差旅报销单

1. 简介

1.1 场景简介

差旅报销是指员工或业务代表在执行工作职责期间发生的差旅费用，并向其雇主或组织提出费用报销申请的过程。

差旅报销通常涉及员工在出差、会议、培训、客户拜访或其他工作相关活动中产生的费用，这些费用可以包括交通、住宿、餐饮、通讯和其他相关费用。

1.2 表单组成

差旅报销主要由报销基本信息和费用明细及后续的收款、核销借款等组成：

1.3 审批流程

差旅报销单为流程表单，审批流如下：

2. 表单设计

2.1 报销信息

报销信息上方的报销发起时间、报销单号等信息通过设置默认值或公式自动生成，无需手动填写，且发起流程时这些字段不可见。只需将 不可见字段赋值 设置为「始终重新计算」即可保证提交时触发相应计算：

1）差旅报销名称

报销单的名称通过公式自动生成，如下图所示：

2）关联差旅申请单

如果差旅报销之前提交了差旅申请，可以在差旅报销时，关联差旅申请中的相关费用信息。关联后，成员选择对应的差旅订单，后续的差旅申请编号、提交人、提交部门等信息将自动填充：

2.2 发票&费用明细

1）费用明细

若关联了差旅申请单，则行程费用明细中的会计科目等数据将自动填充：

若未关联，也可直接录入报销明细，需手动选择会计科目进行报销，支持录入多条报销信息：

2）费用汇总与校验

录入所有报销明细后，报销的总金额、实际报销总金额、住宿报销超出金额等数据通过公式自动计算得出：

3）费用分摊

费用明细中选择了需要分摊，在费用分摊明细选择需要分摊的具体成员后，将自动计算出每位成员需要分摊的比例及金额，分摊比例也可以手动再修改：

2.3 票据信息

对于报销所需上传的票据信息，支持发票、火车票以及其他票据上传。上传方式支持直接拍照上传、电子发票文件上传以及手动录入发票。如下图所示：

上传的发票支持通过 发票识别 插件一键识别，财务仅需核对信息是否正确即可，无需手动录入发票信息：

2.4 收款信息

收款信息由报销人填写，收款账户关联了「收款账户信息表」中的数据，选择收款账户后，相关信息自动填充：

2.5 核销借款

核销借款通过 查询 关联了聚合表中的借还款执行情况的数据：

通过设置查询条件，仅展示待还款金额不为 0 的数据：

2.6 审核信息

审核信息分别由业务负责人和出纳填写，用于确认报销是否通过及发放：

2.7 流程设置

流程设置如下，成员提交报销申请后，由业务负责人审批，是否同意报销；同意后，由出纳负责报销付款：

2.8 效果演示

填写不同报销类型的收款账户信息，方便出纳核对打款：

发起报销后，业务负责人和出纳即可依次完成审批、付款。