财务管理

1. 简介

1.1 场景简介

财务管理是对企业与供应商之间财务活动的全部流程管理，确保企业及时支付供应商、优化现金流、减少付款延误以保证供应链的正常运转。

1.2 业务流程

在采购管理应用中，财务管理部分完整业务流如下：

2. 表单搭建

财务管理部分的表单组成如下：

2.1 进项发票

进项发票是指企业收到的来自供应商的发票，用于记录购买产品或服务的费用。进项发票表单包括应付账款对账信息、发票信息以及付款状态，如下：

2.1.1 选择数据

应付账款对账信息中，选择应付账款-对账单字段使用 选择数据 字段类型，从「应付账款-对账」表单中选择对应的账款、发票等信息，操作如下：

2.1.2 公式编辑

进项发票信息中未收票金额、F-总收票金额、收票状态等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「未收票金额」为例，设置公式编辑为：应付金额总额（含税）/元-已收票金额/元，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.1.3 智能助手

进项发票通过以下两个 智能助手，进行数据同步：

详细说明及效果演示参见：高级功能-智能助手。

2.1.4 效果演示

财务人员根据应付账款-对账信息，收取供应商提供的发票，效果如下：

2.2 付款单

付款单包括付款基本信息、进项发票信息、付款单明细以及付款信息，如下：

2.2.1 选择数据

选择采购订单、选择进项发票、选择账户等字段均使用 选择数据 字段类型，依次从「采购订单」、「进项发票」以及「资金账户」表单中选择对应的订单和账户信息。

以选择采购订单字段为例，查询并展示「采购订单」表单中的对账信息，操作如下：

2.2.2 公式编辑

付款单未付款金额、本次付款金额、F-总付款金额等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算。

以「未付款金额」为例，设置公式编辑为：采购订单金额/元-已付款金额/元，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.2.3 智能助手

付款单通过以下两个 智能助手，进行数据同步：

详细说明及效果演示参见：高级功能-智能助手。

2.2.4 效果演示

财务人员根据对账单和供应商提供的进项发票，完成付款单填写，效果如下：

2.3 费用报销

费用报销表单是个人向企业申请报销支出时需要填写的正式文件。费用报销表单包括采购订单信息、报销信息、账户信息、审核信息，如下：

2.3.1 选择数据

采购订单信息和账户信息都使用 选择数据 字段类型，分别从「采购订单」和「资金账户」表单中选择对应的供应商和账户信息。

以选择采购订单为例，查询并展示「采购订单」表单中的订单和供应商信息，操作如下：

2.3.2 公式编辑

付款时间、付款金额字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算。

以「付款时间」为例，设置公式编辑为：IF(是否已完成出纳==“是”,NOW(),"")，操作如下：

2.3.3 流程设置

为保证费用报销过程的透明高效，在流程中添加业务负责人审批和出纳付款节点，并开放表单中的支付相关的 字段权限 ，如：支付方式、付款金额等。

具体设置如下：

2.3.4 效果演示

1）成员根据采购订单发起费用报销

2）业务负责人收到待办，对费用进行财务审批；财务部门出纳付款。

2.4 收款单

收款单是跟踪销售交易的付款情况，确保公司能够及时收取款项，并在需要时提供准确的财务记录。收款单包括账户信息、收款信息以及财务审批信息，如下：

2.4.1 选择数据

账户信息中，选择收款账户字段使用 选择数据 字段类型，从「资金账户」表单中选择对应的收款账户、账户类型等信息，操作如下：

2.4.2 流程设置

为保证收款单的正确性，在流程中添加财务审批节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：财务收款确认、确认时间。

具体设置如下：

2.4.3 效果演示

1）业务员根据收款账户和收款信息填写收款登记

2）财务人员收到待办后，对收款登记进行财务审批，确认是否收到资金

2.5 资金账户

资金账户通常指用于跟踪和管理与供应链相关的资金流动的账户，其表单设计如下：

3. 财务收支看板

财务收支看板包括财务付款统计、财务收款统计、报销统计、资金账户收支统计四个部分，具体设置可在模板中查看，看板设计如下：

3.1 资金账户实时统计聚合表

看板中资金账户实时统计页面的数据源为资金账户实时统计聚合表。

资金账户实时统计聚合表是对资金账户相关的全部数据，如：资金账户、付款单以及收款单，进行汇总计算，得到资金账户相关实时数据。聚合表的详细设置步骤已在 高级功能-聚合表 中给出。

3.2 效果演示

完成设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看执行跟踪数据。

效果如下：