应付账款-对账

1. 简介

1.1 场景简介

应付账款对账是企业与供应商之间的周期性核对应付款项和交易数据的过程。应付账款对账功能通常被用于提高采购方与供应商合作的透明度和信任度。

1.2 表单组成

应付账款对账表单主要由供应商信息、对账明细以及财务明细组成：

2. 表单设计

2.1 供应商信息

供应商的基础信息由「供应商信息」表直接关联选择填充：

需要手动录入的数据为对账起始日期，也就是对账周期：

2.2 对账明细

应收对账明细包括应付对账明细、应付账款对账确认、应付账款付款确认：

1）应付账款对账明细

应付账款明细主要关联的是采购入库数据以及采购退货数据，通过数据过滤，直接过滤对账日期范围内的入库及退货明细数据：

其中采购入库及退货数据为了更好的关联，通过智能助手写入了下列辅助表中，在对账时，直接关联辅助表中同步的数据进行对账即可：

应付款总金额通过公式计算得出：

最后录入应账款确认相关的数据：

应付账款收款状态模块的数据由付款单确认后自动回写，无需填写：

2.3 财务明细

财务明细仅需要录入应付付款方式以及预计付款日期，其他信息自动通过客户信息关联得来：

3. 智能助手设置

当完成应付对账数据的确认提交后，需要将对账状态回写至对应的采购入库、退货的辅助源表中，避免重复对账：

4. 效果演示