使用说明

1. 应用背景&亮点

1.1 背景

由简道云打造的「财务收支管理」系统，覆盖绝大多数企业对财务收支管理的基础需求，帮助企业实现预算编制、报销管理、收支管理等模块的一体化管理,可以大幅度提升企业的工作效率和管理水平。

1.2 应用表单架构

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用：安装地址 右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 流程&权限配置

本应用中的表单的配置过程详见 「财务收支管理-搭建说明」。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计。

需注意以下几点：

1. 在各个表单的表单发布界面确认权限分配（安装模板时表单权限配置并不会完整同步）。

2. 表单流程节点负责人需要设定成各个业务负责人或者角色。

2.2.1 表单流程&权限

2.3 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效。此外，仅修改字段的名称不影响字段数据，所有字段名称均可根据需求修改。

可以根据实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站。

2.4 重新保存聚合表、数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了“保留示例数据”并且直接在对应表单进行操作时，保存时就会被聚合表校验拦截，而数据工厂则会无法正常运转。

所以需要一一进入本模板中的聚合表和数据工厂，然后一一保存即可。

3. 快捷工作台

应用首页的「财务收支管理」，方便财务人员查看财务收支情况以及快速跳转至常用应用。

4. 表单使用

4.1 预算编制

简易预算编制表单，财务填写预算年度和年度后填写费用类别和金额即可。

4.2 费用报销单

人员在此发起费用报销单，需要上传发票和选择收款人，提交后先由部门主管审核，再由财务进行审批。

如果下拉框中无想要的收款人可自行输入收款人信息，智能助手会将收款人信息同步至「收款人信息」中，下一次就可以直接选择了。

4.3 财务付款

财务人员核对需要付款清单，选择付款操作人员后提交即可，待付款操作人员执行完成付款动作后提交即可。智能助手会将付款数据对应的报销单更新成付款成功状态。

4.4 发票管理

发票管理分为两部分，一是客户开票申请，选择此项后需要填写承诺开票日期和酷虎状态，

二是报销发票提交，选择此项后需要上传发票进行文字识别，会自动带出发票上信息（注意：发票识别会消耗云币）。

4.5 应收款管理

财务人员在此填写收款信息，填写收入金额和收入账号后，会自动带出账号当前余额和收款后账号金额，表单提交后，智能助手会将账号金额更新到「资金账户」中，同时也会将付款信息同步至「收支流水」中。

4.6 应付款管理

财务人员在此填写收款信息，填写付款金额和付款账号后，会自动带出账号当前余额和付款后账号金额，表单提交后，智能助手会将账号金额更新到「资金账户」中，同时也会将付款信息同步至「收支流水」中。

4.7 收支流水

本表单无需手动操作，智能助手会将「应收款管理」和「应付款管理」的数据自动进行同步。

4.8 资金账户

本表为资金账户基础表。

4.9 费用类别

本表单为费用类别统一维护表单，其他表单可以直接引用，如「预算编制」。

4.10 收款人信息

本表单可以手动进行维护，也可在「费用报销单」填写，通过智能助手自动新增。