对公付款单

1. 简介

1.1 场景简介

对公付款单用于公司对外付款信息记录。

1.2 表单组成

对公付款单主要由对公付款申请信息、关联采购信息、费用&发票信息、收款账户信息以及支付账户信息等组成：

1.3 审批流程

对公付款为流程表单，审批流如下：

2. 表单设计

2.1 对公付款信息

对公付款信息上方的、对公付款单号、提交人等信息通过设置默认值或公式自动生成，无需手动填写，且发起流程时这些字段不可见。只需将 不可见字段赋值 设置为「始终重新计算」即可保证提交时触发相应计算：

1）日常费用报销单名称

对公报销单的名称通过公式自动生成，如下图所示：

2.2 关联采购信息

若对公付款有关联的采购订单，可以选择对应的采购订单，然后针对采购单进行 对公付款：

2.3 费用&发票

若对公付款为有票付款，选择对应的发票上传方式后，再上传发票明细：

若对公付款为无票付款，选择是否需要分摊后，进行费用分摊：

2.4 收款账户信息

收款信息关联了收款账户中的账户信息，可直接选择需要收款的账户进行收款：

2.5 支付账户信息

支付账户关联了「付款账户信息表」中的付款账户信息，在填写支付账户时，可直接调用相关信息：

2.6 审核信息

审核信息分别由业务负责人和出纳填写，用于确认报销是否通过及发放：

2.7 流程设置

流程设置如下，成员提交对公付款申请后，由业务负责人审批，是否同意报销；同意后，由出纳负责付款：

2.8 效果演示