金蝶云星空-付款单同步插件

1. 简介

1.1 插件简介

金蝶云星空-付款单同步插件支持根据表单业务数据,同步在金蝶云星空企业版生成付款单。

1.2 应用场景

常用于在简道云中发生采购/报销等付款类业务时,通过该插件自动在金蝶云星空企业版中生成对应的付款单。

1.3 预期效果

开启金蝶云星空-付款单同步插件,在「付款单」表单中输入信息提交后,自动在金蝶云星空中生成对应的付款单。效果如下所示:

1.4 使用说明

该插件为付费插件,请联系我们增购。插件购买流程如下所示:

2. 金蝶云星空平台配置

「三方授权」和「账号密码」为插件配置时的两种不同授权模式,您可根据配置插件时选择的授权模式,来查看不同的参数获取步骤。

2.1 获取三方授权下参数

1)系统管理员登录金蝶云星空后台,在应用菜单中搜索「第三方系统登录授权」,进入第三方系统登录授权页面。

2)在第三方系统登录授权页面,点击「新增」,填写好应用名称、集成用户等信息,复制「应用密钥」后点击「保存」:

3)保存后,点击「生成测试链接」。链接生成后,复制链接中的数据中心 ID、应用 ID、用户名称、请求地址前缀。链接中的信息与插件配置项的对应关系如下所示:

  • 数据中心 ID:账套 ID
  • 应用 ID:应用 ID
  • 用户名称:授权用户
  • 请求地址前缀:接口地址

2.2 获取账号密码下参数

1)系统管理员登录金蝶云星空后台,在应用菜单中搜索「web api」,进入公共设置下的 Web API 页面。

2)在 Web API 页面中,任意点击一张表单,再点击「在线测试 WebAPI」,进入 WebAPI 在线验证页面。复制并保存站点地址、帐套 id、用户名和用户密码等信息。验证页面内的信息与插件配置项的对应关系如下所示:

  • 站点地址:请求地址
  • 帐套 ID:帐套 ID
  • 授权用户:授权用户
  • 用户密码:用户密码

注:您页可在金蝶云星空「首页 >> 系统管理 >> 系统管理 >> 用户管理 >> 创建用户」处,新建一个用户单独用于插件使用。

3. 插件安装及启用

3.1 安装插件

1)直接安装

2)在简道云「插件市场」处,安装「金蝶云星空-付款单同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】

3.2 配置插件

在插件管理中,点击「调整插件配置」按钮,配置「授权模式」「账套ID」「授权用户」「用户密码」「用户ID」「应用密钥」「接口地址」,点击保存。

注:

1)金蝶云星空全部公有云版本和私有云 7.3 以上版本可使用三方授权模式,私有云 7.3 以下版本需使用账号密码授权模式。

2)三方授权模式无需填写用户密码,其他参数必填;账号密码授权模式无需填写应用 ID /应用密钥,其他参数必填。不同的授权模式,插件配置参数的获取方式不同。详情可见【2. 金蝶云星空平台配置 】。

3.3 启用插件

在插件管理中,打开「金蝶云星空-付款单同步」插件右侧开关,启用插件。

4. 表单搭建

插件使用体验可先安装:金蝶云星空-付款单同步插件应用模板。本文将按照示例表单进行讲解。

以采购付款为例,新建「采购付款单」表单,字段设置如下所示:

分类

字段名称

字段类型

字段说明

基础信息(必填)

单据编号

单行文本

注:自己定义一个单据编号,需要是唯一,同时作为金蝶云星空此单据的编号。公式举例:

CONCATENATE("FK",TEXT(SYSTIME(),"yyyyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3))

业务日期

日期时间-年月日

——

收款单位

单行文本

收款单位编码

需要为金蝶云星空中的收款单位类型对应编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料」中查询。

付款明细.结算方式

需要为金蝶云星空中的结算方式及其对应编码。

可在「金蝶云星空 >>基础管理 >> 基础资料 >> 财务会计 >> 结算方式」中查询。

付款明细.结算方式编码

付款明细.付款用途

需要为金蝶云星空中的付款用途及其对应编码。

可在「金蝶云星空 >> 财务会计 >> 出纳管理 >> 基础资料 >> 收付款用途」中查询。

付款明细.付款用途编码

付款明细.应付金额

数字-数值

——

付款明细.现金折扣

付款明细.折后金额

付款明细.手续费

付款明细.长短款

付款明细.我方银行账号

单行文本

需要为金蝶云星空中的银行账号及其对应编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 财务会计 >> 银行账号」中查询。

付款明细.我方银行账号编码

付款明细.现金账号

需要为金蝶云星空中的现金账号及其对应编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 财务会计 >> 现金账号」中查询。

付款明细.现金账号编码

付款明细.结算号

——

付款明细.费用项目

需要为金蝶云星空中的费用项目及其对应编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 公共资料 >> 费用项目」中查询。

付款明细.费用项目编码

付款明细.费用承担部门

需要为金蝶云星空中的费用承担部门及其对应编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据 >> 部门列表」中查询。

付款明细.费用承担部门编码

付款明细.备注

——

付款明细.单行付款明细拼接字段

单行文本,设置默认值为公式编辑,公式设置如下所示:

CONCATENATE('{','"fsettletypeid":付款明细.结算方式编码',',"fpurposeid":付款明细.付款用途编码',',"fpaytotalamountfor":'+IF(ISEMPTY(付款明细.应付金额),0,付款明细.应付金额),',"fsettledistamountfor ":'+IF(ISEMPTY(付款明细.现金折扣),0,付款明细.现金折扣),',"fsettlepayamountfor":'+IF(ISEMPTY(付款明细.折后金额),0,付款明细.折后金额),',"fovershortagefor":'+IF(ISEMPTY(付款明细.长短款),0,付款明细.长短款),',"fhandlingchargefor":'+IF(ISEMPTY(付款明细.手续费),0,付款明细.手续费),',"faccountid":付款明细.我方银行账号编码',',"fcashaccount":付款明细.现金账号编码',',"fsettleno":付款明细.结算号',',"fcostid":付款明细.费用项目编码',',"fexpensedeptid_e":付款明细.费用承担部门编码',',"fcomment":付款明细.备注','}')

多行付款明细拼接字段

多行文本,

设置默认值为公式编辑,公式设置如下所示:

JOIN(付款明细.单行付款明细拼接字段,CHAR(10))

辅助信息

(非必填)

采购部门

单行文本

——

采购部门编码

为金蝶云星空中对应的采购部门编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据 >> 部门列表」中查询。

采购员

——

采购员编码

为金蝶云星空中对应的采购员编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据>> 员工列表」中查询。

备注

——

5. 流程节点设置

5.1 流程发起节点

点击流程发起节点,在节点属性 >> 节点名称」处,修改节点名称为「发起付款单」;节点属性 >> 字段权限处,勾选部分字段的可见」「可编辑权限:

注:除「单行付款明细拼接字段」和「多行付款明细拼接字段」,其余字段均勾选「可见」「可编辑」权限。

5.2 插件节点

该插件支持在 前端事件、 智能助手 和 插件节点 中调用触发,本文以插件节点调用为例,进行插件的调用配置。如下所示:

5.2.1 添加插件节点

「流程设定」中,从工具栏中选择「插件节点」,将其拖动至流程图中,通过流程连接线将全部流程节点串联起来,并修改插件节点的名称为「同步到金蝶云星空」。

5.2.2 设置插件节点

1)选中插件节点,在「节点属性 >> 插件」处,点击「插件配置」:

2)插件节点配置如下所示:

  • 插件:选择「金蝶云星空-付款单同步」插件
  • 操作类型:设置为自定义,下拉框中选择「审核」;
  • 单据编号:设置为表单字段值,即「单据编号」字段;
  • 单据类型:设置为自定义,下拉框中选择「采购业务付款单」;
  • 收款单位类型:设置为自定义,企业可根据自身需求在下拉框中选择;
  • 付款组织编码/结算组织编码/采购组织编码:设置为自定义,如 0001;
  • 收款单位编码:设置为表单字段值,即「付款单位编码」字段;
  • 业务日期:设置为表单字段值,即「业务日期」字段;
  • 往来单位类型:设置为自定义,企业可根据自身需求在下拉框中选择;
  • 采购部门编码:设置为字段值,即「采购部门编码」字段;
  • 往来单位编码:设置为自定义,如 0004;
  • 付款明细:设置为表单字段值,即「多行付款明细拼接字段」。

5.3 启用流程

流程设定完成后,点击保存后,再点击启用流程,即可启用当前流程。

5.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

6. 注意事项

6.1 插件节点配置字段说明

字段分类

字段名称

是否必填

字段来源

字段说明

基础字段

操作类型

必填

自定义

可根据表单提交后,金蝶云进行哪些操作进行选择,提供以下 3 种操作:

  • 保存:仅保存
  • 提交:保存并提交
  • 审核:保存并提交和审核

单据编号

字段值

金蝶云星空此付款单的编号,编号需要是唯一的。

单据类型

自定义/字段值

付款单的类型,包含以下 3 种:

  • 采购业务付款单
  • 其他业务付款单
  • 工资发放付款单
  • 费用报销付款单
  • 保证金付款单

业务日期

字段值

——

付款组织编码/结算组织编码/采购组织编码

自定义/字段值

通常情况下,这三个编码是固定且相同的,特殊业务可分别传对应的编码。

收款单位类型/往来单位类型

包含以下 7 种类型:

  • 供应商
  • 客户
  • 部门
  • 员工
  • 其他往来单位
  • 组织机构
  • 银行

收款单位编码/往来单位编码

自定义/字段值

为金蝶云星空中的类型编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料」中查询。

付款明细

字段值

付款详情。即表单中的「多行付款明细拼接字段」。

辅助字段

采购部门编码

非必填

自定义/字段值

为金蝶云星空中对应的采购部门编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据 >> 部门列表」中查询。

采购组编码

为金蝶云星空中对应的采购组编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 公共资料 >> 业务组列表」中查询。

采购员编码

为金蝶云星空中对应的采购员编码。

可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料 >> 主数据>> 员工列表」中查询。

备注

——

6.2 关于插件的测试说明

因付款单同步后,涉及金蝶云星空关键单据/关联单据/关联事件的变化,建议大家测试时请自己的金蝶云星空服务顾问进行协助,以便更好的和自己的金蝶云星空系统中的业务规则相结合。

7. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:

  • 公司:成都轻如燕企业服务有限公司
  • 联系人:赵鹏
  • 联系电话:18583980516(微信同号)

文档内容是否对您有帮助?
有帮助
没帮助没帮助
如需获取即时帮助,请联系技术支持
咨询
扫码领取100+零代码资料简道云官方微信号400-111-0890
图标在线咨询
立即体验