项目收支

1. 简介

1.1 场景简介

项目收支旨在有效管理项目的财务活动，确保项目资金的合理运用和监督，通过监控项目的收入和支出，帮助企业识别和管理潜在的财务风险，企业可以更好地控制财务状况。

1.2 业务流程

在项目管理中，项目收支部分完整的业务流如下：

2. 表单搭建

项目收支部分是由回款登记、开票申请和付款申请组成，如下：

2.1 回款登记

回款登记可以记录项目所获得的款项或收入，确保项目资金的及时到账。回款登记表单是由基本信息、回款信息、付款账户信息、票据信息和审批信息组成，如下：

2.1.1 选择数据

「回款登记」表单中，基本信息、回款信息和付款账户信息均通过 选择数据 分别从「客户」、「项目合同」、和「资金账户」表单选择对应数据。

以基本信息部分，通过「所属客户」字段选择客户表单为例，查询并展示客户编号、客户名称，设置步骤如下图所示：

2.1.2 公式编辑

回款登记表单中，「回款金额大写」、「累计回款金额（元）」和「待回款金额」字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算。

以「回款金额大写」为例，设置公式编辑为：RMBCAP（回款金额（元）），设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.1.3 流程设定

为保障财务数据准确性，回款登记需经过财务人员的审批，因此在流程中添加管理岗审核节点，并开放表单中相关的 字段权限 ，如：审批结果、审批意见等。

具体设置步骤如下图所示：

2.1.4 效果演示

1）销售人员进行项目回款登记：

2）当财务人员收到待办后，对回款登记内容进行审批：

2.2 开票申请

开票申请可以记录项目下的开票记录，「开票申请」表单是由基本信息、开票信息、审批信息和财务开票确认组成，如下：

2.2.1 选择数据

「开票申请」表单中，基本信息部分通过 选择数据 从「客户」和「项目合同」表单中选择对应的客户信息和项目合同信息。

以「所属客户」字段为例，选择并展示客户表单中的客户编号、客户名称，设置步骤如下图所示：

2.2.2 公式编辑

开票申请表单中，「开票金额大写」、「累计开票金额（元）」和「待开票金额（元）」字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算。

以「累计开票金额（元）」为例，设置公式编辑为：MAPX（“sum”，合同编号，合同编号，开票金额（元））+开票金额（元），设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.2.3 流程设定

为保证开票流程的规范性，开票申请需得到财务人员的审批同意后方可进行开票。因此在流程中添加管理岗审核、财务开票节点，并开放表单中相关的 字段权限 ，如：审批结果、审批意见、是否开票等。

以「管理岗审核」节点为例，具体设置步骤如下图所示：

2.2.4 效果演示

1）销售人员根据实际情况进行开票申请：

2）上级审批同意后，财务人员进行开票处理：

2.3 付款申请

付款申请是可以记录项目过程中的营销、差旅等必要支出明细，「付款申请」表单是由基本信息、付款信息、审批信息和财务付款确认组成，如下:

2.3.1 选择数据

「付款申请」表单中，基本信息和付款信息部分，均通过 选择数据 分别从「项目管理」和「资金账户」表单选择对应的项目和付款账户信息。

以基本信息中，「所属项目」字段为例，查询并展示「项目管理」表单中项目编号、项目名称等数据，设置步骤如下图所示：

2.3.2 公式编辑

付款申请表单中，「累计支出金额（元）」、「剩余项目预算（元）」和「付款金额大写」字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算。

以「累计支出金额（元）」字段为例，设置公式编辑为：MAPX（“sum”，项目编号，项目编号，付款金额（元））+付款金额（元），设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.3.3 流程设定

为保证付款流程的规范性，需要在上级进行付款审批后，再交由财务人员尽兴付款操作。因此在流程中添加管理岗审核、财务付款节点，并开放表单中相关的 字段权限 ，如：审批结果、审批意见、是否已付款等。

以「管理岗审核」节点为例，具体设置步骤如下图所示：

2.3.4 效果演示

1）项目成员根据实际支出需求，进行付款申请：

2）上级审批同意后，由财务人员进行付款：