使用说明

1. 应用背景&亮点

1.1 背景

由简道云打造的【会计管理系统】，可根据企业业务流程环节自动生成财务凭证并进行校验，自动生成财务报表，帮助企业实现业财一体化管理，使财务管理变得高效且便捷。

1.2 应用表单架构

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用：安装地址 右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 流程&权限配置

本应用中的流程表单的配置过程详见 【会计管理系统-搭建说明】。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

需注意以下几点：

1. 在各个表单的表单发布界面确认权限分配（安装模板时表单权限配置并不会完整同步）。

2. 会计科目使用设置、销售收款单、采购付款单、费用报销单、薪资结算单、财务凭证、日记账等流程表单的流程设计中流程节点的发起人及负责人需要设定为各个业务的负责人或角色。

2.3 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效。此外，仅修改字段的名称不影响字段数据，所有字段名称均可根据需求修改。

公司可以根据实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站。

2.4 重新保存聚合表

在首次安装应用时，如果选择了「保留示例数据」并且直接在对应表单进行操作前，对于表单内存在引用聚合表计算结果的字段，建议首先对聚合表进行保存。

这时需要通过「管理后台 >> 聚合表」，进入后台的各个聚合表中并点击「保存」即可。

2.5 重新保存数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了「保留示例数据」，数据工厂显示「请检查数据流设置」。这时需要通过「管理后台 >> 数据工厂」，进入后台的各个数据流中并点击「保存」即可。

2.6 重新设置数据工厂输出同步表

首次安装应用时，数据工厂输出同步表均设置为关，需手动设置开启。在本应用内，存在“辅助-资产负债表（按月输出）”、“辅助-资产负债表（平衡校验）”和“每日会计科目余额初始化”三个数据工厂需要设置输出表。其分别设置如下：

1）“辅助-资产负债表（按月输出）”设置：开启输出表，设置输出同步至当前表单“辅助表单-每月输出资产负债表”，同步周期设置为「定时同步 >> 按月重复 >> 每一个月最后一个自然日」，同步开始时间设置为当月最后一天23：30。

2）“辅助-资产负债表（平衡校验）”设置：开启输出表，设置输出同步至当前表单“辅助表单-每日资产负债表”，同步周期设置为「定时同步 >> 每天同步」，同步开始时间设置为当天23：00。

3）“每日会计科目金额初始化”设置：开启输出表，设置输出同步至当前表单“辅助表单-每日会计科目金额初始化”，同步周期设置为「定时同步 >> 每天同步」，同步开始时间设置为当天00：30。

2.7 重新设置仪表盘日期过滤条件（必看）

为了方便首页仪表盘的数据展示，部分图表的日期设置为了示例数据当日或者当周的日期，实际使用中，用户需要根据实际情况，设置为“动态筛选-今天/本周/本月”等。

1）需要修改日期为「今天」的图表有：

【财务工作台】-当日现金流量，当日净利润，当日登记财务凭证数，当日登记银行账本凭证数，当日登记冲销凭证数。

修改示例：以【财务工作台】-当日现金流量为例，修改方式如下图所示：

2）需要修改日期为「本周」的图表有：

【财务工作台】-本周进账情况，本周出账情况，本周登记凭证明细，本周银行流水明细。

修改示例：以【财务工作台】-本周进账情况为例，修改方式如下图所示：

3. 快捷入口工作台

应用【首页】为会计管理工作台。通过首页的【财务工作台】和【财务报表入口】可以快速跳转多个操作表单或仪表盘。同时，首页呈现了会计管理的主要数据信息，便于管理人员快速了解业务当前状态。

4. 基础设置

基础设置包括【1.1 会计科目设置】、【1.2 人员基础信息设置】、【1.3 财务报表设置】、【1.4 账户信息设置】、【1.5 凭证类型设置】。用于设置会计科目的基础信息、人员基础信息（客户企业、供应商企业、员工信息）、财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）的基础信息、公司账户的基础信息以及财务凭证类型的基础信息。

4.1 会计科目设置

4.1.1 一二级科目设置

公司会计可在【1.1.1 一二级科目设置】中设置一二级会计科目，录入科目名称、科目类别、细分类别、余额方向、科目初始化余额等信息，并可选择是否有二级科目。如有二级科目，则在“二级科目设置”子表单中添加二级科目信息。

4.1.2 会计科目使用设置

公司业务部门首先填写业务类型和业务动作后，提交流程。会计收到流程并填写该业务流程对应的借贷科目信息，形成业务动作与借贷科目的关系映射表。

建立业务动作与借贷科目的映射关系后，当发起业务流程表单后，业务流程节点触发财务凭证自动发起流程并自动填充科目信息，财务人员无需手动填写凭证，增强操作的便捷性。

4.2 人员基础信息设置

4.2.1 客户企业信息表

业务部门录入客户企业的主要信息，包括客户基础信息、商务信息及邮寄信息等，后续业务流程表单可直接引用上述信息。

4.2.2 供应商企业信息表

业务部门录入供应商企业的主要信息，包括供应商基础信息、商务信息及邮寄信息等，后续业务流程表单可直接引用上述信息。

4.2.3 企业员工信息表

业务部门录入企业员工的主要信息，包括员工姓名、所属部门、联系电话、银行账号等，后续业务流程表单可直接引用上述信息。

4.3 财务报表设置

4.3.1 资产负债表科目设置

公司会计可在【1.3.1 资产负债表科目设置】中设置资产负债表科目，录入科目名称、科目属性、分类等信息，并在“构成科目”子表单中选择构成该资产负债表科目的会计科目，并选择该会计科目在参与计算时的取数规则和计算方向。

4.3.2 损益表科目设置

公司会计可在【1.3.2 损益表科目设置】中设置损益表科目，录入科目名称、科目属性、分类等信息，并在“构成科目”子表单中选择构成该损益表科目的会计科目，并选择该会计科目在参与计算时的取数规则和计算方向。

4.3.3 现金流量表科目设置

公司会计可在【1.3.3 现金流量表科目设置】中设置现金流量表科目，录入科目名称、科目属性、分类等信息，并在“构成科目”子表单中选择构成该现金流量表科目的会计科目，并选择该会计科目在参与计算时的取数规则和计算方向。

4.4 账户信息设置

出纳登记公司银行账户的相关信息，包括账户名称、开户行、税号、银行账号等，后续出纳登记银行进出款信息时可直接引用上述信息。

4.5 凭证类型设置

会计录入凭证字的相关信息，包括凭证类型、类型简称等，后续会计登记财务凭证信息时可直接选择已设置好的凭证类型。

5. 业务模块

5.1 业务流程说明

5.1.1 销售收款单

当业务部门发起一笔销售收款流程时填写该表单。由业务部门发起并填写业务类型（销售收款）、业务动作（商品销售完成）、选择关联方信息、业务金额等信息并提交。

对方收货后业务部门修改业务动作为“确认收货”，流程流转至下一节点。

当收到对方款项后，出纳修改业务动作为“确认收款”，至此一笔销售收款流程完结。

5.1.2 采购付款单

当业务部门发起一笔采购付款流程时填写该表单。由业务部门发起并填写业务类型（采购付款）、业务动作（货品已入库）、选择关联方信息、业务金额等信息并提交。

出纳确认付款后，将业务动作修改为“确认付款”，至此一笔采购付款流程完结。

5.1.3 费用报销单

当业务部门发起一笔费用报销流程时填写该表单。由业务部门发起并填写业务类型（费用报销）、业务动作（发起报销）、选择关联方信息、业务金额等信息并提交。

出纳确认付款后，将业务动作修改为“确认付款”。至此一笔费用报销流程完结。

5.1.4 薪资结算单

当业务部门发起一笔薪资结算流程时填写该表单。由业务部门发起并填写业务类型（薪资结算）、业务动作（发起发薪）、选择关联方信息、业务金额等信息并提交。

出纳完成付款后，将业务动作修改为“确认付款”。至此一笔薪资结算流程完结。

5.2 财务流程说明

上述四类业务流程流转过程中，每个业务流程节点都会自动触发财务凭证，并根据“会计科目使用设置”表内的业务动作与借贷科目的映射关系自动填充财务凭证相关内容，无需财务人员手动发起填写流程和填写内容，实现业财一体化。

5.2.1 销售收款单

销售收款单的财务流程为：业务部门发起流程后，登记财务凭证—业务部门确认收货后，登记财务凭证—出纳确认收款并填写银行日记账后，登记财务凭证。

当销售收款流程发起后，会计收到一条推送待办，登记该业务对应的财务凭证。财务凭证可根据已填写的业务类型和业务动作自动判断借贷科目及金额，会计核对后无误可直接提交，也可手动修改会计科目及所对应金额。

当业务流程动作变更为“确认收货”后，会计收到一条推送待办，登记此时该业务对应的财务凭证。财务凭证可根据已填写的业务类型和业务动作自动判断借贷科目及金额，会计核对后无误可直接提交，也可手动修改会计科目及所对应金额。

当出纳确认收款后，业务流程节点触发自动生成一条银行登记凭证待办，出纳登记银行账户日记账。

出纳确认已收款后，业务流程生成一条银行登记凭证待办推送至会计，会计核对科目信息及金额后提交流程。至此，销售收款业务的财务流程结束。

5.2.2 采购付款单

采购付款单的财务流程为：业务部门发起流程后，登记财务凭证—出纳确认付款并填写银行日记账后，登记财务凭证。

当采购付款流程发起后，会计收到一条推送待办，登记该业务对应的财务凭证。财务凭证可根据已填写的业务类型和业务动作自动判断借贷科目及金额，会计核对后无误可直接提交，也可手动修改会计科目及所对应金额。

当出纳确认付款后，业务流程节点触发自动生成一条银行登记凭证待办，出纳登记银行账户日记账。

出纳确认已付款后，业务流程生成一条银行登记凭证待办推送至会计，会计核对科目信息及金额后提交流程。至此，销售收款业务的财务流程结束。

5.2.3 费用报销单

费用报销单的财务流程为：业务部门发起流程后，登记财务凭证—出纳确认付款并填写银行日记账后，登记财务凭证。

当费用报销流程发起后，会计收到一条推送待办，登记该业务对应的财务凭证。财务凭证可根据已填写的业务类型和业务动作自动判断借贷科目及金额，会计核对后无误可直接提交，也可手动修改会计科目及所对应金额。

当出纳确认付款后，业务流程节点触发自动生成一条银行登记凭证待办，出纳登记银行账户日记账。

出纳确认已付款后，业务流程生成一条银行登记凭证待办推送至会计，会计核对科目信息及金额后提交流程。至此，费用报销业务的财务流程结束。

5.2.4 薪资结算单

薪资结算单的财务流程为：业务部门发起流程后，登记财务凭证—出纳确认付款并填写银行日记账后，登记财务凭证。

当薪资结算流程发起后，会计收到一条推送待办，登记该业务对应的财务凭证。财务凭证可根据已填写的业务类型和业务动作自动判断借贷科目及金额，会计核对后无误可直接提交，也可手动修改会计科目及所对应金额。

当出纳确认付款后，业务流程节点触发自动生成一条银行登记凭证待办，出纳登记银行账户日记账。

出纳确认已付款后，业务流程生成一条银行登记凭证待办推送至会计，会计核对科目信息及金额后提交流程。至此，薪资结算业务的财务流程结束。

6. 财务凭证

财务凭证表单用于登记业务流程相关的借贷会计科目及金额信息，用户可手动填写摘要及金额，下拉选择会计科目，合计将自动显示该条凭证所涉及的金额。当财务凭证单号发生重复时，表单提交失败。点击刷新单号后可成功提交。

该财务凭证表单以子流程的形式嵌入【2.业务模块】的各个流程表单中，其将随业务流程流转节点自动发起并生成待办推送，无需另外手动发起该财务凭证表单。

7. 银行日记账

银行日记账表单用于登记业务流程产生的收入或支出金额信息，用户可手动填写摘要及金额，下拉选择收入/支出。当日记账单号发生重复时，表单提交失败。点击刷新单号后可成功提交。

该银行日记账表单以子流程的形式嵌入【2.业务模块】的各个流程表单中，其将随业务流程流转节点自动发起并生成待办推送，无需另外手动发起该银行日记账表单。

8. 凭证冲销

当所登记的财务凭证信息错误时，由于已提交的财务凭证不可修改，需通过凭证冲销冲抵错误凭证信息并登记正确凭证信息。通过关联数据选择待冲销凭证信息，在凭证冲销内容处填写与原凭证信息完全相反的信息后，再录入新的凭证信息，完成冲销。

9. 财务报表模块

9.1 资产负债表

资产负债表在本应用内可有三种查询方式：

1）在“资产负债表（布局容器显示）”仪表盘中，资产负债表按常规格式进行展示。用户可按时间筛选不同账期的资产负债表，查看各科目明细情况。

2）在“资产负债表（关联图表显示）”仪表盘中，左侧为简版资产负债表，用户可点击具体科目属性或分类，右侧科目明细可被图表联动展示相应详情。

3）在“资产负债表（平衡校验）”仪表盘中，用户可查看一段时间内的资产负债表平衡情况。点击资产负债表科目，图表可联动展示会计科目金额情况，涉及该科目的财务凭证登记信息以及原始业务流程单据信息，实现溯源查询，便于财务人员核查账目平衡并及时定位问题。

同时，资产负债表仪表盘支持数据导出与打印，可便捷生成Excel和PDF格式财务报表，方便财务人员归档与进一步数据分析。

9.2 损益表

损益表展示一段时间内营业利润的变动情况。用户可选择查账的时间范围进行筛选查看。同时点击图表可联动展示科目信息详情。

9.3 现金流量表

现金流量表可展示一段时间内企业现金流的变动情况。用户可选择查账的时间范围进行筛选查看。同时支持导出和打印表格数据。

10. 账簿

10.1 会计科目账簿

会计科目账簿展示已登记财务凭证明细，用户可筛选日期及凭证类型进行精细查询。同时支持账簿的导出与打印。

10.2 银行日记账簿

银行日记账簿展示银行流水明细，用户可筛选日期及记账类型进行精细查询。同时支持账簿的导出与打印。