统计中，各图表的计算方法如下：

3）销售订单回款跟踪中，跟踪明细表配置如下：

4）资金账户收支统计中，各图表的计算方法如下：

为计算资金账户实时数据，我们还通过 聚合表 对资金账户进行了汇总计算，以便于在看板中进行便捷分析。