财务收支看板

1. 简介

1.1 看板简介

财务收支看板是对企业财务收入/支出情况的数据分析与展示，包括收款统计、付款统计与账款期初期末。

1.2 应用场景

财务收支看板可以用于跟踪企业财务收入/支出情况，通过财务收支看板，企业管理者能够及时了解和管理财务收入/支出情况，提高财务管理的效率和准确性。

1.3 预期效果

2. 设置步骤

财务收支看板包括「收款统计」、「付款统计」与「账款期初期末」。

2.1 收款统计

收款统计对应收账款/收款总金额、对账/收款客户数量、对账/收款订单数量以及收款金额趋势进行汇总统计，并展示应收/收款明细。

1）数据处理与计算

收款统计相关数据计算需要用到的高级功能有：

相关计算已在模板中完成，如下图所示：

合并销售出库与销售退货，横向连接销售订单，得出每笔销售订单对应的销售出库和销售退货数据，如下图所示：

合并应收账款-销售出库和应付帐款-销售退货，横向连接订单-出库-退货汇总，即可得出每笔订单的出库和退货对应的收款金额，如下图所示：

销售出库单编号和销售退货单编号通过英文命名，在数据工厂中，点击「字段设置」，找到「业务类型」字段，编辑字段，可以通过公式将业务类型区分出来，如下图所示：

点击「字段设置」，找到「待收款金额/元」字段，编辑字段，可以通过公式计算出待收款金额，如下图所示：

2）数据分析与展示

将计算结果通过 指标图、面积图、明细表 展示出来，还可以设置 快捷筛选 与 筛选组件 对图表数据快速筛选：

2.2 付款统计

付款统计对应付账款/付款总金额、对账/付款供应商数量、对账/付款订单数量以及付款金额趋势进行汇总统计，并展示应付/付款明细。

1）数据处理与计算

付款统计相关数据计算需要用到的高级功能有：

相关计算已在模板中完成，如下图所示：

合并采购入库与采购退货，横向连接采购订单，得出每笔采购订单对应的采购入库和采购退货数据，如下图所示：

合并应付账款-采购入库和应收帐款-采购退货，横向连接订单-入库-退货汇总，即可得出每笔订单的入库和退货对应的付款金额，如下图所示：

采购入库单编号和采购退货单编号通过英文命名，在数据工厂中，点击「字段设置」，找到「业务类型」字段，编辑字段，可以通过公式将业务类型区分出来，如下图所示：

点击「字段设置」，找到「待付款金额/元」字段，编辑字段，可以通过公式计算出待付款金额，如下图所示：

2）数据分析与展示

将计算结果通过 指标图、面积图、明细表 展示出来，还可以设置 快捷筛选 与 筛选组件 对图表数据快速筛选：

2.3 账款期初期末

账款期初期末展示应收/应付金额总额、收款/付款金额、期初金额、期末金额等数据。

1）数据处理与计算

账款期初期末相关数据计算需要用到的高级功能有：

相关计算已在模板中完成，如下图所示：

应收/应付账款期初期末数据流的计算逻辑相同，以应收账款期初期末为例。

对输入表「应收账款-对账」进行分组汇总，按预计收款日期分组，计算应收金额总额与收款金额，如下图所示：

在「字段设置」节点中添加「公式计算」字段，计算活动汇总金额，如下图所示：

添加「累加汇总」字段，计算期末金额，如下图所示：

添加「公式计算」字段，计算期初金额，如下图所示：

2）数据分析与展示

将计算结果通过 透视表 展示出来，还可以设置 筛选组件 对图表数据快速筛选：