费用报销分析

费用报销分析

1. 简介

1.1 报表简介

费用报销分析用于追踪、分析企业费用报销的申请、报销、付款等情况，除了基础的报销数据分析，报表内置了快捷入口，成员可以快捷发起报销、借款、还款等流程，还可以进行发票管理。

1.2 应用场景

费用报销分析通常由财务部门使用，分析企业费用报销情况，确保费用使用合理透明，控制企业费用支出。

1.3 预期效果

2. 设置步骤

2.1 数据源设置

因为费用报销分析需要对不同类型的费用支出数据进行分析，所以需要借助数据工厂完成数据处理与计算。

数据流设置如下：

1）选择输入源与字段

选择与费用支出相关的所有报销单、对公付款单及补款单、分摊辅助表作为输入源。

报销单与对公付款单中有三种发票识别方式及以及一种无发票录入数据方式，每一种方式都通过一个子表单录入数据。由于选择输入源时，一次只能选择一个子表单，所以一张表单需分四次输入。如下图所示：

2）计算费用支出金额

对所有满足条件的数据进行分组汇总，计算报销/付款/分摊相关支出金额。

3）计算待报销金额

将报销单/付款单/分摊表分组汇总的数据通过追加合并分别合并，最后合并为一张表单，并通过字段设置节点计算待报销金额：

2.2 快捷入口

快捷入口中添加了常用的业务表单，方便成员快捷发起费用申请、报销、借款、还款等。如下图所示：

还可以根据企业的使用需求自定义入口列表：

2.3 指标统计

申请报销金额、已报销金额、已报销单数、报销提交人员数几个指标通过指标图计算得出。

2.4 费用类型分布

费用类型分布采用饼图制作，展示不同类型的费用支出占比情况：

2.5 报销趋势

报销趋势采用面积图制作，按报销提交时间对实际报销金额进行统计，展示报销金额的变化趋势：

添加面积图维度、指标如下，并设置数据格式：

2.6 订单付款统计

订单付款统计采用面积图制作，按付款时间对实际报销金额进行统计，展示实际支出费用的变化趋势：

添加面积图维度、指标、过滤条件如下，并设置数据格式：

2.7 费用科目分布

费用科目分布采用柱形图制作，展示不同会计科目产生的费用支出情况：

添加柱形图维度、指标如下，按实际报销金额数据进行降序排序：

2.8 费用报销明细

费用报销明细采用明细表制作，展示费用支出明细中的数据：