仪表盘
1. 员工财务工作台
员工财务工作台展示了与财务工作直接相关的各种功能和数据看板,为员工提供了一个集中、高效、便捷的财务工作环境,帮助员工更好地完成财务任务,提高工作效率,准确地完成日常财务任务。
1.1 看板设计
员工财务工作台由「合同管理」和「费用管理」两部分组成,各模块具体的设置内容均可以在模板中查看。
- 合同管理:员工可通过看板快速进入「应付合同」、「进项发票」、「付款单」、「应收合同」、「开票申请」以及「汇款单」等表单中,进行数据操作。并且通过对「应付合同付款明细」、「应收合同付款明细」数据流以及「应付合同」、「应收合同」表单进行分析统计,员工可查看个人未完成的各项任务的统计数据、明细数据。
- 费用管理:员工可通过看板快速进入「费用报销单」以及「其他对公付款」表单中,进行数据操作。并且通过对「费用报销单 」、「其他对公付款」表单进行分析统计,员工可查看我的待报销单数、待报销明细以及我的对公待付款明细表等数据。
1.2 数据来源
员工财务工作台中,主要用到了「应付合同」、「应收合同」、「费用报销单」和「其他对公付款」表单,以及「应付合同付款明细」「应收合同收款明细」数据流。数据流的详细计算可参考:数据工厂。
1.3 看板搭建
1)快捷入口组件
在仪表盘设计中选择快捷入口组件,点击「添加入口」,在「添加应用」窗口搜索需要的表单或看板,即可将其加入快捷入口中,如下图所示:
2)图表搭建
员工财务工作台主要是对「费用报销单 」、「其他对公付款」、「应付合同」、「应收合同」等表单中的数据,通过 仪表盘 进行统计分析。
注:各图表引用的 数据源 在模板中均可以查看。
下面以「我的待报销明细」明细表为例,设置步骤如下:
- 选择左侧「明细表」后再添加「费用报销单」表单为数据源:
- 添加显示字段,并选择过滤条件:
- 设置条件格式:
1.4 效果演示
员工可通过看板查看合同管理和费用管理数据,可以通过快捷入口快速进入到对应的表单,效果如下:
2. 财务信息看板
财务信息看板通过实时监控应付/收合同统计、费用报销分析、对公付款分析以及资金账户统计,提升了管理效率和决策水平,为企业提供了强有力的财务支持和管理帮助。
2.1 看板设计
财务信息看板是由「应付合同统计」、「应收合同统计」、「费用报销分析」、「对公付款分析」和「资金账户统计」五个模块组成,通过 仪表盘 对表单、聚合表以及数据工厂中的数据进行展示分析,各模块具体的设置内容均可以在模板中查看。
- 应付合同统计:通过对「应付合同」以及「付款单」表单进行分析统计,可查看应付合同金额趋势/元、付款金额趋势/元、应付合同明细等数据;
- 应收合同统计:通过对「应收合同」以及「回款单」表单进行分析统计,可查看应收合同金额趋势/元、收款金额趋势/元、应收合同明细等数据;
- 费用报销分析:通过对「费用报销单」表单进行分析统计,可查看科目报销情况、报销申请金额对比、报销明细表等数据;
- 对公付款分析:通过对「其他对公付款」表单进行分析统计,可查看科目付款情况、付款申请金额对比以及其他付款明细表等数据;
- 资金账户统计:通过对「资金账户收支情况」、「资金账户期初初期末」数据流进行分析统计,可查看资金账户期初期末、账户资金流动分析以及资金账户收支明细等数据。
2.2 数据来源
财务信息看板主要用到了「应付合同」、「付款单」、「应收合同」、「回款单」、「费用报销单」和「其他对公付款」表单,以及「资金账户收支情况」聚合表、「资金账户期初期末」数据流。聚合表和数据流的详细计算可参考:聚合表 和 数据工厂。
2.3 看板搭建
1) 设置布局容器
在仪表盘设计中选择布局容器组件,开启「标签页」按钮,将每个标签页重命名,如下图所示:
2) 筛选组件
搭建步骤基本一致,下面将以「合同负责人」筛选组件为例,搭建步骤如下图所示:
2.4 效果演示
完成设计后,可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看财务信息数据,效果如下:
3. 产品信息查询
3.1 看板设计
产品信息查询看板主要用于查询产品的详细信息,模板中通过以下图表与组件进行看板设计:
- 1 张明细表
- 4 个筛选组件
3.2 数据来源
产品信息查询看板中的仪表盘组件数据源为「产品信息」表单。
3.3 效果演示
完成设计后,可通过各个筛选条件,快速查询到对应的产品信息,效果如下: