搭建说明

1. 使用的简道云功能

本应用主要应用了简道云的以下核心功能：

1.1 基本功能

1.2 进阶功能

2. 搭建拆解

2.1 结构规划

2.1.1 模板表单构成

2.1.2 Visio图

2.1.3 功能清单

2.2 快捷工作台搭建

快捷入口是仪表盘中的组件。在快捷入口中可以添加表单、流程表单、仪表盘、知识库以及外部链接。

2.2.1 财务工作台

仪表盘选择【快捷入口】组件，在组件属性中确定组件“标题”，入口样式选择“卡片”，点击“添加入口”，选择需要显示的“应用”或“知识库”或者“外部链接”。

2.2.2 员工财务中心

仪表盘选择【快捷入口】组件，在组件属性中确定组件“标题”，入口样式选择“卡片”，点击“添加入口”，选择需要显示的“应用”或“知识库”或者“外部链接”。

2.3 表单搭建

一个个新建好这些表单，并将其中的内容字段通过拖拉拽的方式完成表单的搭建。

表单字段的构建可以参照我们企业内部自己的规范单据来搭建。表单搭建方法详见：新建表单。企业用户也可在简道云提供的应用模板上根据需求进行修改，修改时需要注意一些关键字段的修改会引发其他字段的改动。

2.3.1 普通表单搭建

2.3.1.1 合同模板管理表单搭建

单行文本：合同名称；附件：合同模板

2.3.1.2 客户供应商基础信息表搭建说明

单选按钮组：类型

单行文本：客户/供应商名称、对接人、联系方式、邮政编码

地址：公司地址。

2.3.1.3 收票录入搭建说明

发票类型设置显隐规则，默认显示采购合同发票，当选择报销发票时，显示“报销申请”和“报销编号”；当现实采购合同发票时，显示“合同信息”（选择数据）“合同名称”“合同编号”“合同信息”（分割线）“合同总金额”“待收票金额”

报销申请做数据联动，仅能选择当前业务员所提交的报销申请，并做备注“中间8位数字为提交报销申请的日期，可以根据提交申请日期进行选择”方便选择。

查询关联报销申请的表单，显示多条数据，添加过滤条件，当报销编号相同时，关联出对应的报销申请数据。

收票总金额设置公式：

选择数据关联支出合同登记，并填充“名称”、“编号”、“总金额”，其余数据多条展示，当合同编号相同时，关联出对应的支出合同数据。

待收票金额数据联动“合同待收票金额聚合表”，显示当前编号下的合同实时待收票金额。

2.3.1.4 发票寄送

子表单中选择数据选择开票申请，自动填充“编号”、“申请人”、“申请时间”、“对方税号”，其中编号不可见。

数据提交后会通过【智能助手】自动将子表单中的多条子数据，拆分到“子拆主-发票寄送”表单的主数据，并给对应申请人推送消息提醒。

【发票寄送】新增数据后会修改【发票申请】对应申请编号下的“发票状态”更改为“已寄出”。

2.3.1.5 发票税点基础表

文本字段：发票类型；数字：税点，录入基础信息用。

2.3.1.6 报销科目基础表

单行文本：一级科目、二级科目，录入基础信息用。

2.3.1.7 财务收款登记

“待收金额”数据联动聚合表“待收金额”，显示唯一合同编号下的合同实时待收金额。

“收款状态辅助”默认为空不可见，当【收款认领】表单认领数据时，智能助手自动填充为“认领中”，当该认领数据审批通过后，智能助手自动清空该字段。

“收入类型”默认“收入”不可见，“一级科目”“二级科目”数据联动【收支科目】，当科目为收入时，联动出对应的一级科目，当一级科目一致时，联动出对应的二级科目。

“关联合同”选择数据【收入合同登记】表单，自动填充“合同名称”“合同编号”，其余数据多条展示

“收款编号”设置公式：

2.3.1.8 基础账户信息

下拉框：账户类型；

单行文本：账户名称、开户行、账户账号；

数字：登记初始资产

2.3.1.9 收支科目

下拉框：收支类型；

单行文本：一级科目、二级科目。

2.3.1.10 投资理财台账

“实际收益率”设置公式：

录入相关的信息，如投资名称、类型、风险等级、金额、周期、预计收益、到期时间等

2.3.1.11 部门备用金额度管理

部门单选、数字字段；登记对应部门的备用额度

2.3.2 流程表单搭建

2.3.2.1 收入合同登记

“选择客户”用选择数据，选择【客户/供应商基础信息表】中的客户数据，“合同类型”采用显隐规则，当类型为标准合同时，显示“关联合同模板”““合同模板”。

“关联合同模板”用选择数据，选择【合同模板管理】中的合同数据，自动填充“合同模板”“合同名称”。

“合同编号”设置公式：

2.3.2.2 支出合同登记

“选择供应商”用选择数据，选择【客户/供应商基础信息表】中的供应商数据，“合同类型”采用显隐规则，当类型为标准合同时，显示“关联合同模板”““合同模板”。

“关联合同模板”用选择数据，选择【合同模板管理】中的合同数据，自动填充“合同模板”“合同名称”。

“合同编号”设置公式：

2.3.2.3 开票申请

“税点”数据联动【发票税点基础表】，“待开票金额”数据联动【合同待开票金额】聚合表，实时显示该编号下合同的待开票金额。

“选择合同”选择数据【收入合同登记】表单，自动填充“合同名称”“合同编号”，其余数据多条展示。

“开票申请”设置公式：

2.3.2.4 差旅申请

用子表单记录差旅详情，“出差天数”设置公式：

合计天数设置公式：SUM(出差明细.出差天数)，统计子表单中出差天数的总和。

“差旅编号”设置公式：

2.3.2.5 差旅变更

【差旅变更】通过智能助手，实现“取消”差旅申请时删除所选的差旅申请，“变更”时覆盖所选的差旅申请更新为当前所提交的内容。

“查询差旅申请”选择数据联动【差旅申请】表单，自动填充“申请人”“编号”“申请日期”等字段。

2.3.2.6 报销申请

【报销申请】中使用数据联动、关联其他表单提高效率，如报销科目中的一级科目、二级科目联动【报销科目基础表】；“支出账户名称”关联【基础账户信息】“余额”联动聚合表【账户余额】，实时显示账户内的余额情况。

“关联差旅申请”使用查询，查询展示当前申请人的差旅申请明细。

【报销申请】流程审批完成后，通过智能助手，自动写入【收票录入】表单，完成发票的录入。

“报销编号”设置公式：

2.3.2.7 收款认领

“关联收款信息”使用选择数据关联【财务收款登记】表单，自动填充“编号”“日期”“状态”等字段，并设置过滤条件，选择未认领的数据。

“选择合同”使用选择数据关联【收入合同登记】表单，自动填充“合同名称”“合同编号”。

【收款认领】通过智能助手实现，发起认领流程后，自动标记此条数据为“认领中”，并设置节点校验：认领状态辅助==""，防止此条数据被同时重复认领。

审批通过后，自动填充【财务收款登记】中对应收款编号下此条数据的空白合同信息，并标记此条数据状态为“已认领”后续无法再次认领。

审批不通过，自动清空此条数据的认领状态，后续可再次认领。

2.3.2.8 财务付款登记

【财务付款申请】使用了一些数据联动和关联其他表单提高效率，如“一级科目”“二级科目”联动【收支类目】；“付款账户”关联【基础账户信息】中的“账户名称”，“余额”联动聚合表【账户余额】，实时显示账户内的余额情况。

“待付金额”联动聚合表【待付金额】，实时显示该合同的待付金额

“选择合同”使用选择数据关联【支出合同登记】表单，自动填充“合同名称”“合同编号”，其余数据多条展示。

2.3.2.9 付款申请

“付款类型”设置字段显隐规则，当“付款类型”为采购支付时，显示“关联合同”“选择合同”“待付金额”等字段；

其中“选择合同”使用选择数据关联聚合表【待付金额】，自动填充“合同编号”“待付金额”，“合同名称”采用数据联动【支出合同登记】当“合同编号”一致时，显示合同名称；合同信息采用查询，查询“合同编号”一致时的合同数据。

2.3.2.10 备用金/借款申请

“借款/备用金申请编号”设置公式：

“备用金余额”数据联动聚合表【备用金余额】实时显示当前部门的备用金余额。

付款账户”关联【基础账户信息】中的“账户名称”，“余额”联动聚合表【账户余额】，实时显示账户内的余额情况。

2.3.2.11 还款登记

“选择借款信息”用选择数据联动聚合表【借款待还金额】，自动填充“编号”“申请人”等字段。

“状态登记”设置公式：

“归入账户名称”联动【基础账户信息】的“账户名称”

2.3.2.12 保证金申请登记

“编号”设置公式：

“保证金类型”和“支付方式”设置字段显隐规则：当类型为“保函保证金”时显示“包含类型”“保函出具方”等字段：当类型为“承兑保证金”时显示“承兑类型”“承兑出具方”等字段；当“支付方式”为“银行存款”时显示“收款银行名称”“收款银行账号”。

“付款账户”联动【基础账户信息】的“账户名称”，“付款银行名称”“付款银行账号”“账户余额”设置数据联动，当付款账户对应时显示对应数据。

2.3.2.13 保证金归还登记

【保证金归还登记】通过智能助手实现当审批完成后，自动修改【保证金申请登记】中对应数据状态为“已归还”

“选择申请数据”采用选择数据关联聚合表【保证金情况】自动填充“编号”“登记人”等字段，并添加过滤条件“待还保证金”>0。

“收款账户名称”联动【基础账户信息】的“账户名称”，“付款银行名称”“付款银行账号”“账户余额”设置数据联动，当付款账户对应时显示对应数据。

2.4 仪表盘搭建

表单内的数据、聚合表的数据，如果需要可视化的呈现出来，需要使用 仪表盘。仪表盘由 图表、组件 组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。

2.4.1 经营收支分析

2.4.1.1 年度收款（万元）

【年度收款（万元）】先选择数据源【账户收付款情况】数据工厂，添加计算字段“金额”公式为：SUM(金额)/10000，添加“金额”为指标，过滤条件为“收支类型”等于收入，最后选择指标图。

2.4.1.2 年度支出（万元）

【年度支出（万元）】先选择数据源【账户收付款情况】数据工厂，添加计算字段“金额”公式为：SUM(金额)/10000，添加“金额”为指标，过滤条件为“收支类型”等于支出，最后选择指标图。

2.4.1.3 本年度未核算利润（万元）

【年度未核算利润（万元）】先选择数据源【账户资金情况】数据工厂，添加计算字段“未核算利润（万元）”公式为：(SUM(收款金额)-SUM(付款金额))/10000，添加“未核算利润（万元）”为指标，最后选择指标图。

2.4.1.4 收入分类

【收入分类】先选择数据源【账户收付款情况】数据工厂，选择“二级科目”作为维度，“金额”求和作为指标，添加过滤条件“收支类型”等于收入，最后选择饼图。

2.4.1.5 支出分类

【支出分类】先选择数据源【账户收付款情况】数据工厂，选择“二级科目”作为维度，“金额”求和作为指标，添加过滤条件“收支类型”等于支出，最后选择饼图。

2.4.1.6 公司未核算经营收支（月度）

【公司未核算经营收支（月度）】先选择数据源【账户收付款情况】数据工厂，选择“收支类型”“一级科目”“二级科目”作为行维度，“日期”年-月汇总方式作为列维度，“金额”求和作为指标，选择透视表。

2.4.1.7 公司未核算经营收支（年度）

【公司未核算经营收支（月度）】先选择数据源【账户收付款情况】数据工厂，选择“收支类型”“一级科目”“二级科目”作为行维度，“日期”选择年汇总方式作为列维度，“金额”求和作为指标，选择透视表。

2.4.2 合同进度分析

2.4.2.1 本年度付款金额（万元）

【本年度付款金额（万元）】数据源选择【财务付款登记】，添加计算字段“付款金额（万元）”设置公式：SUM(待付金额)/10000，添加申请日期为过滤条件，条件为今年，然后选择指标图。

2.4.2.2 本年度收款金额（万元）

【本年度收款金额（万元）】数据源选择【财务收款登记】，添加计算字段“收款金额（万元）”设置公式：SUM(收款金额)/10000，添加申请日期为过滤条件，条件为今年，然后选择指标图。

2.4.2.3 年度在外借款待还款金额（万元）

【年度在外借款待还款金额（万元）】数据源选择聚合表【借款待还金额】，添加计算字段“待还款金额（万元）”设置公式：SUM(待还款金额)/10000，作为指标，然后选择指标图。

2.4.2.4 年度在外保证金（万元）

【年度在外保证金（万元）】数据源选择聚合表【保证金情况】，添加计算字段“待还保证金（万元）”设置公式：SUM(待还保证金)/10000，作为指标，然后选择指标图。

2.4.2.5 本年度报销金额（万元）

【本年度报销金额（万元）】数据源选择【报销申请】，添加计算字段“报销总金额（万元）”设置公式：SUM(报销总金额)/10000，作为指标，过滤条件为申请日期等于今年，然后选择指标图。

2.4.2.6 收入合同金额（万元）

【收入合同金额（万元）】选择数据源【收入合同登记】设置计算字段“收入合同金额（万元）”公式为：SUM(收入合同金额)/10000作为指标，选择指标图。

2.4.2.7 合同开票率

【合同开票率】选择数据源【合同收款/开票汇总】数据工厂，添加计算字段“合同开票率”公式为：SUM(开票金额)/SUM(收入合同金额)，作为指标，选择指标图。

2.4.2.8 合同收款率

【合同收款率】选择数据源【合同收款/开票汇总】数据工厂，添加计算字段“收款率”公式为：SUM(收款金额)/SUM(收入合同金额)，作为指标，选择指标图。

2.4.2.9 应收款(万元)

【应收款(万元)】选择数据源【合同收款/开票汇总】数据工厂，添加计算字段“应收金额”公式为：(收入合同金额-收款金额)/10000，作为指标，选择指标图。

2.4.2.10 合同类型

【合同类型】选择数据源【合同收款/开票汇总】数据工厂，指标为“收入合同金额”求和，维度为合同类型，选择饼图。

2.4.2.11 收入合同详情

【收入合同详情】选择明细表，数据源为【合同收款/开票汇总】数据工厂，添加“合同类型”“合同编号”“合同名称”等字段。

2.4.2.12 支出合同总金额（万元）

【支出合同总金额（万元）】数据源为【合同付款/开票汇总】数据工厂，添加计算字段“合同金额”公式为：支出合同金额/10000，作为指标，选择指标图。

2.4.2.13 收票率

【收票率】数据源为【合同付款/开票汇总】数据工厂，添加计算字段“收票率”公式为：SUM(收票总金额)/SUM(支出合同金额)，作为指标，选择指标图。

2.4.2.14 付款率

【付款率】数据源为【合同付款/开票汇总】数据工厂，添加计算字段“付款率”公式为：SUM(付款金额)/SUM(支出合同金额)，作为指标，选择指标图。

2.4.2.15 应付款（万元）

【应付款（万元）】数据源为【合同付款/开票汇总】数据工厂，添加计算字段“应付款”公式为：(支出合同金额-付款金额)/10000，作为指标，选择指标图。

2.4.2.16 合同类型

【合同类型】选择数据源【合同付款/开票汇总】数据工厂，指标为“支出合同金额”求和，维度为合同类型，选择饼图。

2.4.2.17 支出合同明细

【支出合同详情】选择明细表，数据源为【合同付款/开票汇总】数据工厂，添加“合同类型”“合同编号”“合同名称”等字段。

2.4.3 账户资金分析

2.4.3.1 账户资金余额

【账户资金余额】数据源为【账户资金情况】数据工厂，添加计算字段“余额（万元）”公式为：账户余额/10000，作为指标，选择指标图。

2.4.3.2 在外备用金/借款（万元）

【在外备用金/借款（万元）】数据源为【账户资金情况】数据工厂，添加计算字段“在外备用金/借款（万元）”公式为：备用金/借款金额/10000，作为指标，选择指标图。

2.4.3.3 待付款（万元）

【待付款（万元）】数据源为【账户资金情况】数据工厂，添加计算字段“待付款（万元）”公式为：待付金额/10000，作为指标，选择指标图。

2.4.3.4 资金分布

【资金分布】选择数据源【账户资金情况】数据工厂，指标为“余额（万元）”公式为：账户余额/10000，维度为“账户名称”，选择饼图。

2.4.3.5 资金分布

【资金（万元）】数据源为【账户资金情况】数据工厂，指标为“余额（万元）”公式为：账户余额/10000，维度为“账户名称”选择指标图。

2.4.3.6 账户收支汇总

【账户收支汇总】数据源为【账户收付款情况】数据工厂，维度为“账户名称”“收支类型”，指标为“金额”求和，选择条形图。

2.4.3.7 月度账户收支汇总

【月度账户收支汇总】数据源为【账户收付款情况】数据工厂，行维度为“付款账户”“收支类型”，列维度为“日期”年-月汇总，指标为“金额”求和，选择透视表。

2.4.3.8 账户收支明细

【账户收支明细】为明细表，数据源为【账户收付款情况】数据工厂，显示字段为“申请日期”“收支类型”等。

2.4.4 财务工作台

2.4.4.1 快捷入口

选择左侧的“快捷入口”，在“入口列表”处添加对应的表单。

2.4.4.2 本月已付款（万元）

【本月已付款（万元）】数据源为【财务付款登记】，设置计算字段“付款金额（万元）”公式为：付款金额/10000作为指标，过滤条件“流程状态”等于流转完成，选择指标图。

2.4.4.3 本月待付款（万元）

【本月待付款（万元）】数据源为【财务付款登记】，设置计算字段“待付款（万元）”公式为：付款金额/10000作为指标，过滤条件“流程状态”等于进行中，选择指标图。

2.4.4.4 待报销金额（万元）

【待报销金额（万元）】数据源为【报销申请】，设置计算字段“待报销金额（万元）”公式为：报销总金额/10000作为指标，过滤条件“流程状态”等于进行中，选择指标图。

2.4.4.5 已报销（万元）

【已报销（万元）】数据源为【报销申请】，设置计算字段“已报销（万元）”公式为：报销总金额/10000作为指标，过滤条件“流程状态”等于流转完成，选择指标图。

2.4.4.6 本月收款（万元）

【本月收款（万元）】数据源为【财务收款登记】，设置计算字段“本月收款（万元）”公式为：收款金额/10000作为指标，选择指标图。

2.4.4.7 待认领收款(万元)

【本月收款（万元）】数据源为【财务收款登记】，设置计算字段“金额（万元）”公式为：收款金额/10000作为指标，过滤条件为“收款类型”等于未认领，选择指标图。

2.4.4.8 账户资金实时分布（万元）

【账户资金实时分部（万元）】数据源为聚合表【账户余额】，设置计算字段“资金（万元）”公式为：SUM(公式)/10000作为指标，“账户名称”为维度，选择饼图。

2.4.4.9 各账户资金流水

【各账户资金流水】数据源为数据工厂【账户收付款情况】，设置“金额”求和作为指标，“账户”“收支类型”为维度，选择条形图。

2.4.4.10 收款登记

【收款登记】数据源为【财务收款登记】，设置“经办人”为维度，“收款编号”计数为指标，选择指标图。

2.4.4.11 收款登记

【付款登记】数据源为【财务付款登记】，设置“执行人员”为维度，“付款款编号”计数为指标，选择指标图。

2.4.4.12 逾期未归还借款明细

【逾期未归还借款明细】数据源为数据工厂【借款详情】，行维度为“申请人”“归还日期”“登记金额”“如否逾期”，指标为“还款金额”求和，选择透视表。

2.4.4.13 逾期未收回保证金明细

【逾期未收回保证金详情】数据源为数据工厂【保证金详情】，行维度为“申请人”“编号”“保证金类型”“预计归还日期”等字段，指标为“申请金额”平均，“已还款金额”求和，选择透视表。

2.4.4.14 在外借款明细

【在外借款明细】数据源为数据工厂【借款详情】，行维度为“申请人”“归还日期”“登记金额”“如否逾期”，指标为“登记金额”平均，“还款金额”求和，选择透视表。

2.4.4.15 在外保证金明细

【在外保证金明细】数据源为数据工厂【保证金详情】，行维度为“申请人”“编号”“申请日期”“预计归还日期”等字段，指标为“申请金额”平均，“已还款金额”求和，选择透视表。

2.4.4.16 待开票明细

【待开票明细】选择明细表，数据源为【开票申请】，显示字段“日期”“申请人”“开票金额”等，过滤条件为“流程状态”等于进行中。

2.4.4.17 待处理付款

【待开票明细】选择明细表，数据源为【财务付款登记】，显示字段“日期”“申请人”“付款金额”等，过滤条件为“流程状态”等于进行中。

2.4.4.18 待认领收款明细

【待认领收款明细】选择明细表，数据源为【财务收款登记】，显示字段“日期”“申请人”“待收金额”等，过滤条件为“收款类型”等于未认领。

2.4.5 员工财务中心

2.4.5.1 员工快捷入口

选择左侧的“快捷入口”，在“入口列表”处添加对应的表单。

2.4.5.2 待认领收款明细

【待认领收款明细】选择明细表，数据源为【财务收款登记】，显示字段“日期”“申请人”“待收金额”等，过滤条件为“收款类型”等于未认领。

2.4.5.3 我的开票申请明细

【我的开票申请明细】选择明细表，数据源为【开票申请】，显示字段“日期”“申请人”“开票类型”等，数据权限为“继承成员对表单的权限”。

2.4.5.4 我的待报销金额/明细

【我的待开票金额/明细】选择明细表，数据源为【报销申请】，显示字段“日期”“申请人”“报销总金额”等，过滤条件为“流程状态”等于进行中，数据权限为“继承成员对表单的权限”。

2.4.5.5 我的付款申请明细

【我的付款申请明细】选择明细表，数据源为【付款申请】，显示字段“日期”“申请人”“付款类型”等，数据权限为“继承成员对表单的权限”。

2.4.5.6 我的备用金/借款明细

【我的备用金/借款明细】选择明细表，数据源为【备用金/借款登记】，显示字段“日期”“申请人”“申请类型”等，数据权限为“继承成员对表单的权限”。

2.4.5.7 我的部门备用金明细

【我的部门备用金明细】选择透视表，数据源为【备用金/借款登记】，行维度为“部门”“登记日期”，指标为“备用金余额”求和，“本次登记金额”求和，设置计算字段“当前备用金余额”公式为：备用金余额-本次登记金额，然后设为指标，数据权限为“继承成员对表单的权限”。

2.4.5.8我的收入合同

【我的收入合同】选择数据管理表，数据源为【收入合同登记】，数据权限为“继承成员对表单的权限”。

2.4.5.9 我的支出合同

【我的支出合同】选择数据管理表，数据源为【支出合同登记】，数据权限为“继承成员对表单的权限”。

2.5 智能助手自动新增或修改

当发生差旅变更或取消、报销申请提交发票后、发票寄送后、借款/保证金归还后、发起收款申请后自动修改/标记对应状态，无需手动操作，关于智能助手的使用详见： 智能助手。

2.5.1 差旅变更删除数据

作用：差旅变更取消差旅后，将【子拆主-差旅申请】、【差旅申请】两个表中对应的差旅数据删除，一是保证数据查看准确，二是保证差旅变更中选择数据时数据准确没有错误数据。

做法：设置触发动作为“新增数据”，触发表单为【差旅变更】，条件是“是否取消差旅申请”等于“取消”，执行表单一为【子拆主-差旅申请】，执行动作：【子拆主-差旅申请】中删除数据。过滤条件为“差旅编号”等于触发表单“差旅编号”执行表单二为【差旅申请】，执行动作：【差旅申请】中删除数据。过滤条件为“差旅编号”等于触发表单“差旅编号”。

2.5.2 子拆主-差旅申请

作用：由于子表单中多条数据对应一个主编号，无法做到子表单精确修改，所以采用辅助表单，将差旅申请中的子表单数据拆分成主表单数据，便于修改和数据调用。

做法：设置触发动作为“新增数据”，触发表单为【差旅申请】，执行动作为“新增数据”，执行表单为【子拆主-差旅申请】，字段一一对应。

2.5.3 子拆主-差旅变更

作用：由于子表单无法通过智能助手直接修改主表单字段，所以采用辅助手段将差旅变更中的子数据拆为主数据，后续再用拆分后的主数据替换成最新的差旅数据，保证数据准确。

做法：设置触发动作为“新增数据”，触发表单为【差旅变更】，触发条件为“是否取消差旅申请”等于“变更”；执行动作为“新增数据”，执行表单为【子拆主-差旅变更】，字段一一对应。

2.5.4 差旅变更修改数据

作用：由于子表单无法通过智能助手直接修改主表单字段，所以采用辅助手段将差旅变更中的子数据拆为主数据，后续再用拆分后的主数据替换成最新的差旅数据，保证数据准确。

做法：设置触发动作为“新增数据”，触发表单为【子拆主-差旅变更】，执行动作为“修改数据”，执行表单为【子拆主-差旅申请】，过滤条件为：差旅编号于触发表单“差旅编号”，字段一一对应。

2.5.5 借款还款自动修改状态

作用：还款后自动修改借款时这条数据的状态，做到数据及时更新。

设置触发动作为“新增数据”，触发表单为【还款登记】，执行动作为“修改数据”，执行表单为【备用金/借款登记】，过滤条件为：“借款/备用金申请编号”等于触发表单“借款/备用金申请编号”，修改内容为：“状态登记”等于触发表单“状态登记”。

2.5.6 保证金归还自动修改状态

作用：保证金归还后自动修改这条数据的状态，做到数据及时更新。

做法：设置触发动作为“修改数据”，触发表单为【保证金归还登记】，触发条件为“流程状态”等于“流转完成”，执行动作为“修改数据”，执行表单为【保证金申请登记】，过滤条件为：“编号”等于触发表单“编号”，修改内容为：“保证金状态”等于“已归还”。

2.5.7 发票寄送自动修改状态

作用：发票寄出后自动修改【开票申请】中对应的发票状态，方便查看数据。

做法：设置触发动作为“新增数据”，触发表单为【发票寄送】，执行动作为“修改数据”，执行表单为【开票申请】，过滤条件为：“开票申请编号”等于触发表单“开票申请编号”，修改内容为：“发票状态”等于“已寄出”。

2.5.8 子拆主-发票寄送

作用：由于发票寄送后需要提醒对应申请人，推送通知目前动态提醒人无法获取到子表单字段，所以用辅助表单将子表单中的多条数据拆分成主表单的多条数据。

做法：设置触发动作为“新增数据”，触发表单为【发票寄送】，执行动作为“新增数据”，执行表单为【子拆主-发票寄送】，字段一一对应。

2.5.9 报销申请发起收票录入/付款登记

作用：员工填写报销申请后自动将报销申请中的发票登记入库，并自动触发付款流程，节省员工操作提高效率。

做法：设置触发动作为“修改数据”，触发表单为【报销申请】，触发条件为“流程状态”等于“流转完成”，执行动作为“新增数据”，执行表单为【收票录入】，字段一一对应。

2.5.10 收款认领自动修改收款登记

2.5.10-13作用：员工认领收款时，将该条收款自动修改状态为认领中，他们无法重复认领，认领审批通过后，修改收款类型为合同收款，不再是未认领防止多次认领；若认领未通过，则清空状态，后续可再次认领。

做法：设置触发动作为“修改数据”，触发表单为【收款认领】，触发条件为“流程状态”等于“流转完成”，执行动作为“修改数据”，执行表单为【财务收款登记】，过滤条件为“收款编号”等于触发表单“收款编号”字段，修改字段“合同编号”等于触发表单“合同编号”字段，“收款类型”自定义“合同收款”。

2.5.11 收款认领状态标记

设置触发动作为“新增数据”，触发表单为【收款认领】，触发条件为“认领状态辅助”为空，执行动作为“新增数据”，执行表单为【财务收款登记】，过滤条件为“收款编号”等于触发表单“收款编号”字段，修改字段“收款字段辅助”自定义“认领中”。

2.5.12 收款认领状态标记2

设置触发动作为“修改数据”，触发表单为【收款认领】，触发条件为“流程状态”等于“流转完成”，执行动作为“修改数据”，执行表单为【财务收款登记】，过滤条件为“收款编号”等于触发表单“收款编号”字段，修改字段“收款字段辅助”自定义“已认领”。

2.5.13 收款认领状态标记3

设置触发动作为“修改数据”，触发表单为【收款认领】，触发条件为“流程状态”等于“手动结束”，执行动作为“修改数据”，执行表单为【财务收款登记】，过滤条件为“收款编号”等于触发表单“收款编号”字段，修改字段“收款字段辅助”为空。

2.6 收入/支出合同登记卡片搭建

使用【双向关联】便捷操作开票申请、收款登记、收款认领、收票录入、付款申请、财务付款登记等操作。

具体搭建方法如下：

2.6.1 开票申请

采用【查询】，关联【开票申请】表单，显示全部字段，数据过滤条件为【开票申请】表单的“选择合同”等于当前数据，数据条数选择“多条”。

2.6.2 收款登记

采用【查询】，关联【财务收款登记】表单，显示全部字段，数据过滤条件为【财务收款登记】表单的“关联合同”等于当前数据，数据条数选择“多条”。

2.6.3 收款认领

采用【查询】，关联【收款认领】表单，显示全部字段，数据过滤条件为【收款认领】表单的“选择合同”等于当前数据，数据条数选择“多条”。

2.6.4 收票录入

采用【查询】，关联【收票录入】表单，显示全部字段，数据过滤条件为【收票录入】表单的“选择数据”等于当前数据，数据条数选择“多条”。

2.6.5 付款申请

采用【查询】，关联【付款申请】表单，显示全部字段，数据过滤条件为【付款申请】表单的“选择合同”等于当前数据，数据条数选择“多条”。

2.6.6 财务付款登记

采用【查询】，关联【财务付款登记】表单，显示全部字段，数据过滤条件为【财务付款登记】表单的“关联合同”等于当前数据，数据条数选择“多条”。

2.7 实时显示各项的待收/待付/待还金额。

通过 聚合表 可以将多个表单里面的数据进行实时加减汇总，本应用中，计算当前合同、借款/保证金的待收/待付/待还金额，账户余额，需要使用聚合表。

2.7.1合同待付金额

1) 首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表，新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“多表关联”，选择要聚合到一起的表单【支出合同登记】、【财务付款登记】。

2) 聚合多个表需要选择不同表的字段建议关联，这里选择““合同编号”字段建立表的关联。

3) 根据需要选择行表头，选择“合同编号”。

4) 编辑指标，待付金额=支出合同金额-付款金额。

2.7.2 合同待收金额

1）选择要聚合到一起的表单【收入合同登记】、【财务收款登记】。

2) 聚合多个表需要选择不同表的字段建议关联，这里选择““合同编号”字段建立表的关联。

3) 根据需要选择行表头，选择“合同编号”。

4) 编辑指标，待收金额=收入合同金额-收款金额。

2.7.3 账户余额

1）选择要聚合到一起的表单【基础账户信息】、【财务收款登记】、【财务付款登记】、【报销申请】、【借款/备用金登记】、【还款登记】、【保证金申请登记】、【保证金归还登记】。

2) 聚合多个表需要选择不同表的字段建议关联，这里选择“账户名称”字段建立表的关联。

3) 根据需要选择行表头，选择“账户名称”。

4) 编辑指标，账户余额=登记初始资产+收款金额-付款金额-报销总金额-本次登记金额+还款金额-申请金额+还款金额。

2.7.4 借款待还金额

1）选择要聚合到一起的表单【备用金/借款登记】、【还款登记】。

2) 聚合多个表需要选择不同表的字段建议关联，这里选择“编号”、“登记人”字段建立表的关联。

3) 根据需要选择行表头，选择“编号”、“登记人”。

4) 编辑指标，借款金额=本次登记金额，待还款金额=本次登记金额-还款金额。

2.7.5 备用金余额

1）选择要聚合到一起的表单【部门备用金额度管理】、【备用金/借款登记】。

2) 聚合多个表需要选择不同表的字段建议关联，这里选择“所属部门”字段建立表的关联。

3) 根据需要选择行表头，选择“所属部门”。

4) 编辑指标，备用金余额=备用金限额-本次登记金额。

2.7.6 保证金情况

1）选择要聚合到一起的表单【保证金申请登记】、【保证金归还登记】。

2) 聚合多个表需要选择不同表的字段建议关联，这里选择“编号”、“登记人”“所在部门”字段建立表的关联。

3) 根据需要选择行表头，选择“编号”、“登记人”、“所在部门”。

4) 编辑指标，待还保证金=申请金额-还款金额，保函手续费=保函手续费，承兑手续费=承兑手续费，申请金额=申请金额。

2.7.7 合同待开票金额

1）选择要聚合到一起的表单【开票申请】、【收入合同登记】。

2) 聚合多个表需要选择不同表的字段建议关联，这里选择“合同编号”字段建立表的关联。

3) 根据需要选择行表头，选择“合同编号”。

4) 编辑指标，待开票金额=收入合同金额-开票金额。

2.7.8 合同待收票金额

1）选择要聚合到一起的表单【收票录入】、【支出合同登记】。

2) 聚合多个表需要选择不同表的字段建议关联，这里选择“合同编号”字段建立表的关联。

3) 根据需要选择行表头，选择“合同编号”。

4) 编辑指标，待收票金额=支出合同金额-收票金额。

2.8 财务工作台/驾驶舱看板展示

【基础财务管理】中的驾驶舱等仪表盘数据源来自于数据工厂，可以做到数据及时更新汇总展示。

2.8.1 账户收支情况实时汇总

1）首先通过 管理后台 >> 数据工厂 >> 新建数据流。

2）从左侧拖入“输入”节点，将【基础账户信息】、【财务收款登记】、【财务付款登记】、【备用金/借款登记】、【还款登记】、【保证金申请登记】、【保证金归还登记】表单引入进来。

3）设置分组汇总，按账户名称分组，各项收款/付款金额汇总。

4）进行横向连接，选择左连接，连接字段为“账户名称

5）添加字段设置，命名“账户总余额”公式为：初始资产+收款金额-待付金额-备用金/借款金额-保证金申请金额+保证金还款金额+还款金额，详细教程见 数据工厂。

2.8.2 账户收付款详情

1）首先通过 管理后台 >> 数据工厂 >> 新建数据流。

2）从左侧拖入“输入”节点，将【财务收款登记】、【财务付款登记】表单引入进来。

3）【财务付款登记】设置数据筛选，选择“流程状态”等于已完成的数据。

4）进行追加合并，将字段一一对应，展示账户的收付款详情，详细教程见 数据工厂。

2.8.3 借款详情

1）首先通过 管理后台 >> 数据工厂 >> 新建数据流。

2）从左侧拖入“输入”节点，将【备用金/借款登记】、【还款登记】表单引入进来。

3）【备用金/借款登记】设置数据筛选，选择“申请类型”等于“借款”的数据。

4）进行横向连接，选择左连接，连接字段为“申请编号”。

5）添加字段设置节点，添加“是否逾期”公式为：

详细教程见 数据工厂。

2.8.4 保证金详情

1）首先通过 管理后台 >> 数据工厂 >> 新建数据流。

2）从左侧拖入“输入”节点，将【保证金申请登记】、【保证金归还登记】表单引入进来。

3）进行横向连接，选择左连接，连接字段为“编号”。

4）添加字段设置节点，添加“是否逾期”公式为：

详细教程见 数据工厂。

2.8.5 收入合同详情

1）首先通过 管理后台 >> 数据工厂 >> 新建数据流。

2）从左侧拖入“输入”节点，将【开票申请】、【财务收款登记】、【收入合同登记】表单引入进来。

3）【开票申请】设置分组汇总，按“合同编号”分组，“开票金额”汇总。

4）【财务收款登记】设置数据筛选，筛选收款类型不等于未认领的数据：

5）【财务收款登记】设置分组汇总，按“合同编号”分组，“收款金额”汇总。

6）进行横向连接，选择右连接，连接字段为“合同编号”：

7）进行横向连接，选择左连接，连接字段为“合同编号”。

2.8.6 支出合同详情

1）首先通过 管理后台 >> 数据工厂 >> 新建数据流。

2）从左侧拖入“输入”节点，将【收票录入】、【财务付款登记】、【支出合同登记】表单引入进来。

3）【收票录入】设置数据筛选，筛选合同编号不为空的数据，之后分组汇总，按“合同编号”分组，“收票金额”汇总。

4）【财务付款登记】设置数据筛选，筛选流程状态等于流转完成和合同编号不为空的数据。

5）【财务付款登记】设置分组汇总，按“合同编号”分组，“付款金额”汇总。

6）进行横向连接，选择右连接，连接字段为“合同编号”。

7）进行横向连接，选择左连接，连接字段为“合同编号”。

3. 发票识别/发票验真插件

普通增值税发票可以用自带的文字识别识别，若有更复杂的发票识别需求则可安装插件。

发票自动识别：在【报销申请】/【收票录入】中上传发票附件后，可以通过设置 发票识别插件 自动写入“金额”“税额”“合计金额”“发票类型”等字段无需手动填写。

发票验真：如果有进一步发票验真的需求，可以通过 发票验真插件 识别发票真实性。

上述功能得详细搭建教程可参考：发票识别插件 、发票验真插件。