第二课个人报销、对公付款模块-使用教学

1. 基础模块简介及使用流程

在业务明细整理时设计好各个表单、流程、仪表盘所需要的数据指标等，所有基础表单数据支持批量导入和新增。

模块	表单	场景实现
供应商&客户		供应商基础信息表：记录所有供应商相关信息。供应商价格表：记录企业固定采购的供应商商品信息，能够在采购订单中快速录入，报销关联采购订单能够自动带入供应商产品和价格。客户信息表：统计客户信息，差旅、业务招待等对外活动报销时能够快速关联客户对象，在统计分析时能够查看企业对每位客户的支出情况。
企业内部		人员基础信息：姓名、部门用于各类费用的支出统计维度；城市类别对照：用于差旅报销住宿补贴不同城市等级划分，如果企业没有对应的补贴划分制度可以删除不用。差旅标准：用于差旅报销住宿补贴不同城市等级划分，如果企业没有对应的补贴划分制度可以删除不用。会计科目：一级会计科目。采购订单：记录供应商采购信息，对公付款可以直接关联采购订单信息。
账户信息		收款账户信息： 1.个人账户：企业内部成员的收款账户； 2.对公账户：供应商、合作企业收款账户；需要财务审核通过才可被调用。付款账户信息：企业账户信息。

2. 个人报销模块场景介绍及使用流程

个人报销的流程为：事前申请 → 报销提交 → 业务负责人审核 → 财务出纳付款。

2.1 个人报销模块的定义

表单	场景实现
	本模板包括三类报销单：差旅报销单业务招待报销单日常费用报销在实际使用中，可以根据企业业务需求，新建其他类型的报销单据，或者将所有报销合并为一条报销单进行统一报销管理，这取决于企业实际需求。
高级功能	能力实现
智能助手	报销分摊辅助表-数据新增：当报销需要多人分摊时，通过智能助手将分摊数据同步至分摊辅助表。数据流转路径：报销需要分摊 → 分摊辅助表 → 数据工厂计算费用支出明细。发票回填-数据修改或新增：当有新的发票数据提交时，通过智能助手将发票数据同步至发票中心数据流转路径：报销提交发票 → 发票中心。
数据工厂	费用支出数据分析：连接“差旅报销单、业务招待报销单、日常费用报销”数据，计算个人报销部分实际支出情况。

2.2 个人报销模块的使用

管理员录入基础信息 → 事前申请流程 → 报销流程 → 报表查看。

亮点	具体介绍
事前申请	费用管控前置，报销可以要求关联事前申请，并自动完成报销信息填报。
差标控制	通过城市类别和差标标准的基础设置后，在差旅报销表中能够实现差标控制。
费用分摊	所有报销单都支持对相关人员进行费用分摊，自动平分分摊金额，支持自定义调整分摊金额。
发票上传&识别	支持多发票上传、多种类型发票一键识别和验真。
快速选择收付款账户	统一管理企业账户、员工个人账户，在报销时支持快速选择收付款账户。
仪表盘查看	个人费用报销分析：查看不同类型个人费用报销的申请、报销、付款情况。部门费用报销分析：查看不同类型部门费用报销的申请、报销、付款情况。差旅报销分析：对差旅费用报销申请、报销、付款的金额和处理效率进行分析。业务招待报销分析：对业务招待报销申请、报销、付款的金额和处理效率进行分析。日常费用报销分析：对日常费用报销申请、报销、付款的金额和处理效率进行分析。

3. 对公付款模块场景介绍及使用流程

对公流程：

无票付款：对公付款单发起对公付款申请 → 团队负责人审核 → 财务出纳付款 → 对公付款补票单发起补票申请。
到票付款：对公付款单发起对公付款申请 → 团队负责人审核 → 财务出纳付款。
预付款业务：对公付款单发起对公付款申请 → 团队负责人审核 → 财务出纳部分付款→对公付款补款单对未支付的金额进行支付。

对公付款产品逻辑：

3.1 对公付款模块的定义

表单	场景实现
	对公付款类型包括：无票付款、到票付款、预付款本模板包括三类报销单：对公付款单、对公付款补款单、对公付款补票单对公付款单：用于公司对外付款信息记录。对公付款补款单：用于财务人员对公司「预付款」类型的对公付款进行预付补款审核流程为：财务发起对公补款 → 聚合表自动计算对公付款总金额、已付款金额、待付款金额 →待付款金额为0 时，对应对公付款单核销状态自动修改为「核销完成」。对公付款补票单：员工对公司「无票对公付款」类型的对公付款单进行补票操作审核流程为：发起补发票申请 → 团队负责人审核 → 财务审核 → 同步至发票管理。
高级功能	能力实现
聚合表	对公付款执行：用于计算对公付款执行情况，包括：采购订单金额、已付款金额、待付款金额。
智能助手	分摊辅助表-数据新增：当对公付款单需要多人分摊时，通过智能助手将分摊数据同步至分摊辅助表。数据流转路径：对公付款单需要分摊 → 分摊辅助表 → 数据工厂计算费用支出明细。发票回填-数据修改或新增：当有新的发票数据提交时，通过智能助手将发票数据同步至发票中心数据流转路径：对公付款单提交发票 → 发票中心；对公付款补票单提交发票 → 发票中心。对公付款预付修改核销状态：对公付款补票单新增数据后，修改对应对公付款单的核销状态为「核销完成」。
数据工厂	费用支出数据分析：链接“对公付款单、对公付款补款单”数据，计算对公付款部分实际支出情况。

3.2 对公付款模块的使用

管理员录入基础信息 → 事前申请流程 → 报销流程 → 报表查看。

亮点	具体介绍
对公关联项目/采购合同	支持对公付款单直接关联项目、采购合同信息
支持多种对公业务类型	无票付款：即未收到票但需支付给供应商时的业务处理。到票付款：即收到票支付给供应商时的业务处理。预付款业务：即之前到票支付时，并未完全付款，当前期发票的对公单据审核通过之后，可对未支付的金额进行支付。
对公费用分摊	对公业务发生后，支持相关人员通过流程的方式实现费用分摊的执行。
对公付款分析	根据对公付款单、对公付款执行执行聚合表自动生成数据分析仪表盘。包括：对公付款总金额、已开票金额、已付款金额、待付款金额、核销总金额、核销总金额。订单付款统计明细表、对公付款执行明细、预付核销执行明细。对公付款类型分布：有票/无票；预付核销状态；付款流程状态。订单付款效能排名：以订单维度，进行已付款进度排行。

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