汇总计算项目的收支情况

1. 简介

1.1 案例简介

本文将以项目管理为例，介绍如何基于关联关系，来实时统计项目收支业务流中的财务数据，并计算实际回款、实际收款、净收入和累计开票金额等关键财务指标，便于高效监管项目的整体财务情况。

1.2 应用场景

本文计算思路可同样适用于下述款项管理场景：

1.2 设计思路

1）构建关联关系

2）基于关联关系，进行实时查看与汇总计算

1.3 预期效果

1）在进行回款、开票或付款活动时，「项目合同」表中对应合同的财务指标值将会实时更新。以新增一条回款金额为 50000 的回款记录为例，对应合同数据中的 “实际回款金额” 将从 0 （初始值）实时更新为 50000。

2）同时，可进一步通过关联标签页来查看详细的回款、开票和付款明细。或者在关联标签页内，直接发起回款、开票或付款流程等等。

2. 表单搭建

本案例需要使用 4 张表单，分别是：

3. 设置关联数据

3.1 回款登记表

在「回款登记」表中设置关联数据字段，来构建「回款登记」与「项目合同」之间的关联关系。具体如下：

1）进入「回款登记」表的编辑页面，添加关联数据字段，并选择「项目合同」表作为主表。

2）在「数据选择」处，设置填写表单时，可从「项目合同」表中选取的合同数据范围、展示顺序等。具体如下：

3）点击「设置填充规则」，将所选合同数据的项目编号、项目名称、合同编号、合同名称、合同金额（元）信息填充到当前表单中。

3.2 开票申请表

在「开票申请」表中设置关联数据字段，来构建「开票申请」与「项目合同」之间的关联关系。具体如下：

1）进入「开票申请」表的编辑页面，添加关联数据字段，并选择「项目合同」表作为主表。

2）在「数据选择」处，设置填写表单时，可从「项目合同」表中选取的合同数据范围、展示顺序等。具体如下：

3）点击「设置填充规则」，将所选合同数据中的的项目编号、项目名称、合同编号、合同名称、合同金额（元）信息填充到当前表单中。

3.3 付款申请表

在「付款申请」表中设置关联数据字段，来构建「付款申请」与「项目合同」之间的关联关系。具体如下：

1）进入「付款申请」表的编辑页面，添加关联数据字段，并选择「项目合同」表作为主表。

2）在「数据选择」处，设置填写表单时，可从「项目合同」表中选取的合同数据范围、展示顺序等。具体如下：

3）点击「设置填充规则」，将所选合同数据中的项目编号、项目名称、项目预算（元）信息填充到当前表单中。

4. 设置聚合计算

通过聚合计算字段，分别对项目合同所关联的回款数据、开票数据、付款数据进行汇总计算。具体如下：

4.1 实际回款金额

1）进入「项目合同」表的编辑页面，添加聚合计算字段并修改，用于计算项目合同的总回款金额，并修改字段名称为“实际回款金额”。如下图所示：

2）点击「设置」进入公式编辑页面，并进行如下公式设置：

4.2 实际支出金额

1）继续添加 1 个聚合计算字段，并重命名为“实际支出金额”，用于计算合同的总付款金额。

2）点击「设置」进入公式编辑页面，并进行如下公式设置：

4.3 净收入

1）继续添加 1 个聚合计算字段，并重命名为“净收入”，用于计算合同的总付款金额。

2）进入公式编辑页面，设置公式为SUM (回款登记.回款金额（元）, 过滤) - SUM (付款申请.支出金额（元）, 过滤)。其中：

4.4 累计开票金额

1）继续添加 1 个聚合计算字段，并重命名为“累计开票金额”，用于计算合同的开票金额。

2）点击「设置」进入公式编辑页面，并进行如下公式设置：

5. 注意事项

若想成员可见「联系人」关联标签页，则需为其设置「联系人」表单的 查看权限，「销售订单」标签页同理。