使用说明

1. 应用简介

1.1 应用背景

由简道云打造的【基础财务管理】系统，覆盖绝大多数企业财务管理中的基础需求，帮助企业实现财务中的合同管理、收支登记、差旅申请报销、保证金/备用金申请等场景，配合丰富的数据看板，使财务管理变得高效且便捷。

1.2 应用表单架构

1.2.1 模板表单构成：

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用并启用插件

打开应用：安装链接 右上角点击安装应用，即可完成安装。

安装后的插件需要手动开启才可以使用，用户可以根据使用情况选择是否开启。

2.2 流程与权限配置

本应用中的流程表单的配置过程详见 【搭建说明-基础财务管理】。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

2.3 字段设置与调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效。此外，仅修改字段的名称不影响字段数据，所有字段名称均可根据需求修改。

公司可以根据实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详情可见：字段回收站。

2.4 重新保存聚合表

在首次安装应用时，如果选择了“保留示例数据”并且直接在对应表单进行操作时，保存时就会被聚合表校验拦截。

这时需要进入对应聚合表中重新“保存”即可。

2.5 重新设置首页仪表盘图表

为了方便展示示例数据，首页仪表盘的部分图表的日期过滤条件是示例数据的日期，用户实际使用时需要进行相应的修改。

3. 快捷入口工作台

【财务工作台】和【员工财务中心】是在仪表盘内选择“快捷入口”组件，实现一个工作台可以跳转多个应用，方便员工日常操作应用。

4. 基础信息

基础信息有【客户/供应商基础信息表】、【合同模板】、【报销科目基础表】、【基础账户信息】、【收支科目】、【部门备用金额度管理】。在使用系统时需要先在基础信息表中添加对应内容，方便调用，提高效率。

5. 合同管理

所有支出/收入合同的登记审批入口，并且可以通过对应卡片设置的双向关联快速查看/发起其他流程。

6. 发票管理

员工在此可以提交开票申请，财务进行相关的发票录入和发票寄送并提醒对应员工发票状态。

6.1 收票录入

录入所有收到的发票，同时可以通过发票识别和发票验真插件，上传发票后自动填写对应字段并识别发票真伪，根据选择的发票类型不同展示出不同的填写字段，做到准确高效。

6.2 开票申请

员工提交对应合同的开票申请。选择合同信息，自动带出当前合同的总金额和待开票金额，方便确认。

6.3 发票寄送

财务登记已寄送的发票入口并提醒对于发票申请人，登记后自动修改当前发票状态为已寄出，后续选择是不会选到已寄出的发票，提高效率和准确性。

7. 差旅报销

员工在此可以提交差旅申请并进行对应更改和取消，同时对差旅内容进行报销申请。

7.1 差旅申请

员工提交差旅申请，系统自动计算出差天数和总计天数。

7.2 差旅变更

员工对已提交的差旅申请进行变更或取消，选择取消后系统自动删除对应差旅数据，选择变更后系统自动更新到最新修改的差旅数据，确保数据准确。

7.3 报销申请

员工对已提交的差旅申请进行报销，并且可以通过关联查询快速查询个人的差旅数据，方便对照报销，报销金额自动汇总，提交报销后，系统自动将上传的发票进行收票录入，并通过子流程自动发起付款申请，无需员工重复操作。。

8. 资金账户管理

财务对收款和付款进行登记和审批，员工对未认领的收款进行认领以及提交付款申请。

8.1 财务收款登记

财务对已收款项进行登记，款项明确的可以选择合同信息进行关联，自动显示当前合同的实时待收金额，不明确的选择“未认领”，合同信息为空等待员工认领。

8.2 收款认领

员工对未认领的收款进行认领申请，提交申请后系统自动修改当前数据状态为认领中，防止其他人重复认领，认领通过后系统自动修改收款类型为合同收款，后续无法选到该数据；认领不通过时系统自动清空状态，后续其他员工可再次认领。

8.3 财务付款登记

财务对付款申请进行审批，出纳执行打款。选择付款类型为采购支付时自动显示关联合同等信息供选择，选择其他类型时则显示其他对应的字段填写，高效准确。

8.4 付款申请

员工提交付款申请。选择付款类型为采购支付时自动显示关联合同等信息供选择并自动带出当前合同的待付金额，且只能选到待付金额大于0的合同，选择其他类型时则显示其他对应的字段填写，并且通过子流程自动触发财务付款流程，无需再次申请。

9. 投资管理

投资理财台账：登记理财相关信息。

10. 借款/保证金管理

员工或部门对借款、备用金、保证金的申请和归还进行登记和审批。

10.1 借款/备用金登记

员工或部门提交借款、备用金申请。根据部门不同自动显示当前部门剩余备用金余额，选择借款后会跟进填写的归还时间判断是否预期，并通过看板展示预期明细。

10.2 还款登记

员工提交借款还款入口。选择对应的借款信息后自动显示出申请人借款金额，待还款金额等实时信息。

还款后系统根据还款金额自动修改当前借款数据状态为已部分归还或已全部归还，且只能选择待还金额大于0的数据，确保数据准确。

10.3 保证金申请登记

员工提交保证金申请入口。选择保函或承兑保证金时额外展示所需填写的对应字段，选择银行卡转账时会让员工填写对应银行卡信息。

10.4 保证金归还登记

员工归还保证金登记入口。还款时选择对应的借用信息会自动带出待还保证金金额，且只能选到待还金额大于0的数据，方便查看。