应用简介

1. 应用简介

简道云ERP:是基于简道云的自定义能力,通过对标标准ERP的核心场景业务流、功能,而诞生的一款拥有强大自定义能力的“ERP”场景应用。

目的是:给用户提供出足够深度,且贴合需求的方案,帮助大家降低使用/落地成本;用户也可以在应用基础上根据自身的业务需求,自定义修改表单内容、业务规则,比如应收应付流程、批次管理等...更深度解决业务中的痛点。

2. 业务痛点

3. ERP(离散制造)-业务流程

ERP(离散制造)业务流程:本质上包括了五大业务模块:生产、采购、销售、库存、财务,把多种数字化解决方案和经验模型结合在一起,从而解决了四大业务流程:生产流、采购流、销售流、仓储流

  • 【生产流】:生产计划 → 生产工单 → 生产领料/退料 → 生产报工 → 成品入库
  • 销售流】:客户 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款 → 对账 → 开票 → 收款
  • 采购流】:供应商 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款 → 对账 → 收票 → 付款
  • 仓储流】:仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存

应用系统将分散的数据进行汇总处理,变成可检索可统计的数据流,结合简道云强大的自定义数据分析能力,帮助企业进行深度、多维的经营分析,成为管理业务和制定决策的重要依据。

4. 方案实现

4.1 经营看板

经营看板是从企业管理角度对仓库、产品、销售、采购、财务角度进行企业核心指标统计,便于企业中高层管理者通过数据看板发现经营问题,辅助管理决策。

仪表盘

场景实现

  • 首页:销售、采购、仓储、生产业务流 多时间维度统计+明细
  • 生产统计看板:生产日报、生产计划统计、生产计划执行跟踪、生产工单执行跟踪
  • 库存统计看板:实时库存、库存预警、库存期初期末
  • 仓库经营看板:仓库经营流水/总览
  • 销售订单看板:销售订单经营多维度统计、销售订单执行明细跟踪
  • 采购订单看板:采购订单经营多维度统计、采购订单执行明细跟踪
  • 财务收支看板:应收应付、收款明细统计,待对账待收款明细统计

4.2 产品管理模块

表单

场景实现

产品基础信息管理

  • 产品信息:记录产品相关数据信息(类型、标签明细、售价、成本...)
  • 产品BOM:产品的BOM 子产品信息维护;后续生产板块引用
  • 产品销售价格表:产品不同价格等级具体售价设置、维护
  • 产品列表(仪表盘)产品列表、BOM明细看板
  • 产品售价查询(仪表盘)不同类型、品牌、价格等级具体售价查询
  • 辅助表(作为字段选项、辅助计算):产品分类、单位

4.3 销售管理模块

【销售流】:客户 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款 → 对账 → 开票 → 收款。

表单

场景实现

  • 客户:记录所有客户相关数据信息(标签、价格等级、结算期限...)
    • Tips:客户表可快捷新建跟进记录、销售订单,自动填充数据,且能查看历史相关数据
  • 跟进记录:记录销售对客户的跟进记录
  • 客户分析(仪表盘)
    • 客户RFM模型分析;客户画像;客户跟进统计分析

销售业务流管理

  • 报价单:折扣金额均摊,毛利率计算、审批流
    • Tips:不需要报价可直接删除;报价单不作为销售订单源数据,若需要可配置
  • 销售订单:自定义合同打印、审批流
    • Tips:销售订单通过标签页,可一站式快捷完成所有销售业务流、执行跟踪
  • 销售出库:出库管理/规划(出库/库存冻结(锁库)/计划出库),出库数量校验,出库批次管理,单据打印
    • Tips:出库规划用于计算实际库存、可用库存,出库需求预测
  • 销售退换货:退换货审批-收货检验-发货流程
  • 销售订单统计(仪表盘)销售经营统计(订单、销量...),销售毛利分析,产品售价波动分析,销售业绩排行榜
  • 销售执行跟踪看板(仪表盘)
    • 订单执行跟踪(出库-退换货-对账-收款),待出库、待对账、待收款管理看板
    • 出库统计/明细、退换货统计/明细

财务应收管理

  • 应收账款明细:销售出库、销售退货,由智能助手自动新增应收账款明细数据
    • Tips:由智能助手自动新增,对账、收款状态由后续对账单、收款单自动回填
  • 应收账款-对账:默认赊销模式,依据时间段进行节点对账,数据源为上方应收账款明细
    • Tips:对账单通过标签页,可一站式快捷完成财务侧“对账-开票(快捷开票)-收款”流程
  • 销项发票:对账数据及客户财务信息,向财务部门申请开票
  • 收款单:记录客户收款数据及银行回单
  • 应收账款统计(仪表盘)
    • 销售回款财务指标、趋势统计分析,应收账款待执行明细管理(待对账、待收款)

高级功能

能力实现

  • 数据新增 → 辅助表:销售出库、退货 → 应收账款明细
    • 适配赊销业务模式,应收账款明细表数据供应收账款-对账单使用
  • 数据回写 → 业务流表单:对账、开票、收款确认 → 应收账款明细、对账单、销项发票数据回写
    • 状态标签、核销明细表、对账单、发票,数据供销售订单执行跟踪聚合表、数据工厂使用
  • 数据新增 → 其他出入库表单:退/换货出入库自动填写其他出/入库表单
    • Tips:特殊设计,除销售出库、采购入库外所有出入库均写入其他出/入库表,以便于聚合表计算实时库存,以及通过仪表盘清晰展示

  • 销售订单执行:链接“销售订单-出库-退/换货-应收账款明细的对账/收款”数据
    • 从销售订单维度串联全流程数据,闭环监控订单执行过程明细数据
  • 产品出库需求预测:出库规划(库存冻结、计划出库)的分时统计
    • 时间维度统计产品出库规划,预测库存需求量,引导生产备货
  • 客户RFM模型:最近一次消费(Recency)、消费频率(Frequency)、消费金额(Monetary) 统计计算

  • 销售订单执行统计:链接“销售订单-出库-退/换货—应收账款明细的对账/收款”数据
    • 实时数据监控订单执行数量明细、做出入库校验

4.4 生产管理模块

【生产流】:生产计划 → 生产工单 → 生产领料/退料 → 生产报工 → 成品入库。

表单

场景实现

  • 生产工序:记录生产工序的名称、生产产品、班组等相关信息
  • 生产班组:记录车间生产班组的名称、成员信息
  • 辅助表(辅助字段选项):
    • 生产任务池:生产计划-已计划,智能助手自动生成;作为各班组生产工单生产任务的数据源
    • 子表单行数:帮助自动新增子表单行数,以自动填写子表单字段内容

  • 生产计划:根据销售出库需求量,规划某一个相对宽的时间周期内的产品生产计划(默认月)
    • 计算生产用料需求;计算各环节生产任务
  • 生产工单:车间/班组根据生产计划,制定某一个相对窄的时间周期内的具体生产任务
    • 计算生产用料需求;进行产品生产批次管理
  • 生产领料:根据具体生产工单/任务领取生产所需物料
  • 生产退料:生产工单/任务结束后,退还生产剩余物料
  • 生产报工:生产进度报工(通常以班组为单位、日为周期)
  • 生产入库:完成一批产品生产并通过质检后进行入库
  • 生产计划看板(仪表盘)
    • 出库/生产需求汇总统计,以便于做生产计划调整和规划;生产计划汇总统计
  • 生产执行跟踪(仪表盘)
    • 生产计划、工单执行跟踪(派工、报工、合格品、入库);掌握实时生产进度
  • 生产用料统计(仪表盘)
    • 生产计划、工单所需物料的需求量、实领量统计,以管控物料成本;生产用料采购需求预测
  • 生产数据统计(仪表盘)
    • 生产日报;生产、入库过程明细

高级功能

能力实现

  • 数据新增 → 辅助表:生产计划状态“已计划” → 生产任务池
    • 作为生产工单任务明细数据源,便于生产班组快捷筛选选择生产任务
  • 状态/数据回填-数据修改:生产报工确认工单“完结” → 生产工单状态
    • 自动修改生产工单状态

  • 生产计划/工单领料统计:链接生产计划/工单物料需求量-生产实领量
    • 统计生产原料/组件/零件的生产领用情况,控制生产成本
  • 生产计划/工单执行跟踪:链接“生产计划/工单—生产报工—生产入库”数据,生产执行闭环监控
    • 从生产计划/工单维度串联全流程数据,闭环监控生产计划/工单执行过程明细数据

4.5 采购管理模块

采购流】:供应商 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款 → 对账 → 收票 → 付款。

表单

场景实现

  • 供应商信息:记录所有供应商相关数据信息(标签、结算期限...)
  • 供应商价格表:供应商产品具体采购价格记录、维护
  • 供应商信息查询(仪表盘)
    • 供应商提供的各类产品的具体采购价格查询,产品采购价格波动分析

采购业务流管理

  • 采购申请:各部门采购需求申请、审批流
    • Tips:不需要采购申请可直接删除;申请单不作为采购订单源数据,若需要可配置
  • 采购订单:自定义合同打印、审批流,折扣金额均摊
    • Tips:采购订单通过标签页,可一站式快捷完成所有采购业务流、执行跟踪
  • 采购入库:入库质检,入库数量校验,单据打印;入库批次管理
  • 采购退货:退货流程
  • 采购需求统计(仪表盘)
    • 采购申请需求汇总统计,时间维度出库需求统计-库存需求预测
  • 采购订单统计(仪表盘)
    • 采购经营统计(订单、数量...),产品采购价格波动分析
  • 采购执行跟踪看板(仪表盘)
    • 订单执行跟踪(入库-退换货-对账-付款),待入库、待对账、待付款管理看板
    • 入库统计/明细、退货统计/明细

财务应付管理

  • 应付账款明细:采购入库、采购退货,由智能助手自动新增应付账款明细数据
    • Tips:由智能助手自动新增,对账、收款状态由后续对账单、付款单自动回填
  • 应付账款-对账:默认赊购模式,依据时间段进行节点对账,数据源为上方应付账款明细
    • Tips:对账单通过标签页,可一站式快捷完成财务侧“对账-收票-付款”流程
  • 进项发票:对账数据及供应商财务信息,快捷记录收票
  • 付款单:记录向供应商付款数据及银行回单
  • 应收账款统计(仪表盘)
    • 采购付款财务指标、趋势统计分析,应付账款待执行明细管理(待对账、待付款)

高级功能

能力实现

  • 数据新增 → 辅助表:采购入库、退货→ 应收账款明细
    • 适配赊购业务模式,应付账款明细表数据供应付账款-对账单使用
  • 数据回写 → 业务流表单:对账、收票、付款确认 → 应付账款明细、对账单、进项发票数据回写
    • 状态标签、核销明细表、对账单、发票,数据供采购订单执行跟踪聚合表、数据工厂使用

  • 采购订单执行:链接“采购订单-入库-退货-应付账款明细的对账/付款”数据
    • 从采购订单维度串联全流程数据,闭环监控订单执行过程明细数据
  • 产品采购需求统计/预测:生产组件/原料产品生产需求量的分时统计
    • 时间维度统计产品生产需求量,预测库存需求量,引导采购备货

  • 采购订单执行统计:链接“采购订单-入库-退货-应付账款明细的对账/付款”数据
    • 实时数据监控订单执行数量明细、做出入库校验

4.6 库存管理模块

表单

场景实现

  • 仓库信息:仓库信息基础表;记录仓库相关信息
  • 仓位信息:仓位信息基础表;记录各仓库内仓位相关信息

  • 其他入库-期初入库:期初入库支持期初、系统数据迁移时批量导入期初数据
  • 其他入库单:除采购入库外所有入库单据走该表,库存计算以该表为计算源
  • 其他出库单:除销售出库外所有出库单据走该表,库存计算以该表为计算源
  • 库存调拨:仓库间调货流程(含出入库),出入库发生时会自动写入其他出/入库表单
  • 库存盘点:周期内对库存产品清点核对,盘盈盘亏确认时会自动写入其他出/入库表单
  • 产品出/入库统计(仪表盘)
    • 产品出/入库明细;出入库汇总统计
  • 产品调拨统计(仪表盘)
    • 产品调拨汇总统计;调拨过程明细
  • 产品盘点统计(仪表盘)
    • 产品盘点汇总统计;盘盈盘亏明细

高级功能

能力实现

  • 数据新增 → 其他出入库:调拨出入库、盘盈盘亏、销售退换货、采购退货自动填写其他出/入库表单
    • 设计Tips:除了销售出库、采购入库之外,其他出/入库都通过出/入库表单统一记录单据:
      • 销售出库、采购入库是仓储业务中最高频的动作,且修改需求多发,故独立
      • 便于聚合表汇总计算:盘点、调拨等都可以独立做数据源,但是聚合表使用、维护成本高
      • 便于数据分析统计:各项出入库均有分类标签,可以集中对数据进行分类统计分析

  • 库存期初期末:产品库存期初期末(默认月)、出入活动统计
  • 仓库经营分析:出入库产品数量、成本/售价金额流水统计

  • 库存实时统计(批次):各批次产品库存数量实时统计
    • 用于产品出入库先进先出;批次产品出入库时库存数量余额读取、校验
  • 库存实时统计(无批次):(不含产品批次)产品实时库存统计
    • 用于销售订单等查询产品库存总余额数量

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