1. 应用背景和亮点

1.1 应用背景

本模板是面向 建筑施工型企业 的 商务部门，涵盖了 [收入合同管理] 与 [支出合同管理] 两个场景，将合同的登记、审批、签证变更、结算、签证变更的结算、发票的申请与登记、首付款的申请与登记流程都规范管理起来，并且自动根据这些单据计算合同的应收、应付、应收票、应开票，自动计算项目的预计利润、实际利润与现金流。让项目商务管理环节清晰、透明。

1.2 应用亮点

应用亮点：

1）一个界面查询合同的所有签证/进度/结算/发票/打款

在「收入合同台账」与「支出合同台账」界面，点击每个合同，可以查询到该合同所有相关联的签证变更、结算、发票、打款的申请记录，快速获得想要的信息。

2）成本预算使用阶段预警

可以设计预算使用的预警线，在预算使用超过例如80%的时候（可自定义多个预警线），系统通过微信/邮件/钉钉/短信等方法，自动提醒指定人员关注该情况

3）实时呈现合同的应开票、应收票、应收、应付

根据每个合同的结算记录、开/收票与收/付款记录，自动计算合同的应开票、应收票、应收、应付，并在仪表盘中直管显示，一键导出

4）自动汇总项目所有合同进度数据，自动计算利润

根据项目所有收入、支出合同的各类表单信息汇总得出项目的预计利润、现阶段实际利润与现金流数据

1.3 应用表单结构

1.3.1 仪表盘构成

1.3.2 表单构成

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用 安装地址 ，右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 基本配置

「分子公司信息录入」

针对于有分子公司分管项目，或者多个项目管理部管理项目的场景。在应用「基础信息」文件夹中，点击「分子公司档案」，将分子公司的名称与权限部门填写好，点击提交。如果分子公司信息太多，可以使用Excel导入的功能，详见：导入仅新增 。如果 无分子公司，公司直接管辖所有项目，则只用提交一条，名称为公司名称即可。

「项目信息录入」

所有支出合同、收入合同都是基于项目的，所以需要在工作开展之前录入项目信息。在应用「基础信息」文件夹中，点击「项目档案」，录入项目的基本信息，点击提交即可。

2.3 流程、权限配置

除了「基本信息」文件夹外，其他都为流程表单，可以实现类似OA审批的管理制度，由商务人员发起流程，主管、总经济师、总经理、财务等角色审批，最后审批完成后数据才会生效，纳入到数据分析与看板之中。

「单据生效的关键判断依据」

每个流程表单都配置了一个【审批结果】单选按钮，在配置流程的时候，需要在最后一个流程节点设置该字段可见（并且必填），这样点击“通过”后，这条单据就会纳入到图表的计算中去。

本应用中的流程表单的配置过程详见：工程商务管理-搭建说明 。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

2.3.1 收入合同管理流程和权限配置

2.3.2 支出合同管理流程和权限配置

2.4 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意（详见下文），否则可能造成表单部分功能失效。

表单内涉及以下相关的字段均为关键字段，不可进行删除、更改（可以修改字段名称，不可修改选项）

其他字段均为补充性字段，可以根据公司的实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。

2.5 重新保存数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了“保留示例数据”，数据工厂显示“请检查数据流设置”。这时需要通过「管理后台」-「数据工厂」，进入后台的各个数据流中并点击“保存”即可。

2.6 重新设置仪表盘日期过滤条件（必看）

为了方便首页仪表盘的数据展示，部分图表的日期设置为了示例数据当日或者当周的日期，实际使用中，用户需要根据实际情况，设置为“动态筛选-今天/本周/本月/本季度/今年”等。

此类设置图表皆有「上月」、「本月」、「本季度」、「今年」等字样，

例如「公司看板」中的「本月各项目产值分析（计划、实际、完成比）」。

改动教程可以参考：重新设置仪表盘日期过滤条件 。

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

「商务驾驶舱」为快捷工作台，「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「商务驾驶舱」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。

4. 表单使用及设置

4.1 收入合同管理

首先先提交「收入合同登记」，合同所属项目需要点击“项目选择”按钮，将会自动关联出「项目档案」中的项目名称与项目编号。

单据提交之后，将会提交给对应的人员进行审批，流程结束后将纳入到仪表盘分析中。

然后「收入合同进度结算」、「收入合同变更签证」、「收入合同开票申请」、「收入合同收款登记」都是围绕收入合同的，这些单据的填写都需要先进行“项目选择”，然后进行“合同选择”（将只会显示该项目的合同）。

在「收入合同进度结算」中，结算的具体工程量信息可以手动填写，也可以通过“引用合同”按钮，直接引用来合同内的工程量信息，节约填报的工作量。

4.2 支出合同管理

支出合同管理与收入合同管理逻辑基本一致，也是先进行「支出合同登记」，然后 对合同进行进度结算、变更签证、变更签证结算、收票的登记与付款的申请。额外增加了一个「项目预算编制」，在项目初期需要对项目的整体预算进行编制，每个项目只能有一份预算编制（不可重复提交，修改请在数据管理中修改）。

其他操作逻辑与「收入合同管理」基本一致

5.仪表盘使用

包括五个仪表盘，分别是「项目商务驾驶舱」、「收入合同分析」、「收入合同台账」、「支出合同分析」、「支出合同台账」。

5.1 项目商务驾驶舱

在仪表盘「商务驾驶舱」中，一共分为「项目利润情况」、「预算使用进度」、「收入合同统计」、「支出合同统计」、「项目商务数据汇总台账」5个部分，可以使用左侧的筛选组件，或者直接点击数据进行联动筛选。

5.1.1 项目利润情况

汇总统计了项目的预计利润、实施实际利润 与 现金流。

1）预计利润 = 收入合同(含变更) - 项目预算。

2）实际利润 = 收入合同(含变更)结算 - 支出合同(含变更)结算。

3）现金流 = 实际收款 - 实际付款。

5.1.2 预算使用进度

展示了每个项目的预算使用指标。

1）预算进度(结算)=支出合同总结算金额(含变更)/项目预算。

2）预算进度(签订)=支出合同金额(含变更)/项目预算。

3）工程进度(结算)=收入合同结算(含变更)/收入合同总金额(含变更)。

工程进度(结算)这个数值是用来对应进行参考的，比如分析预算进度(结算)例如是80%，这个值本身是没有什么价值的，需要将它与工程进度进行比较，比如工程进度是50%，说明可能存在预算超支的可能性，因为80%的预算(已结算)的投入只带来了50%的工程进度(结算)。

5.1.3 收入合同统计和支出合同统计

这里的收入合同数据与支出合同数据，也是用于问题分析与参考作用。

比如一个项目的预算、进度指标发现有问题后，则需要具体的去分析问题的原因。点击问题所在的项目，然后去查看收入、支出合同的具体 金额、结算、发票、收款、签证信息，来找到问题。例如发现一个项目预算存在超支的可能，然后再支出合同金额明细中，可以看到其变更签证的金额很高，则能发现原因，针对性的解决。

5.1.4 项目商务数据汇总台账

这块展示了所有项目的全部汇总数据，以表格形式呈现，方便查看具体数据，并且右上角可以点击导出成Excel，进行汇报或者进一步的分析。

5.1.5 快捷入口

本仪表盘还加入了看板与表单的快捷入口，能够直达想要查看的其他仪表盘或填写表单。

5.2 收入合同分析

本仪表盘展示了收入合同的如下信息：

1）合同金额、签证变更金额、合同结算金额、签证变更结算金额、开票金额、付款金额、已结算待开票金额、已结算待收款金额、结算比例（累计收款/总金额）、收款比例（累计收款/总金额）。

可以通过上方的筛选按钮筛选项目/合同，也可以直接点击图表中的项目进行联动筛选。

5.3 收入合同台账

该仪表盘列举了所有项目的收入合同，可以通过上方的筛选组件进行筛选，快速锁定想要查询的合同，点击合同能查看该合同的详细信息，并且能够切换查看该合同关联的结算、变更签证、发票、收款单据。台账的右上角还可以直接将报表/台账导出为 Excel。

5.4 支出合同分析

本仪表盘展示了支出合同的如下信息：

1）合同金额、签证变更金额、合同结算金额、签证变更结算金额、收票金额、付款金额、已结算待收票金额、已结算待付款金额、结算比例（累计收款/总金额）、附款比例（累计附款/总金额）。

可以通过上方的筛选按钮筛选项目/合同，也可以直接点击图表中的项目进行联动筛选。

5.5 支出合同台账

该仪表盘列举了所有项目的支出合同，可以通过上方的筛选组件进行筛选，快速锁定想要查询的合同，点击合同能查看该合同的详细信息，并且能够切换查看该合同关联的结算、变更签证、发票、付款单据。台账的右上角还可以直接将报表/台账导出为 Excel。

6. 可扩展的能力

强化商务管理应用：

1）合格供应商：可以新建一个「合格供应商」的表单，导入合格供应商数据，然后将「支出合同登记」中的“乙方”字段转化为下拉框，数据来源引用「合格供应商」表单，这样就能规范合同乙方的名称。

2）供应商分析：基于上面的合格供应商，可以将支出合同根据供应商进行汇总、分类分析，用看板来实时分析与每一个供应商之间有多少金额的合同，已经结算了多少，有多少应付等等。

3）发票、付款分摊：可以将「发票」与「收付款」相关的表单改造，利用“子表单”将一张发票或者一次首付款的金额，分配到不同的合同上去。

4）分子公司视图：可以新建一个「分子公司商务管理」的仪表盘，数据筛选中利用“分子公司权限部门”来限制，每个分公司只能看到自己项目的信息。

在简道云上构建其他应用并连接：

1）与营销管理连接：可以在简道云上构建 营销管理应用（客户档案、项目跟进、项目投标、投标结果记录、工程项目立项），这样就可以不用手动新建项目档案，直接获取营销管理应用中的工程项目信息。

2）与进度管理连接：可以在简道云上构建 进度管理应用（项目施工计划、WBS拆解、施工日报、进度报送、工程量结算），这样项目的收入合同进度里面还能加入工程量进度的信息，能够进一步分析有多少施工进度还未结算，更准确的进行项目的生产与支出进度评估。

3）与物资管理连接：可以在简道云上构建 物资管理应用（资招采流程、物资收货入场、库存管理模块）并将数据进行打通，这样物资采购的结算就可以不用流程表单手动填写，而直接取物资管理应用的合同数据、结算数据。

4）与分包管理连接：可以在简道云上构建 分包管理应用（分包招标、进度管理、劳务管理、分包结算、劳务结薪），这样可以直接从中获得分包合同信息、分包结算信息与支付信息，不用手动进行录入。

5）与财务审批连接：可以在简道云上构建 财务管理应用（发票管理、收/付款申请、报销、预算标志），这样就不用在商务管理中录入发票与收付款信息，直接在财务应用中发起发票与收付款，免去重复工作。