金蝶云星空-付款单同步插件
1. 简介
1.1 插件简介
金蝶云星空-付款单同步插件支持根据表单业务数据,同步在金蝶云星空企业版生成付款单。
1.2 应用场景
常用于在简道云中发生采购/报销等付款类业务时,通过该插件自动在金蝶云星空企业版中生成对应的付款单。
1.3 预期效果
开启金蝶云星空-付款单同步插件,在「付款单」表单中输入信息提交后,自动在金蝶云星空中生成对应的付款单。效果如下所示:
1.4 使用说明
该插件为付费插件,请联系我们增购。插件购买流程如下所示:
2. 金蝶云星空平台配置
「三方授权」和「账号密码」为插件配置时的两种不同授权模式,您可根据配置插件时选择的授权模式,来查看不同的参数获取步骤。
2.1 获取三方授权下参数
1)系统管理员登录金蝶云星空后台,在应用菜单中搜索「第三方系统登录授权」,进入第三方系统登录授权页面。
2)在第三方系统登录授权页面,点击「新增」,填写好应用名称、集成用户等信息,复制「应用密钥」后点击「保存」:
3)保存后,点击「生成测试链接」。链接生成后,复制链接中的数据中心 ID、应用 ID、用户名称、请求地址前缀。链接中的信息与插件配置项的对应关系如下所示:
- 数据中心 ID:账套 ID
- 应用 ID:应用 ID
- 用户名称:授权用户
- 请求地址前缀:接口地址
2.2 获取账号密码下参数
1)系统管理员登录金蝶云星空后台,在应用菜单中搜索「web api」,进入公共设置下的 Web API 页面。
2)在 Web API 页面中,任意点击一张表单,再点击「在线测试 WebAPI」,进入 WebAPI 在线验证页面。复制并保存站点地址、帐套 id、用户名和用户密码等信息。验证页面内的信息与插件配置项的对应关系如下所示:
- 站点地址:请求地址
- 帐套 ID:帐套 ID
- 授权用户:授权用户
- 用户密码:用户密码
注:您页可在金蝶云星空「首页 >> 系统管理 >> 系统管理 >> 用户管理 >> 创建用户」处,新建一个用户单独用于插件使用。
3. 插件安装及启用
3.1 安装插件
1)直接安装
- 您可点击右方链接直接安装插件:金蝶云星空-付款单单同步插件安装。
- 安装成功后,可参考本文【3.2 配置插件】和【3.3 启用插件】,前往「开放平台 >> 插件管理」处启用插件。
2)在简道云「插件市场」处,安装「金蝶云星空-付款单同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】。
3.2 配置插件
在插件管理中,点击「调整插件配置」按钮,配置「授权模式」「账套ID」「授权用户」「用户密码」「用户ID」「应用密钥」「接口地址」,点击保存。
注:
1)金蝶云星空全部公有云版本和私有云 7.3 以上版本可使用三方授权模式,私有云 7.3 以下版本需使用账号密码授权模式。
2)三方授权模式无需填写用户密码,其他参数必填;账号密码授权模式无需填写应用 ID /应用密钥,其他参数必填。不同的授权模式,插件配置参数的获取方式不同。详情可见【2. 金蝶云星空平台配置 】。
3.3 启用插件
在插件管理中,打开「金蝶云星空-付款单同步」插件右侧开关,启用插件。
4. 表单搭建
插件使用体验可先安装:金蝶云星空-付款单同步插件应用模板。本文将按照示例表单进行讲解。
以采购付款为例,新建「采购付款单」表单,字段设置如下所示:
分类 | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
基础信息(必填) | 单据编号 | 单行文本 | 注:自己定义一个单据编号,需要是唯一,同时作为金蝶云星空此单据的编号。公式举例: CONCATENATE("FK",TEXT(SYSTIME(),"yyyyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3)) |
业务日期 | 日期时间-年月日 | —— | |
收款单位 | 单行文本 | ||
收款单位编码 | 需要为金蝶云星空中的收款单位类型对应编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料」中查询。 | ||
付款明细.结算方式 | 需要为金蝶云星空中的结算方式及其对应编码。 可在「金蝶云星空 >>基础管理 >> 基础资料 >> 财务会计 >> 结算方式」中查询。 | ||
付款明细.结算方式编码 | |||
付款明细.付款用途 | 需要为金蝶云星空中的付款用途及其对应编码。 可在「金蝶云星空 >> 财务会计 >> 出纳管理 >> 基础资料 >> 收付款用途」中查询。 | ||
付款明细.付款用途编码 | |||
付款明细.应付金额 | 数字-数值 | —— | |
付款明细.现金折扣 | |||
付款明细.折后金额 | |||
付款明细.手续费 | |||
付款明细.长短款 | |||
付款明细.我方银行账号 | 单行文本 | 需要为金蝶云星空中的银行账号及其对应编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 财务会计 >> 银行账号」中查询。 | |
付款明细.我方银行账号编码 | |||
付款明细.现金账号 | 需要为金蝶云星空中的现金账号及其对应编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 财务会计 >> 现金账号」中查询。 | ||
付款明细.现金账号编码 | |||
付款明细.结算号 | —— | ||
付款明细.费用项目 | 需要为金蝶云星空中的费用项目及其对应编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 公共资料 >> 费用项目」中查询。 | ||
付款明细.费用项目编码 | |||
付款明细.费用承担部门 | 需要为金蝶云星空中的费用承担部门及其对应编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据 >> 部门列表」中查询。 | ||
付款明细.费用承担部门编码 | |||
付款明细.备注 | —— | ||
付款明细.单行付款明细拼接字段 | 单行文本,设置默认值为公式编辑,公式设置如下所示: CONCATENATE('{','"fsettletypeid":付款明细.结算方式编码',',"fpurposeid":付款明细.付款用途编码',',"fpaytotalamountfor":'+IF(ISEMPTY(付款明细.应付金额),0,付款明细.应付金额),',"fsettledistamountfor ":'+IF(ISEMPTY(付款明细.现金折扣),0,付款明细.现金折扣),',"fsettlepayamountfor":'+IF(ISEMPTY(付款明细.折后金额),0,付款明细.折后金额),',"fovershortagefor":'+IF(ISEMPTY(付款明细.长短款),0,付款明细.长短款),',"fhandlingchargefor":'+IF(ISEMPTY(付款明细.手续费),0,付款明细.手续费),',"faccountid":付款明细.我方银行账号编码',',"fcashaccount":付款明细.现金账号编码',',"fsettleno":付款明细.结算号',',"fcostid":付款明细.费用项目编码',',"fexpensedeptid_e":付款明细.费用承担部门编码',',"fcomment":付款明细.备注','}') | ||
多行付款明细拼接字段 | 多行文本, | 设置默认值为公式编辑,公式设置如下所示: JOIN(付款明细.单行付款明细拼接字段,CHAR(10)) | |
辅助信息 (非必填) | 采购部门 | 单行文本 | —— |
采购部门编码 | 为金蝶云星空中对应的采购部门编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据 >> 部门列表」中查询。 | ||
采购员 | —— | ||
采购员编码 | 为金蝶云星空中对应的采购员编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据>> 员工列表」中查询。 | ||
备注 | —— |
5. 流程节点设置
5.1 流程发起节点
点击流程发起节点,在「节点属性 >> 节点名称」处,修改节点名称为「发起付款单」;在「节点属性 >> 字段权限」处,勾选部分字段的「可见」「可编辑」权限:
注:除「单行付款明细拼接字段」和「多行付款明细拼接字段」,其余字段均勾选「可见」「可编辑」权限。
5.2 插件节点
5.2.1 添加插件节点
在「流程设定」中,从工具栏中选择「插件节点」,将其拖动至流程图中,通过流程连接线将全部流程节点串联起来,并修改插件节点的名称为「同步到金蝶云星空」。
5.2.2 设置插件节点
1)选中插件节点,在「节点属性 >> 插件」处,点击「插件配置」:
2)插件节点配置如下所示:
- 插件:选择「金蝶云星空-付款单同步」插件
- 操作类型:设置为自定义,下拉框中选择「审核」;
- 单据编号:设置为表单字段值,即「单据编号」字段;
- 单据类型:设置为自定义,下拉框中选择「采购业务付款单」;
- 收款单位类型:设置为自定义,企业可根据自身需求在下拉框中选择;
- 付款组织编码/结算组织编码/采购组织编码:设置为自定义,如 0001;
- 收款单位编码:设置为表单字段值,即「付款单位编码」字段;
- 业务日期:设置为表单字段值,即「业务日期」字段;
- 往来单位类型:设置为自定义,企业可根据自身需求在下拉框中选择;
- 采购部门编码:设置为字段值,即「采购部门编码」字段;
- 往来单位编码:设置为自定义,如 0004;
- 付款明细:设置为表单字段值,即「多行付款明细拼接字段」。
5.3 启用流程
流程设定完成后,点击「保存」后,再点击「启用流程」,即可启用当前流程。
5.4 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。
6. 注意事项
6.1 插件节点配置字段说明
字段分类 | 字段名称 | 是否必填 | 字段来源 | 字段说明 |
基础字段 | 操作类型 | 必填 | 自定义 | 可根据表单提交后,金蝶云进行哪些操作进行选择,提供以下 3 种操作:
|
单据编号 | 字段值 | 金蝶云星空此付款单的编号,编号需要是唯一的。 | ||
单据类型 | 自定义/字段值 | 付款单的类型,包含以下 3 种:
| ||
业务日期 | 字段值 | —— | ||
付款组织编码/结算组织编码/采购组织编码 | 自定义/字段值 | 通常情况下,这三个编码是固定且相同的,特殊业务可分别传对应的编码。 | ||
收款单位类型/往来单位类型 | 包含以下 7 种类型:
| |||
收款单位编码/往来单位编码 | 自定义/字段值 | 为金蝶云星空中的类型编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料」中查询。 | ||
付款明细 | 字段值 | 付款详情。即表单中的「多行付款明细拼接字段」。 | ||
辅助字段 | 采购部门编码 | 非必填 | 自定义/字段值 | 为金蝶云星空中对应的采购部门编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据 >> 部门列表」中查询。 |
采购组编码 | 为金蝶云星空中对应的采购组编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 公共资料 >> 业务组列表」中查询。 | |||
采购员编码 | 为金蝶云星空中对应的采购员编码。 可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据>> 员工列表」中查询。 | |||
备注 | —— |
6.2 关于插件的测试说明
因付款单同步后,涉及金蝶云星空关键单据/关联单据/关联事件的变化,建议大家测试时请自己的金蝶云星空服务顾问进行协助,以便更好的和自己的金蝶云星空系统中的业务规则相结合。
7. 联系方式
该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:
- 公司:成都轻如燕企业服务有限公司
- 联系人:赵鹏
- 联系电话:18583980516(微信同号)