费用报销管理

1. 简介

费用报销管理是指企业为规范员工因公产生的各项费用支出，通过制定明确的报销流程，实现费用报销管理过程，帮助企业控制成本，提高财务透明度/工作效率，增强员工满意度。

2. 费用报销单

企业能够借助员工提交的报销单，实时追踪并严密监控各项费用的支出动态，从而保障资金运用的合理性与合规性。「费用报销单」表单组成如下图所示：

2.1 公式编辑

「票据金额汇总/元」、「票据金额大写」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「票据金额汇总/元」为例，设置公式编辑为：票据金额汇总/元=SUM(票据录入.发票金额/元)，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.2 关联其他表单数据

票据信息中「会计科目」字段通过 关联其他表单数据，与「会计科目」表单关联，设置步骤如下图所示：

2.3 选择数据

支付信息、收款信息均通过 选择数据 从「资金账户」表单中选择对应的账户信息。

以支付信息通过选择「资金账户」表单，查询并展示账户相关信息为例，设置步骤如下图所示：

2.4 数据联动

支付信息中，账户余额/元通过 数据联动 功能，关联了「资金账户实时统计」表单中对应的账户余额数据，设置步骤如下图所示：

2.5 流程设置

员工因公产生费用支出可发起费用报销，报销需得到业务负责人审批同意后并出纳付款，因此在流程中添加业务负责人审批节点、出纳付款节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：报销审核结果。

以业务负责人审批节点为例，具体设置步骤如下图所示：

2.1.6 效果演示

1）员工填写费用报销单，发起费用报销流程：

2）业务负责人收到待办后，对费用报销单进行审批：

3）报销结果审核通过后，流程发起人进行出纳付款：