银行对账单 - 简道云

银行对账单

1. 简介

1.1 插件简介

该函数支持根据表单业务数据，同步在金蝶云星空企业版生成银行对账单。

1.2 应用场景

常用于在简道云中于发生企业与银行之间的账务核对类业务时，通过该插件自动在金蝶云星空企业版中同步银行对账单。

1.3 预期效果

开启金蝶云星空-收款单插件，在「银行对账单」表单中输入信息提交后，自动在金蝶云星空中生成对应的银行对账单。效果如下所示：

1.4 使用说明

该插件为付费插件，请联系我们增购。插件购买流程如下所示：

2. 插件安装及启用

2.1 安装插件

1）直接安装

您可点击右方链接直接安装插件：金蝶云星空-收款单单同步插件安装。
安装成功后，可参考本文【3.2 配置插件】和【3.3 启用插件】，前往「开放平台 >> 插件管理」处启用插件。

2）在简道云「插件市场」处，安装「金蝶云星空-收款单同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

2.2 配置插件

在插件管理中，点击「调整插件配置」按钮，配置「授权模式」「账套ID」「授权用户」「用户密码」「用户ID」「应用密钥」「接口地址」，点击保存。

注：

1）金蝶云星空全部公有云版本和私有云 7.3 以上版本可使用三方授权模式，私有云 7.3 以下版本需使用账号密码授权模式。

2）三方授权模式无需填写用户密码，其他参数必填；账号密码授权模式无需填写应用 ID /应用密钥，其他参数必填。不同的授权模式，插件配置参数的获取方式不同。详情可见【2. 金蝶云星空平台配置】。

2.3 启用插件

在插件管理中，打开「金蝶云星空-收款单同步」插件右侧开关，启用插件。

3. 表单搭建

插件使用体验可先安装：金蝶云星空-收款单插件应用模板。本文将按照示例中对应表单进行讲解。

新建「银行对账单」流程表单，字段设置如下所示：

分类	字段名称	字段类型	是否必填	字段说明
基础信息	单据编号	单行文本	是	注：自己定义一个单据编号，需要是唯一，同时作为金蝶云星空此单据的编号。公式举例： CONCATENATE("B",TEXT(INT(RAND()*10000)),RIGHT("0"+RECNO(),1))
	银行			填写金蝶云星空中对应的银行编码。
	银行账号			填写金蝶云星空中对应银行的账号。
	起始日期	日期时间		年-月-日
	结束日期			年-月-日
对账信息	业务日期			年-月-日
	付款金额	数字	否	填写金额，付款和收款填写其中一个。
	收款金额	数字		填写金额，付款和收款填写其中一个。
辅助字段	对账信息聚合	多行文本		设置默认值为公式编辑，公式设置如下所示： CONCATENATE('{','"FTRANSDATE":业务日期,"FDEBITAMOUNT":付款金额,"FCREDITAMOUNT":收款金额','}') 注：可根据需要添加对账信息字段，最终通过在「对账信息聚合字段」中拼接字段名和字段值进行数据传递；（字段名可在金蝶云星空API中心查询）
辅助字段	扩展字段	单行文本		设置默认值为公式编辑，公式设置如下所示： CONCATENATE('{','"fcurrencyid":币别','}') 注：可根据需要添加任意主表字段，最终通过在「扩展字段」中拼接字段名和字段值进行主表数据传递；（字段名可在金蝶云星空API中心查询）

4. 流程节点设置

该插件支持在前端事件、智能助手和插件节点中调用触发，本文以插件节点调用为例，进行插件的调用配置。如下所示：

4.1 流程发起节点

点击流程发起节点，在「节点属性 >> 字段权限」处，勾选部分字段的「可见」「可编辑」权限：

注：结合企业实际业务设置字段权限，除公式编辑字段，其余字段均可勾选「可见」「可编辑」权限。

4.2 插件节点

4.2.1 添加插件节点

在「流程设定」中，从工具栏中选择「插件节点」，将其拖动至流程图中，通过流程连接线将全部流程节点串联起来，并修改插件节点的名称为「其他出库单」，选中插件节点，在「节点属性 >> 插件」处，点击「插件配置」：

4.2.2 设置插件节点

插件节点配置如下所示：

插件：选择「金蝶云星空-收款单同步>>银行对账单」插件；
操作类型：设置为自定义，下拉框中选择「审核」；
单据编号：设置为字段值，即「单据编号」字段；
银行：设置为字段值，即「银行」字段；
银行账号：设置为字段值，即「银行账号」字段；
起始时间：设置为字段值，即「起始时间」字段；
结束时间：设置为字段值，即「结束时间」字段；
账单明细：设置为字段值，即「账单明细聚合」；
扩展字段：设置为字段值，即「扩展字段」。

4.3 启用流程

流程设定完成后，点击「保存」后，再点击「启用流程」，即可启用当前流程。

4.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

5. 注意事项

5.1 插件节点配置字段说明

字段分类	字段名称	是否必填	字段来源	字段说明
基础字段	操作类型	是	自定义	可根据表单提交后，金蝶云进行哪些操作进行选择，提供以下 3 种操作：保存：仅保存提交：保存并提交审核：保存并提交和审核
	单据编号		字段值	金蝶云星空此其他出库单的编号，编号需要是唯一的。
	银行			金蝶云星空对应银行的编号。
	银行账号			金蝶云星空对应的银行账号。
	起始时间			——
	结束时间
	业务时间
辅助字段	账单明细	否		成品明细。即表单中的「账单明细聚合」字段。
辅助字段	扩展字段	否		可根据需要添加任意主表字段，最终通过在「扩展字段」中拼接字段名和字段值进行主表数据传递；（字段名可在金蝶云星空API中心查询）

5.2 关于插件的测试说明

因其他出库单同步后，涉及金蝶云星空关键单据/关联单据/关联事件的变化，建议大家测试时请自己的金蝶云星空服务顾问进行协助，以便更好的和自己的金蝶云星空系统中的业务规则相结合。

6. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：

公司：成都轻如燕企业服务有限公司
联系人：赵鹏
联系电话：18583980516（微信同号）