第二课 场景模块使用教学
- 本节课程将带领大家学习进销存场景模块的使用，每个模块都会按照：业务流程——核心指标 数据分析搭建——仪表盘数据展示，三层去拆解解释。
- 每一部分的讲解将回归产品内，边演示边讲解，基于操作层面、数据管理层面、常见问题层面进行讲解。您可点击下方图片进行视频课程学习：
1. 基础模块简介及使用流程
1.1 基础模块简介
基础模块是三大业务流及其他模块的底层数据，核心是在应用使用前期将基础数据录入，以支撑前期统一维护命名、编号标准，以及后续的采销存财模块使用；包含产品、仓库、供应商、客户 及期初库存。
模块 | 表单 | 场景实现 |
基础数据
| 产品基础信息
仓库基础信息
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客户 |
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供应商 |
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客户 |
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期初库存 |
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1.2 Q&A
Q：为什么模板中客户模块放在基础模块之外的一级目录？
A：客户模块包含的客户、跟进记录相对于其他基础模块使用频率要高很多，因此放到了一级目录。
2. 销售模块场景介绍及使用流程
【销售流】：客户 → 报价单 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款明细 → 应收账款对账 → 开票 → 收款。
2.1 销售的不同业务模式
不同行业、不同生态位、不同体量、不同经营理念 → 导致了销售的业务经营模式不同 → 导致了应用系统需求不同。
- 赊销：信用销售，企业通过分期、延期付款等方式进行交易，通过时间节点对账（月结、季节等）产生应收账款；一般发生在长期供需关系、或者需求方议事权较高的业务中。
- 现结：一手交钱一手交货；一般发生在短期供销关系的业务中。
- 预收款：合同签订后，预收合同金额部分比例作为保证金、预收金等；一般发生在项目型业务、大金额订单、或者供给方议事权较高的业务中。
简道云进销存的需求适配性
- 不同的业务模式，在应收账款、对账结算等环节是存在流程上的差异性的；零代码的自定义能力就体现在这儿，能够进行表单、关联关系、业务规则等快速调整（1～3天）。
- 进销存是以“赊销”作为默认流程搭建的，因为在用户侧需求占比最高；现结、预收款、寄售模式都能够在此基础上进行便捷调整。
2.2 销售模块介绍
表单 | 场景实现 |
销售业务流管理
财务应收管理
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高级功能 | 能力实现 |
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2.3 重点功能演示教学
- 锁库/库存冻结的计算实现方式
- 目的：实现仓库的库存总数量不变，但被冻结的产品库存不再支持被销售或出库；
- 当前可用库存数量 = 实时总库存数量 - 库存冻结数量，可用库存是可以被其他、后续的出库单使用的库存
- 原理：辅助字段 + 聚合表计算校验
- 出库数量校验
- 目的：
- 订单数量-实际出库数量校验，防止多出库
- 可用库存数量-实际出库数量校验，防止乱出库
- 原理：数据联动查询 + 字段公式校验
- 销售订单全流程执行跟踪
- 目的：实现围绕订单的闭环管理，从起始订单签署到出入库执行到财务对账收款一体化全流程监管
- 原理：聚合表聚合计算
2.4 Q&A
- 销售业务流没有报价审批环节怎么办？
- 模板内默认报价单不作为任何表单的数据源，可直接删除报价单表
- 如销售订单希望同步报价单数据：销售订单内添加选择数据字段的数据来源报价单，显示字段做填充规则，将报价单产品明细子表联动填充至销售订单产品明细子表
- 为什么销售出库、退货要通过智能助手将子表单数据填充到应收帐款明细表？
- 原因：模板默认应收应付明细生成节点为货物出入库发生时刻
- 用辅助表来实现的好处
- 符合赊销模式需求，可以实现一个结算周期内实际发生的多笔订单出库、退货的对账
- 也能满足对账时部分对账的需求
- 应收帐款对账数据来源明细表 以满足财务人员账实核验的需求
- 同时，对账、收款数据通过智能助手进行回写，可通过筛选实现执行管理
3. 采购模块场景介绍及使用流程
【采购流】：供应商 → 采购申请 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款明细 → 应付账款对账 → 收票 → 付款。
同销售，主要区别为主客关系调换。
3.1采购模块简介
表单 | 场景实现 |
采购业务流管理
财务应付管理
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高级功能 | 能力实现 |
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入库数量校验、采购订单全流程执行跟踪同销售部分做法。
3.2 Q&A
Q：采购业务流没有采收申请环节怎么办？
A：模板内默认采购申请不作为任何表单的数据源，可直接删除报价单表
4. 财务模块场景介绍及使用流程
4.1 财务模块的定义
业务表单都融合在采购、销售部分讲解，也是为了业财一体。
表单 | 场景实现 |
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4.2 业财一体介绍
- 业财一体化的白话解释：企业的一切经营收支、成本费用明细数据，都能准确地（凭证）传到财务系统；以算清楚整体、局部的税额、利润
- 为什么绝大部分企业业财一体做不成：
- 数据不规范：产品编码、产品成本等不规范
- 数据缺失/错误：系统体验不好 一线人员不愿意用，数据录不到系统内
- 结构化数据不完善：业财一体最终的整体、局部的税额、利润是有各类经营收支、成本费用汇总计算得出的，比如产品成本金额计算混乱、行政经营费用没有记录等结构化数据不完善都会导致算不清楚
- 业财系统对接缺陷：业财系统间对接由于产品限制、费用考量不完善
- 简道云怎么做业财一体化：
- 第一，先解决 a、b 数据不规范、数据缺失/错误的问题
- 从产品、场景应用角度出发，为客户提供各个场景的专业方案，同时提升产品易用性；规范数据、让数据能够流到系统内
- 第二，逐步丰富场景应用，帮助客户完善 c 结构化数据
- 当前在做的 ERP、生产、成本、费用、人事等都是业财结构化数据的一环，一个模块一个模块地完善应用和数据
- 第三，标准 d 接口对接财务软件，官方插件降低费用
- 业财对接主要两个卡点：a 产品能力（应用、接口开放），b 接口对接费用
- a 简道云已经比较有优势了，b 正在洽谈+开发中
5. 库存模块场景介绍及使用流程
仓储流：仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存。
5.1 库存模块介绍
表单 | 场景实现 |
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高级功能 | 能力实现 |
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5.2 重点功能演示教学
- 实时库存计算及库存校验
- 目的：实现库存产品的实时库存数量计算
- 原理：聚合表聚合计算
- 库存期初期末实现方式（应收应付账款期初期末实现方式）
- 目的：财务、管理统计 日/周/月周期内库存变动，反映经营、成本状况，以及账实相符 避免业务出错
- 期初库存 = 上一个阶段的期末库存
- 期末库存 = 当期的期初库存 + 采购入库数量 +其他入库数量 - 销售出库数量- 其他出库数量
- 原理：数据工厂累加汇总 + 仪表盘展示
- 解决数据工厂-累加汇总在期初期末应用的“小缺陷”（若周期内输入表没有出入库数据的情况下，会缺失该周期的数据计算和展示，尤其是日颗粒度期初期末）：创建辅助数据流对原始数据进行加工，实现思路：
- 创建辅助数据流，以「采购入库」、「其他入库单」、「销售出库」、「其他出库单」为数据源，旨在每个日期周期（默认日）内创造一条所有仓库、产品的出入库类型数据，没有数量，因此不影响计算
- 将辅助数据流数据“每日”增量同步到辅助表单
- 创建新数据流，选择辅助表单与所有涉及出入库的表单以及所需字段
- 对数据加工，计算出入库总量与库存期初期末
- 新建仪表盘，以数据工厂计算的数据为数据源制作库存期初期末透视表
5.3 Q&A
Q：为什么除了销售出库、采购入库之外，其他出/入库都设计为：通过出/入库表单记录单据？
A：
- 销售出库、采购入库是仓储业务中最高频的动作，且跟采购、销售订单执行强关联，直接拆出放采、销模块
- 便于数据汇总计算：盘点、调拨等出入库业务都可以单独管理，但是计算实时库存时很麻烦（聚合表）
- 便于管理辅助决策：各项出入库均有分类标签，可以集中对数据进行统计分析，辅助管理
6. 经营看板模块介绍
6.1 经营看板模块介绍
经营看板是从企业管理角度对仓库、产品、销售、采购、财务角度进行企业核心指标统计，便于企业中高层管理者通过数据看板发现经营问题，辅助管理决策。
仪表盘 | 场景实现 |
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📢 使用Tips
- 简道云进销存每个模块都有一张核心表单：
- 销售—销售订单；采购—采购订单；财务—应收对账单、应付对账单
- 设计优势
- 1 个部门员工通过 1 张表完成模块全流程业务
- 使用体验更便捷，一线员工更愿意使用；有数据才有系统才有管理
6. 课堂小结
💡 三大业务流及其使用方法
- 【销售流】：客户 → 报价单 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款明细 → 应收账款对账 → 开票 → 收款
- 【采购流】：供应商 → 采购申请 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款明细 → 应付账款对账 → 收票 → 付款
- 【仓储流】：仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存
💡 重点功能演示教学
- 锁库/库存冻结的计算实现方式
- 出入库数量校验
- 订单全流程执行跟踪
- 实时库存计算及库存校验
- 库存期初期末实现方式（应收应付账款期初期末实现方式）
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