第二课场景模块使用教学

本节课程将带领大家学习进销存场景模块的使用，每个模块都会按照：业务流程——核心指标数据分析搭建——仪表盘数据展示，三层去拆解解释。
每一部分的讲解将回归产品内，边演示边讲解，基于操作层面、数据管理层面、常见问题层面进行讲解。您可点击下方图片进行视频课程学习：

1. 基础模块简介及使用流程

1.1 基础模块简介

基础模块是三大业务流及其他模块的底层数据，核心是在应用使用前期将基础数据录入，以支撑前期统一维护命名、编号标准，以及后续的采销存财模块使用；包含产品、仓库、供应商、客户及期初库存。

模块	表单	场景实现
基础数据产品仓库		产品基础信息产品信息：记录产品相关数据信息（标签明细、售价、成本...）产品销售价格表：产品不同价格等级具体售价设置、维护产品信息查询（仪表盘）不同类型、型号、价格等级产品的具体售价查询表辅助表（作为字段选项、辅助计算）：产品分类仓库基础信息仓库信息：记录仓库相关数据信息仓位信息：记录各仓库内仓位相关数据信息辅助表：库存期初期末（产品-日期）：库存期初期末计算辅助表（看用例详解）
客户		客户：记录所有客户相关数据信息（标签、价格等级、结算期限...） Tips：客户表可快捷新建跟进记录、销售订单，自动填充数据，可查看历史数据跟进记录：记录销售对客户的跟进记录客户分析（仪表盘）客户RFM模型分析；客户画像；客户跟进统计分析
供应商		供应商信息：记录所有供应商相关数据信息（标签、价格等级、结算期限...）供应商价格表：供应商产品具体采购价格记录、维护供应商信息查询（仪表盘）供应商提供的各类产品的具体采购价格查询，产品采购价格波动分析
客户		客户：客户信息基础表；记录所有客户相关信息跟进记录：客户跟进记录基础表；记录销售对客户的跟进记录；客户表有快捷入口客户分析（仪表盘）客户RFM模型分析；客户画像；客户跟进统计分析
期初库存		其他入库-期初入库：除采购入库外所有入库均走“其他入库单”，期初入库支持期初、系统数据迁移时批量导入期初数据

1.2 Q&A

Q：为什么模板中客户模块放在基础模块之外的一级目录？

A：客户模块包含的客户、跟进记录相对于其他基础模块使用频率要高很多，因此放到了一级目录。

2. 销售模块场景介绍及使用流程

【销售流】：客户 → 报价单 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款明细 → 应收账款对账 → 开票 → 收款。

2.1 销售的不同业务模式

不同行业、不同生态位、不同体量、不同经营理念 → 导致了销售的业务经营模式不同 → 导致了应用系统需求不同。

赊销：信用销售，企业通过分期、延期付款等方式进行交易，通过时间节点对账（月结、季节等）产生应收账款；一般发生在长期供需关系、或者需求方议事权较高的业务中。
现结：一手交钱一手交货；一般发生在短期供销关系的业务中。
预收款：合同签订后，预收合同金额部分比例作为保证金、预收金等；一般发生在项目型业务、大金额订单、或者供给方议事权较高的业务中。

简道云进销存的需求适配性

不同的业务模式，在应收账款、对账结算等环节是存在流程上的差异性的；零代码的自定义能力就体现在这儿，能够进行表单、关联关系、业务规则等快速调整（1～3天）。
进销存是以“赊销”作为默认流程搭建的，因为在用户侧需求占比最高；现结、预收款、寄售模式都能够在此基础上进行便捷调整。

2.2 销售模块介绍

表单	场景实现
	销售业务流管理报价单：折扣金额均摊，毛利率计算、审批流 Tips：不需要报价可直接删除；报价单不作为销售订单源数据，若需要可配置销售订单：自定义合同打印、审批流 Tips：销售订单通过标签页，可一站式快捷完成所有销售业务流、执行跟踪销售出库：出库管理/规划（出库/库存冻结(锁库)/计划出库），出库数量校验，单据打印 Tips：出库规划用于计算实际库存、可用库存，出库需求预测销售退换货：退换货审批-收货检验-发货流程销售订单统计（仪表盘）销售经营统计（订单、销量...），销售毛利分析，产品售价波动分析，销售业绩排行榜销售执行跟踪看板（仪表盘）订单执行跟踪（出库-退换货-对账-收款），待出库、待对账、待收款管理看板出库统计/明细、退换货统计/明细财务应收管理应收账款明细：销售出库、销售退货，由智能助手自动新增应收账款明细数据 Tips：由智能助手自动新增，对账、收款状态由后续对账单、收款单自动回填应收账款-对账：默认赊销模式，依据时间段进行节点对账，数据源为上方应收账款明细 Tips：对账单通过标签页，可一站式快捷完成财务侧“对账-开票(快捷开票)-收款”流程销项发票：对账数据及客户财务信息，向财务部门申请开票收款单：记录客户收款数据及银行回单应收账款统计（仪表盘）销售回款财务指标、趋势统计分析，应收账款待执行明细管理（待对账、待收款），应收帐款期初期末
高级功能	能力实现
智能助手	数据新增 → 辅助表：销售出库、退货 → 应收账款明细。适配赊销业务模式，应收账款明细表数据供应收账款-对账单使用。数据回写 → 业务流表单：对账、开票、收款确认 → 应收账款明细、对账单、销项发票数据回写。状态标签、核销明细表、对账单、发票，数据供销售订单执行跟踪聚合表、数据工厂使用。数据新增 → 其他出入库表单：退/换货出入库自动填写其他出/入库表单。 Tips：特殊设计，除销售出库、采购入库外所有出入库均写入其他出/入库表，以便于聚合表计算实时库存，以及通过仪表盘清晰展示。
数据工厂	销售订单执行：链接“销售订单-出库-退/换货-应收账款明细的对账/收款”数据。从销售订单维度串联全流程数据，闭环监控订单执行过程明细数据。产品出库需求预测：出库规划（库存冻结、计划出库）的分时统计。时间维度统计产品出库规划，预测库存需求量，引导采购备货。客户 RFM 模型：最近一次消费(Recency)、消费频率(Frequency)、消费金额(Monetary) 统计计算。
聚合表	销售订单执行统计：链接“销售订单-出库-退/换货—应收账款明细的对账/收款”数据。实时数据监控订单执行数量明细、做出入库校验。

2.3 重点功能演示教学

锁库/库存冻结的计算实现方式

目的：实现仓库的库存总数量不变，但被冻结的产品库存不再支持被销售或出库；

当前可用库存数量 = 实时总库存数量 - 库存冻结数量，可用库存是可以被其他、后续的出库单使用的库存

原理：辅助字段 + 聚合表计算校验

出库数量校验

目的：

订单数量-实际出库数量校验，防止多出库
可用库存数量-实际出库数量校验，防止乱出库

原理：数据联动查询 + 字段公式校验

销售订单全流程执行跟踪

目的：实现围绕订单的闭环管理，从起始订单签署到出入库执行到财务对账收款一体化全流程监管
原理：聚合表聚合计算

2.4 Q&A

销售业务流没有报价审批环节怎么办？

模板内默认报价单不作为任何表单的数据源，可直接删除报价单表
如销售订单希望同步报价单数据：销售订单内添加关联数据字段关联报价单，关联字段做填充规则，将报价单产品明细子表联动填充至销售订单产品明细子表

为什么销售出库、退货要通过智能助手将子表单数据填充到应收帐款明细表？

原因：模板默认应收应付明细生成节点为货物出入库发生时刻
用辅助表来实现的好处

符合赊销模式需求，可以实现一个结算周期内实际发生的多笔订单出库、退货的对账

也能满足对账时部分对账的需求

应收帐款对账关联明细表以满足财务人员账实核验的需求
同时，对账、收款数据通过智能助手进行回写，可通过筛选实现执行管理

3. 采购模块场景介绍及使用流程

【采购流】：供应商 → 采购申请 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款明细 → 应付账款对账 → 收票 → 付款。

同销售，主要区别为主客关系调换。

3.1采购模块简介

表单	场景实现
	采购业务流管理采购申请：各部门采购需求申请、审批流 Tips：不需要采购申请可直接删除；申请单不作为采购订单源数据，若需要可配置采购订单：自定义合同打印、审批流，折扣金额均摊 Tips：采购订单通过标签页，可一站式快捷完成所有采购业务流、执行跟踪采购入库：入库质检，入库数量校验，单据打印采购退货：退货流程采购需求统计（仪表盘）采购申请需求汇总统计，时间维度出库需求统计-库存需求预测采购订单统计（仪表盘）采购经营统计（订单、数量...），产品采购价格波动分析采购执行跟踪看板（仪表盘）订单执行跟踪（入库-退换货-对账-付款），待入库、待对账、待付款管理看板入库统计/明细、退货统计/明细财务应付管理应付账款明细：采购入库、采购退货，由智能助手自动新增应付账款明细数据 Tips：由智能助手自动新增，对账、收款状态由后续对账单、付款单自动回填应付账款-对账：默认赊购模式，依据时间段进行节点对账，数据源为上方应付账款明细 Tips：对账单通过标签页，可一站式快捷完成财务侧“对账-收票-付款”流程进项发票：对账数据及供应商财务信息，快捷记录收票付款单：记录向供应商付款数据及银行回单应收账款统计（仪表盘）采购付款财务指标、趋势统计分析，应付账款待执行明细管理（待对账、待付款），应付账款期初期末
高级功能	能力实现
智能助手	数据新增 → 辅助表：采购入库、退货→ 应收账款明细适配赊购业务模式，应付账款明细表数据供应付账款-对账单使用数据回写 → 业务流表单：对账、收票、付款确认 → 应付账款明细、对账单、进项发票数据回写状态标签、核销明细表、对账单、发票，数据供采购订单执行跟踪聚合表、数据工厂使用
数据工厂	采购订单执行：链接“采购订单-入库-退货-应付账款明细的对账/付款”数据从采购订单维度串联全流程数据，闭环监控订单执行过程明细数据
聚合表	采购订单执行统计：链接“采购订单-入库-退货-应付账款明细的对账/付款”数据实时数据监控订单执行数量明细、做出入库校验

入库数量校验、采购订单全流程执行跟踪同销售部分做法。

3.2 Q&A

Q：采购业务流没有采收申请环节怎么办？

A：模板内默认采购申请不作为任何表单的数据源，可直接删除报价单表

4. 财务模块场景介绍及使用流程

4.1 财务模块的定义

业务表单都融合在采购、销售部分讲解，也是为了业财一体。

表单	场景实现
	应收账款统计（仪表盘）销售回款财务指标、趋势统计分析，应收账款待执行明细管理（待对账、待收款），应收帐款期初期末应付账款统计（仪表盘）采购付款财务指标、趋势统计分析，应付账款待执行明细管理（待对账、待付款），应付账款期初期末

4.2 业财一体介绍

业财一体化的白话解释：企业的一切经营收支、成本费用明细数据，都能准确地（凭证）传到财务系统；以算清楚整体、局部的税额、利润
为什么绝大部分企业业财一体做不成：

数据不规范：产品编码、产品成本等不规范
数据缺失/错误：系统体验不好一线人员不愿意用，数据录不到系统内
结构化数据不完善：业财一体最终的整体、局部的税额、利润是有各类经营收支、成本费用汇总计算得出的，比如产品成本金额计算混乱、行政经营费用没有记录等结构化数据不完善都会导致算不清楚
业财系统对接缺陷：业财系统间对接由于产品限制、费用考量不完善

简道云怎么做业财一体化：

第一，先解决 a、b 数据不规范、数据缺失/错误的问题

从产品、场景应用角度出发，为客户提供各个场景的专业方案，同时提升产品易用性；规范数据、让数据能够流到系统内

第二，逐步丰富场景应用，帮助客户完善 c 结构化数据

当前在做的 ERP、生产、成本、费用、人事等都是业财结构化数据的一环，一个模块一个模块地完善应用和数据

第三，标准 d 接口对接财务软件，官方插件降低费用

业财对接主要两个卡点：a 产品能力（应用、接口开放），b 接口对接费用
a 简道云已经比较有优势了，b 正在洽谈+开发中

5. 库存模块场景介绍及使用流程

仓储流：仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存。

5.1 库存模块介绍

表单	场景实现
	其他入库单：除采购入库外所有入库单据走该表期初入库：支持期初、系统数据迁移时批量导入初始化数据其他出库单：除销售出库外所有出库单据走该表库存调拨：调拨申请-审批-调出调入验收库存盘点：周期对库存产品清点核对产品出/入库统计（仪表盘）：产品出/入库明细，出入库汇总统计产品调拨统计（仪表盘）：产品调拨汇总统计，调拨过程统计、明细产品盘点统计（仪表盘）：产品盘点汇总统计，盘盈盘亏统计、明细
高级功能	能力实现
智能助手	数据新增 → 其他出入库：调拨出入库、盘盈盘亏、销售退换货、采购退货自动填写其他出/入库表单设计Tips：除了销售出库、采购入库之外，其他出/入库都通过出/入库表单统一记录单据：销售出库、采购入库是仓储业务中最高频的动作，且修改需求多发，故独立便于聚合表汇总计算：盘点、调拨等都可以独立做数据源，但是聚合表使用、维护成本高便于数据分析统计：各项出入库均有分类标签，可以集中对数据进行分类统计分析
数据工厂	库存期初期末：产品库存期初期末（默认月）、出入活动统计仓库经营分析：出入库产品数量、成本/售价金额流水统计产品成本计算（月加权）：库存结余产品以月加权方式计算产品成本辅助：库存期初期末（产品-日期）：实现每个日期都有所有仓库、产品的出入库数据（无实际出入库则为0），为了解决数据工厂累加汇总无数据日期不展示的问题；最终可以实现日、周、月任意颗粒度期初期末计算及展示；本辅助数据工厂输出辅助表：库存期初期末（产品-日期），作为库存期初期末的数据源
聚合表	库存实时统计：产品实时库存统计用于产品出入库时库存数量余额读取、校验

5.2 重点功能演示教学

实时库存计算及库存校验

目的：实现库存产品的实时库存数量计算
原理：聚合表聚合计算

库存期初期末实现方式（应收应付账款期初期末实现方式）

目的：财务、管理统计日/周/月周期内库存变动，反映经营、成本状况，以及账实相符避免业务出错

期初库存 = 上一个阶段的期末库存
期末库存 = 当期的期初库存 + 采购入库数量 +其他入库数量 - 销售出库数量- 其他出库数量

原理：数据工厂累加汇总 + 仪表盘展示

解决数据工厂-累加汇总在期初期末应用的“小缺陷”（若周期内输入表没有出入库数据的情况下，会缺失该周期的数据计算和展示，尤其是日颗粒度期初期末）：创建辅助数据流对原始数据进行加工，实现思路：

创建辅助数据流，以「采购入库」、「其他入库单」、「销售出库」、「其他出库单」为数据源，旨在每个日期周期（默认日）内创造一条所有仓库、产品的出入库类型数据，没有数量，因此不影响计算
将辅助数据流数据“每日”增量同步到辅助表单
创建新数据流，选择辅助表单与所有涉及出入库的表单以及所需字段
对数据加工，计算出入库总量与库存期初期末
新建仪表盘，以数据工厂计算的数据为数据源制作库存期初期末透视表

5.3 Q&A

Q：为什么除了销售出库、采购入库之外，其他出/入库都设计为：通过出/入库表单记录单据？

A：

销售出库、采购入库是仓储业务中最高频的动作，且跟采购、销售订单执行强关联，直接拆出放采、销模块
便于数据汇总计算：盘点、调拨等出入库业务都可以单独管理，但是计算实时库存时很麻烦（聚合表）
便于管理辅助决策：各项出入库均有分类标签，可以集中对数据进行统计分析，辅助管理

6. 经营看板模块介绍

6.1 经营看板模块介绍

经营看板是从企业管理角度对仓库、产品、销售、采购、财务角度进行企业核心指标统计，便于企业中高层管理者通过数据看板发现经营问题，辅助管理决策。

仪表盘

场景实现

首页：销售、采购、仓储业务流多时间维度统计、订单执行跟踪
库存统计看板：实时库存、库存预警、库存期初期末
仓库经营看板：仓库经营流水/总览、库存产品成本
销售订单看板：销售订单经营多维度统计、销售订单执行明细跟踪
采购订单看板：采购订单经营多维度统计、采购订单执行明细跟踪
财务收支看板：应收应付统计、收付款统计、账期期初期末

📢 使用Tips

简道云进销存每个模块都有一张核心表单：

销售—销售订单；采购—采购订单；财务—应收对账单、应付对账单

设计优势

1 个部门员工通过 1 张表完成模块全流程业务
使用体验更便捷，一线员工更愿意使用；有数据才有系统才有管理

6. 课堂小结

💡 三大业务流及其使用方法

【销售流】：客户 → 报价单 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款明细 → 应收账款对账 → 开票 → 收款
【采购流】：供应商 → 采购申请 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款明细 → 应付账款对账 → 收票 → 付款
【仓储流】：仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存

💡 重点功能演示教学

锁库/库存冻结的计算实现方式
出入库数量校验
订单全流程执行跟踪
实时库存计算及库存校验
库存期初期末实现方式（应收应付账款期初期末实现方式）

第二课 场景模块使用教学