财务管理

1. 简介

1.1 场景简介

财务管理是对企业与供应商之间财务活动的全部流程管理，确保企业及时支付供应商、优化现金流、减少付款延误以保证供应链的正常运转。

1.2 业务流程

在 SCM 采购供应链中，库存管理部分完整业务流如下：

2. 表单搭建

财务管理部分的表单组成如下：

2.1 应付账款明细

应付账款明细部分包括「应付账款-采购入库」和「应付账款-采购退货」两个表单，其数据均是通过 智能助手 同步新增或修改，分别记录了采购入库/退货的订单信息、产品价格信息和应付/对账状态信息。

应付账款-采购入库的表单设计如下：

应付账款-采购退货的表单设计如下：

2.2 应付账款-对账

应收账款-对账是企业和供应商定时校验欠款及交易详情的过程，目的在于迅速解决财务差异、处理可能的争议，并增强合作关系中的明确性与信赖度。

其表单设计如下：

2.2.1 选择数据

在供应商信息、应付对账明细部分，通过选择供应商、选择入库明细、选择退货字段均使用 选择数据 字段类型，依次从「供应商档案」、「应付账款-采购入库」、「应付账款-采购退货」表单中选择对应的供应商、采购入库以及采购退货信息。

以「选择供应商」字段为例，查询并展示「供应商档案」表单中的供应商信息，操作如下：

2.2.2 查询

「进项发票」和「付款单」标签页均通过 查询 功能分别关联了进项发票表单和付款单表单。

以「进项发票」为例，通过查询，将该供应商相关的对账数据全部查询并显示出来，操作如下：

2.2.3 表单提交校验

在实际对账过程中，对账数量不允许超过实际入库数量，因此设置 表单提交校验，操作如下：

2.2.4 「应付对账确认-回写辅助表」智能助手设置

应付账款-对账表单中通过 智能助手，当「应付账款-对账」表单中新增应付对账确认完成的数据时，自动修改「应付账款-采购入库」和「应付账款-采购退货」表单的应付状态、应付金额和应付对账时间数据。

其设置操作如下：

1）在「应付账款-对账 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发动作和执行动作的设置已在模板中给出，如下：

2.2.5 效果演示

财务人员与供应商进行对账-付款操作如下：

2.3 进项发票

进项发票是指企业收到的来自供应商的发票，用于记录购买产品或服务的费用。进项发票表单包括应付账款对账信息、发票信息以及付款状态，如下：

2.3.1 选择数据

应付账款对账信息中，选择应付账款-对账单字段使用 选择数据 字段类型，从「应付账款-对账」表单中选择对应的账款、发票等信息，操作如下：

2.3.2 公式编辑

发票信息中待收票数量、本次收票数量、本次收票金额、累计收票金额等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「待收票数量」为例，设置公式编辑为：入库产品明细.对账数量-入库产品明细.已收票数量，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.3.3 表单提交校验

在实际对进项发票的管理中，为保证发票、财务的正确性，在提交时需保证待收票数量和已收票数量一致，因此设置 表单提交校验，操作如下：

2.3.4 智能助手

进项发票通过以下两个 智能助手，进行数据同步：

下面以「进项发票-回写应付对账」为例，操作步骤如下：

1）在「进项发票 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发动作和执行动作的设置已在模板中给出，如下：

2.3.5 效果演示

财务人员根据应付账款-对账信息，收取供应商提供的发票，效果如下：

2.4 付款单

付款单包括付款基本信息、进项发票信息、付款单明细以及付款信息，如下：

2.4.1 选择数据

付款基本信息、进项发票信息、付款信息中，选择应付账款-对账单、选择进项发票、选择付款账户字段，均使用 选择数据 字段类型，依次从「应付账款-对账」、「进项发票」以及「资金账户」表单中选择对应的供应商及其样品信息。

以付款基本信息通过选择应付账款-对账表单为例，查询并展示「应付账款-对账」表单中的对账信息，操作如下：

2.4.2 公式编辑

付款单明细中待付款数量、本次付款数量、本次付款金额、累计付款金额、付款完成校验等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算。

以「待付款数量」为例，设置公式编辑为：入库产品明细.对账数量-入库产品明细.已付款数量，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.4.3 智能助手

付款单通过以下两个 智能助手，进行数据同步：

下面以「付款单-回写应付对账」为例，操作步骤如下：

1）在「付款单 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发动作和执行动作的设置已在模板中给出，如下：

2.4.4 效果演示

财务人员根据对账单和供应商提供的进项发票，完成付款单填写，效果如下：

2.5 收款单

收款单是跟踪销售交易的付款情况，确保公司能够及时收取款项，并在需要时提供准确的财务记录。收款单包括账户信息、收款信息以及财务审批信息，如下：

2.5.1 选择数据

账户信息中，选择收款账户字段使用 选择数据 字段类型，从「资金账户」表单中选择对应的收款账户、账户类型等信息，操作如下：

2.5.2 流程设置

为保证收款单的正确性，在流程中添加财务审批节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：财务收款确认、确认时间。

具体设置如下：

2.5.3 效果演示

1）业务员根据收款账户和收款信息填写收款登记

2）财务人员收到待办后，对收款登记进行财务审批，确认是否收到资金

2.6 资金账户

资金账户通常指用于跟踪和管理与供应链相关的资金流动的账户，其表单设计如下：

3. 财务收支统计

财务收支统计包括应付账款对账统计、应付账款执行明细、应付账款期初期末、财务收款统计以及资金账户收支统计五个部分，具体设置可在模板中查看，看板设计如下：

3.1 资金账户实时统计

资金账户实时统计是对资金账户相关的全部数据，如：资金账户、付款单以及收款单，进行汇总计算，得到资金账户相关实时数据。

这里需要用到简道云高级功能：

资金账户实时统计 聚合表 的具体计算已在模板中完成，如下：

操作设置如下：

3.2 效果演示

完成设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看执行跟踪数据。

效果如下：