财务收支看板

1. 简介

1.1 看板简介

财务收支看板是对企业财务收入/支出情况的数据分析与展示，包括收款统计与付款统计。

1.2 应用场景

财务收支看板可以用于跟踪企业财务收入/支出情况，通过财务收支看板，企业管理者能够及时了解和管理财务收入/支出情况，提高财务管理的效率和准确性。

1.3 预期效果

2. 设置步骤

财务收支看板包括「收款统计」、「付款统计」以及「账款期初期末」。

2.1 收款统计

收款统计对应收账款/收款总金额、对账/收款客户数量、对账/收款订单数量以及收款金额趋势进行汇总统计，并展示应收账款明细。

1）数据处理与计算

收款统计相关数据计算需要用到的高级功能有：

相关计算已在模板中完成，如下图所示：

合并销售出库与销售退货，横向连接销售订单，得出每笔销售订单对应的销售出库和销售退货数据，如下图所示：

合并应收账款-销售出库和应付帐款-销售退货，横向连接订单-出库-退货汇总，即可得出每笔订单的出库和退货对应的收款金额，如下图所示：

销售出库单编号和销售退货单编号通过英文命名，在数据工厂中，点击「字段设置」，找到「业务类型」字段，编辑字段，可以通过公式将业务类型区分出来，如下图所示：

点击「字段设置」，找到「待收款金额/元」字段，编辑字段，可以通过公式计算出待收款金额，如下图所示：

2）数据分析与展示

将计算结果通过 指标图、面积图、明细表 展示出来，还可以设置 快捷筛选 与 筛选组件 对图表数据快速筛选：

2.2 付款统计

付款统计对应付账款/付款总金额、对账/付款供应商数量、对账/付款订单数量以及付款金额趋势进行汇总统计，并展示应付账款明细。

1）数据处理与计算

付款统计相关数据计算需要用到的高级功能有：

相关计算已在模板中完成，如下图所示：

将采购入库、采购退货与委外入库合并，采购订单与委外工单合并，两者进行横向连接，得出每笔采购订单对应的入库和退货数据，如下图所示：

合并应付账款-供应商入库和应收帐款-供应商退货，横向连接订单-入库-退货汇总，即可得出每笔订单的入库和退货对应的付款金额，如下图所示：

采购入库单编号、采购退货单编号和委外入库单编号通过英文命名，在数据工厂中，点击「字段设置」，找到「业务类型」字段，编辑字段，可以通过公式将业务类型区分出来，如下图所示：

点击「字段设置」，找到「待付款金额/元」字段，编辑字段，可以通过公式计算出待付款金额，如下图所示：

2）数据分析与展示

将计算结果通过 指标图、面积图、明细表 展示出来，还可以设置 快捷筛选 与 筛选组件 对图表数据快速筛选：

2.3 账款期初期末

账款期初期末中统计了应收账款期初期末数据和应付账款期初期末数据：

1）数据处理与计算

账款期初期末统计相关数据计算需要用到的高级功能有：

相关计算已在模板中完成，如下图所示：

以应收账款期初期末为例，数据流设计如下：

2）数据分析与展示

将计算结果通过 透视表 展示出来，还可以设置 筛选组件 对图表数据快速筛选：