费用报销单同步 - 简道云

费用报销单同步

1. 简介

1.1 插件简介

金蝶云星空-费用报销单同步支持根据表单业务数据，同步在金蝶云星空企业版生成费用报销单。

1.2 应用场景

常用于在简道云中发生费用报销类付款业务时，通过该插件自动在金蝶云星空企业版中生成对应的费用报销单。

1.3 预期效果

开启金蝶云星空-付款单同步插件，在「费用报销单」表单中输入信息提交后，自动在金蝶云星空中生成对应的费用报销单。效果如下所示：

1.4 使用说明

该插件为付费插件，请联系我们增购。插件购买流程如下所示：

2. 插件安装及启用

2.1 安装插件

1）直接安装

您可点击右方链接直接安装插件：金蝶云星空-付款单同步插件安装。
安装成功后，可参考本文【2.2 配置插件】和【2.3 启用插件】，前往「开放平台 >> 插件管理」处启用插件。

2）在简道云「插件市场」处，安装「金蝶云星空-付款单同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

2.2 配置插件

在插件管理中，点击「调整插件配置」按钮，配置「授权模式」「账套 ID」「授权用户」「用户密码」「用户ID」「应用密钥」「接口地址」，点击保存。

注：

1）金蝶云星空全部公有云版本和私有云 7.3 以上版本可使用三方授权模式，私有云 7.3 以下版本需使用账号密码授权模式。

2）三方授权模式无需填写用户密码，其他参数必填；账号密码授权模式无需填写应用 ID /应用密钥，其他参数必填。不同的授权模式，插件配置参数的获取方式不同。详情可见【2. 金蝶云星空平台配置】。

2.3 启用插件

在插件管理中，打开「金蝶云星空-付款单同步」插件右侧开关，启用插件。

3. 表单搭建

插件使用体验可先安装：金蝶云星空-付款单同步插件应用模板。本文将按照示例表单进行讲解。

新建「费用报销单」表单，字段设置如下所示：

分类	字段名称	字段类型	字段说明
基础信息	单据编号	单行文本	必填，注：自己定义一个单据编号，需要是唯一，同时作为金蝶云星空此单据的编号。公式举例： CONCATENATE("BX",TEXT(SYSTIME(),"yyyyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3))
	申请组织		必填，填写金蝶云星空企业版对应的组织编码。
	申请人		申请人
	申请日期	日期时间	年-月-日
	费用承担组织	单行文本	必填，填写金蝶云星空企业版对应的组织编码。
	费用承担部门	单行文本	必填，填写金蝶云星空企业版对应的部门编码。
	往来单位类型	下拉框	必填，下拉框选项如下：客户供应商员工部门其他往来单位
	往来单位	单行文本	必填，填写金蝶云星空企业版对应的往来单位编码。
	事由	多行文本	必填。
报销明细	费用项目	子表单-单行文本	填写费用项目对应的编码。
	发票类型	子表单-下拉框	设置为下拉框，下拉框选项为：普通发票增值税发票机票火车票其他运输票其他
	费用金额	子表单-数字	——
	费用承担部门	子表单-单行文本	必填
	子表明细聚合	子表单-单行文本	在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」，公式设置如下： CONCATENATE('{','"FExpID.fnumber":报销明细.费用项目,"FInvoiceType":报销明细.发票类型,"FTaxSubmitAmt":报销明细.费用金额,"FExpenseDeptEntryID":报销明细.费用承担部门','}') 注：可根据需要添加任意子表字段，最终通过在「报销明细.子表明细聚合」中拼接字段名和字段值进行子表数据传递；（字段名可在金蝶云星空API中心查询）
	报销明细聚合	多行文本	在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」，公式设置如下： JOIN(报销明细.子表明细聚合,CHAR(10))
辅助字段	主表扩展字段	单行文本	在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」，如选择申请付款方式，公式示范如下： CONCATENATE('{','"FPayBox":"是" ','}') 可根据需要添加任意主表字段，最终通过在「主表扩展字段」中拼接字段名和字段值进行主表数据传递；（字段名可在金蝶云星空API中心查询）

4. 流程节点设置

该插件支持在前端事件、智能助手和插件节点中调用触发，本文以插件节点调用为例，进行插件的调用配置。

4.1 流程发起节点

点击流程发起节点，在「节点属性 >> 节点名称」处，修改节点名称为「发起付款单」；在「节点属性 >> 字段权限」处，勾选部分字段的「可见」「可编辑」权限：

注：除「子表明细聚合」、「报销明细聚合」和「主表扩展字段」，其余字段均勾选「可见」「可编辑」权限。

4.2 插件节点

4.2.1 添加插件节点

在「流程设定」中，从工具栏中选择「插件节点」，将其拖动至流程图中，通过流程连接线将全部流程节点串联起来，并修改插件节点的名称为「同步付款单」，选中插件节点，在「节点属性 >> 插件」处，点击「插件配置」。

4.2.2 设置插件节点

插件节点配置如下所示：

插件：选择「金蝶云星空-付款单同步」插件，选择「费用报销单」
操作类型：设置为自定义，下拉框中选择「保存」、「审核」或「审批」；
单据编号：设置为表单字段值，即「单据编号」字段；
申请组织：设置为表单字段值，即「申请组织」字段；
申请人：设置为表单字段值，即「申请人」字段；
申请日期：设置为表单字段值，即「申请日期」字段；
费用承担组织：设置为表单字段值，即「费用承担组织」字段；
费用承担部门：设置为表单字段值，即「费用承担部门」字段；
往来单位类型：设置为表单字段值，即「往来单位类型」字段；
往来单位：设置为表单字段值，即「往来单位」字段；
事由：设置为表单字段值，即「事由」字段；
报销明细：设置为表单字段值，即「报销明细聚合字段」；
主表扩展字段：设置为表单字段值，即「主表扩展字段」。

4.3 启用流程

流程设定完成后，点击「保存」后，再点击「启用流程」，即可启用当前流程。

4.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

5. 注意事项

5.1 插件节点配置字段说明

字段名称	是否必填	字段来源	字段说明
操作类型	必填	自定义	可根据表单提交后，金蝶云进行哪些操作进行选择，提供以下 3 种操作：保存：仅保存提交：保存并提交审核：保存并提交和审核
单据编号		字段值	金蝶云星空此费用报销单的编号，编号需要是唯一的。
申请组织			为金蝶云星空中的组织编码。可在「金蝶云星空 >> 基础管理 >> 基础资料」中查询。
申请人			为金蝶云星空中的人员编码。
申请日期			——
费用承担组织			为金蝶云星空中的组织编码。
费用承担部门			为金蝶云星空中的部门编码。
往来单位类型			往来单位的类型，包含以下几种：客户供应商员工部门其他往来单位
往来单位			为金蝶云星空企业版对应的往来单位编码。
事由			内容可自定义填写，字数不宜过多。
报销明细			报销详情。即表单中的「报销明细聚合」。
扩展字段	非必填		可根据需要添加任意主表字段，最终通过在「主表扩展字段」中拼接字段名和字段值进行主表数据传递；（字段名可在金蝶云星空API中心查询）

5.2 关于插件的测试说明

因费用报销单同步后，涉及金蝶云星空关键单据/关联单据/关联事件的变化，建议大家测试时请自己的金蝶云星空服务顾问进行协助，以便更好的和自己的金蝶云星空企业版系统中的业务规则相结合。

6. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：

公司：成都轻如燕企业服务有限公司
联系人：赵鹏
联系电话：18583980516（微信同号）