费用管理

1. 简介

通过合理的费用规划和控制，企业可以节省不必要的支出，降低成本，费用管理有助于企业优化资源配置，提高生产效率和经营绩效。

2. 表单搭建

费用管理是由「费用报销单」以及「其他对公付款」组成，如下图所示：

2.1 费用报销单

通过员工提交的报销单，企业可以实时追踪和监控各项费用的支出情况，确保资金使用的合理性和合规性。「费用报销单」表单组成如下图所示：

2.1.1 公式编辑

「申请时间」、「票据金额汇总/元」、「票据金额大写」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「申请时间」为例，设置公式编辑为：申请时间=IF(报销类型!="",NOW(),"")，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.1.2 关联其他表单数据

票据信息中「会计科目」字段通过 关联其他表单数据 与「会计科目」表单关联，设置步骤如下图所示：

2.1.3 选择数据

支付信息、收款信息均通过 选择数据 从「资金账户」表单中选择对应的账户信息。

以支付信息通过选择「资金账户」表单，查询并展示账户相关信息为例，操作如下：

2.1.4 数据联动

支付信息中，「账户余额/元」字段通过 数据联动 功能，关联了「资金账户实时统计」表单中对应的账户余额数据，设置步骤如下图所示：

2.1.5 流程设置

员工报销费用需得到业务负责人审批同意后，进行出纳付款，因此在流程中添加业务负责人审批节点、出纳付款节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：报销审核结果。

以业务负责人审批节点为例，具体设置步骤如下图所示：

2.1.6 效果演示

1）员工根据实际情况，填写费用报销单：

2）上级收到待办后，对费用报销单进行审批：

3）报销结果审核通过后，方可进行出纳付款，确认支付：

2.2 其他对公付款

「其他对公付款」通过记录每一笔对公付款，确保企业财务支出的合规性和规范性，防范支付风险，保障公司资金安全。表单记录了付款信息、收款信息以及票据信息，如下图所示：

2.2.1 公式编辑

「申请时间」、「票据金额汇总/元」、「票据金额大写」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「申请时间」为例，设置公式编辑为：申请时间=IF(付款类型!="",NOW(),"")，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.2.2 关联其他表单数据

票据信息中「会计科目」、「收款账户类别」字段均通过 关联其他表单数据，分别与「资金账户」、「会计科目」表单关联。以「会计科目」字段为例，设置步骤如下图所示：

2.2.3 选择数据

付款信息通过 选择数据 从「资金账户」表单中选择对应的付款信息，查询并展示付款相关信息，操作如下：

2.2.4 数据联动

支付信息中，账户余额/元通过 数据联动，关联了「资金账户实时统计」表单中对应的账户余额数据。设置步骤如下图所示：

2.2.5 流程设置

员工对其他对公付款项发起报销申请，需得到业务负责人审批同意后，方可出纳付款，因此在流程中添加业务负责人审批节点、出纳付款节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：付款审核结果。

以业务负责人审批节点为例，具体设置步骤如下图所示：

2.2.6 效果演示

1）员工根据实际对公支出录入付款信息、收款信息以及票据信息：

2）负责人收到待办后，对其他对公付款进行审批：

3）付款审核结果通过后，财务负责人进行出纳付款，确认支付：