1. 应用简介
是基于简道云的自定义能力,通过对标标准进销存的核心场景业务流、功能,而诞生的一款拥有强大自定义能力的“专业进销存”场景应用。
给用户提供出足够深度,且贴合需求的方案,帮助大家降低使用/落地成本;
用户也可以在应用基础上根据自身的业务需求,自定义修改表单内容、业务规则,比如应收应付流程、批次管理等...更深度解决业务中的痛点。
2. 业务流程
标准进销存业务流程:本质上包括了四大业务模块:采购、销售、库存、财务,把多种数字化解决方案和经验模型结合在一起,从而解决了三大业务流程:销售流、采购流、仓储流:
- 【销售流】:客户 → 报价单 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款明细 → 应收账款对账 → 开票 → 收款。
- 【采购流】:供应商 → 采购申请 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款明细→ 应付账款对账 → 收票 → 付款。
- 【仓储流】:仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存。
应用系统将分散的数据进行汇总处理,变成可检索可统计的数据流,结合简道云强大的自定义数据分析能力,帮助企业进行深度、多维的经营分析,成为管理业务和制定决策的重要依据。
3. 方案实现
3.1 经营看板
经营看板是从企业管理角度对仓库、产品、销售、采购、财务角度进行企业核心指标统计,便于企业中高层管理者通过数据看板发现经营问题,辅助管理决策。
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| - 首页:销售、采购、仓储业务流 多时间维度统计、订单执行跟踪
- 库存统计看板:实时库存、库存预警、库存期初期末
- 仓库经营看板:仓库经营流水/总览、库存产品成本
- 销售订单看板:销售订单经营多维度统计、销售订单执行明细跟踪
- 采购订单看板:采购订单经营多维度统计、采购订单执行明细跟踪
- 财务收支看板:应收应付统计、收付款统计、账期期初期末
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3.2 基础数据模块
基础模块是三大业务流及其他模块的底层数据,核心是在应用使用前期将基础数据录入,统一维护命名、编号标准
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| - 产品信息:记录产品相关数据信息(标签明细、售价、成本...)
- 产品销售价格表:产品不同价格等级具体售价设置、维护
- 产品信息查询(仪表盘)
- 辅助表(作为字段选项、辅助计算):产品分类
- 仓库信息:记录仓库相关数据信息
- 仓位信息:记录各仓库内仓位相关数据信息
- 辅助表:库存期初期末(产品-日期):库存期初期末计算辅助表(看用例详解)
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3.3 销售管理模块
【销售流】:客户 → 报价单 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款明细 → 应收账款对账 → 开票 → 收款。
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| - 客户:记录所有客户相关数据信息(标签、价格等级、结算期限...)Tips:客户表可快捷新建跟进记录、销售订单,自动填充数据,且能查看历史相关数据
- 跟进记录:记录销售对客户的跟进记录
- 客户分析(仪表盘)
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| - 报价单:折扣金额均摊,毛利率计算、审批流
- Tips:不需要报价可直接删除;报价单不作为销售订单源数据,若需要可配置
- 销售订单:自定义合同打印、审批流
- Tips:销售订单通过标签页,可一站式快捷完成所有销售业务流、执行跟踪
- 销售出库:出库管理/规划(出库/库存冻结(锁库)/计划出库),出库数量校验,单据打印
- Tips:出库规划用于计算实际库存、可用库存,出库需求预测
- 销售退换货:退换货审批-收货检验-发货流程
- 销售订单统计(仪表盘)
- 销售经营统计(订单、销量...),销售毛利分析,产品售价波动分析,销售业绩排行榜
- 销售执行跟踪看板(仪表盘)
- 订单执行跟踪(出库-退换货-对账-收款),待出库、待对账、待收款管理看板
- 出库统计/明细、退换货统计/明细
- 应收账款明细:销售出库、销售退货,由智能助手自动新增应收账款明细数据
- Tips:由智能助手自动新增,对账、收款状态由后续对账单、收款单自动回填
- 应收账款-对账:默认赊销模式,依据时间段进行节点对账,数据源为上方应收账款明细
- Tips:对账单通过标签页,可一站式快捷完成财务侧“对账-开票(快捷开票)-收款”流程
- 销项发票:对账数据及客户财务信息,向财务部门申请开票
- 收款单:记录客户收款数据及银行回单
- 应收账款统计(仪表盘)
- 销售回款财务指标、趋势统计分析,应收账款待执行明细管理(待对账、待收款),应收帐款期初期末
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| - 数据新增 → 辅助表:销售出库、退货 → 应收账款明细
- 适配赊销业务模式,应收账款明细表数据供应收账款-对账单使用
- 数据回写 → 业务流表单:对账、开票、收款确认 → 应收账款明细、对账单、销项发票数据回写
- 状态标签、核销明细表、对账单、发票,数据供销售订单执行跟踪聚合表、数据工厂使用
- 数据新增 → 其他出入库表单:退/换货出入库自动填写其他出/入库表单
- Tips:特殊设计,除销售出库、采购入库外所有出入库均写入其他出/入库表,以便于聚合表计算实时库存,以及通过仪表盘清晰展示
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| - 销售订单执行:链接“销售订单-出库-退/换货-应收账款明细的对账/收款”数据
- 从销售订单维度串联全流程数据,闭环监控订单执行过程明细数据
- 产品出库需求预测:出库规划(库存冻结、计划出库)的分时统计
- 时间维度统计产品出库规划,预测库存需求量,引导采购备货
- 客户RFM模型:最近一次消费(Recency)、消费频率(Frequency)、消费金额(Monetary) 统计计算
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| - 销售订单执行统计:链接“销售订单-出库-退/换货—应收账款明细的对账/收款”数据实时数据监控订单执行数量明细、做出入库校验
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3.4 采购管理模块
【采购流】:供应商 → 采购申请 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款明细 → 应付账款对账 → 收票 → 付款
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| - 供应商信息:记录所有供应商相关数据信息(标签、价格等级、结算期限...)
- 供应商价格表:供应商产品具体采购价格记录、维护
- 供应商信息查询(仪表盘)
- 供应商提供的各类产品的具体采购价格查询,产品采购价格波动分析
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| - 采购申请:各部门采购需求申请、审批流
- Tips:不需要采购申请可直接删除;申请单不作为采购订单源数据,若需要可配置
- 采购订单:自定义合同打印、审批流,折扣金额均摊
- Tips:采购订单通过标签页,可一站式快捷完成所有采购业务流、执行跟踪
- 采购入库:入库质检,入库数量校验,单据打印
- 采购退货:退货流程
- 采购需求统计(仪表盘)
- 采购申请需求汇总统计,时间维度出库需求统计-库存需求预测
- 采购订单统计(仪表盘)
- 采购经营统计(订单、数量...),产品采购价格波动分析
- 采购执行跟踪看板(仪表盘)
- 订单执行跟踪(入库-退换货-对账-付款),待入库、待对账、待付款管理看板
- 入库统计/明细、退货统计/明细
- 应付账款明细:采购入库、采购退货,由智能助手自动新增应付账款明细数据
- Tips:由智能助手自动新增,对账、收款状态由后续对账单、付款单自动回填
- 应付账款-对账:默认赊购模式,依据时间段进行节点对账,数据源为上方应付账款明细
- Tips:对账单通过标签页,可一站式快捷完成财务侧“对账-收票-付款”流程
- 进项发票:对账数据及供应商财务信息,快捷记录收票
- 付款单:记录向供应商付款数据及银行回单
- 应收账款统计(仪表盘)
- 采购付款财务指标、趋势统计分析,应付账款待执行明细管理(待对账、待付款),应付账款期初期末
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| - 数据新增 → 辅助表:采购入库、退货→ 应收账款明细
- 适配赊购业务模式,应付账款明细表数据供应付账款-对账单使用
- 数据回写 → 业务流表单:对账、收票、付款确认 → 应付账款明细、对账单、进项发票数据回写
- 状态标签、核销明细表、对账单、发票,数据供采购订单执行跟踪聚合表、数据工厂使用
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| - 采购订单执行:链接“采购订单-入库-退货-应付账款明细的对账/付款”数据
- 从采购订单维度串联全流程数据,闭环监控订单执行过程明细数据
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| - 采购订单执行统计:链接“采购订单-入库-退货-应付账款明细的对账/付款”数据
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3.5 库存管理模块
【仓储流】:仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存。
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| - 其他入库单:除采购入库外所有入库单据走该表期初入库:支持期初、系统数据迁移时批量导入初始化数据
- 其他出库单:除销售出库外所有出库单据走该表
- 库存调拨:调拨申请-审批-调出调入验收
- 库存盘点:周期对库存产品清点核对
- 产品出/入库统计(仪表盘):产品出/入库明细,出入库汇总统计
- 产品调拨统计(仪表盘):产品调拨汇总统计,调拨过程统计、明细
- 产品盘点统计(仪表盘):产品盘点汇总统计,盘盈盘亏统计、明细
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| - 数据新增 → 其他出入库:调拨出入库、盘盈盘亏、销售退换货、采购退货自动填写其他出/入库表单
- 设计Tips:除了销售出库、采购入库之外,其他出/入库都通过出/入库表单统一记录单据:
- 销售出库、采购入库是仓储业务中最高频的动作,且修改需求多发,故独立
- 便于聚合表汇总计算:盘点、调拨等都可以独立做数据源,但是聚合表使用、维护成本高
- 便于数据分析统计:各项出入库均有分类标签,可以集中对数据进行分类统计分析
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| - 库存期初期末:产品库存期初期末(默认月)、出入活动统计
- 仓库经营分析:出入库产品数量、成本/售价金额流水统计
- 产品成本计算(月加权):库存结余产品以月加权方式计算产品成本
- 辅助:库存期初期末(产品-日期):实现每个日期都有所有仓库、产品的出入库数据(无实际出入库则为0),为了解决数据工厂累加汇总 无数据日期不展示的问题;最终可以实现日、周、月任意颗粒度期初期末计算及展示;本辅助数据工厂输出辅助表:库存期初期末(产品-日期),作为库存期初期末的数据源
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4. 功能地图