搭建说明

1. 使用到了哪些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：

1.1 基本能力

普通表单：普通表单适用于数据收集、基础信息记录、通知公告，还可对数据进行分权协作管理。普通表单搭建教程详见： 普通表单 以及 字段 。本应用中普通表单如下：

流程表单：将普通表单转化为流程，并且构建审批流。本应用中除上面提到的普通表单外，其余都是流程表单。流程搭建教程详见： 流程设计 。本应用中流程表单如下：

仪表盘：将表单内的数据显示为图标、台账、分析；仪表盘搭建教程详见： 仪表盘 。本应用中仪表盘如下：

数据联动：数据联动是指在一个表单中调用另一个表单或者聚合表中满足一定条件的数据。当某一个字段的内容需要跟着上一个字段的变化而自动填写或自动改变选项的时候，就可以使用数据联动功能；数据联教程详见：数据联动规则。

查询：查询作为单独的查询展示功能，可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据，且不做入库处理。查询教程详见：查询。

选择数据：是指在当前表单中关联出其他表单的数据，建立两个表单之间的联系，可以理解为功能更强的数据联动。选择数据教程详见：选择数据。

1.2 进阶能力

聚合表：实现银行账户余额累计及凭证登记提交校验。例如在「银行日记账」中，通过聚合表实时计算账户余额。教程详见： 聚合表。

数据工厂：实现财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）的各科目金额计算，如「资产负债表」数据流，根据「资产负债表科目设置」及「财务凭证」、「凭证冲销」计算资产负债表科目期间余额变化情况。教程详见：数据工厂。

智能助手：利用智能助手对一二级科目设置表格进行调整，当无二级科目时，清除该一级科目下二级科目子表单的二级科目编码、科目类别、细分类别等信息，保持科目信息格式统一。教程详见： 智能助手。

子流程：通过子流程实现在父流程中调用其他表单登记相关信息。如「销售收款单」、「采购付款单」、「费用报销单」、「薪资结算单」中均通过子流程调用「财务凭证」和「银行日记账」表单，实现对业务流程财务信息的登记。教程详见： 子流程。

数据流输出：设置数据工厂「每日会计科目金额初始化」输出表，实现每日所有会计科目金额初始化，用于记录当日各科目发生金额，从而在仪表盘输出各财务报表数据情况。教程详见： 输出表的使用。

2. 搭建拆解

2.1 结构规划

2.1.1 模板表单构成

2.1.2 Visio图

2.1.3 功能清单

2.2 表单搭建

新建上述表单，并将其中的内容字段通过拖拉拽的方式完成表单的搭建。

表单字段的构建可以参照企业内部的规范单据来搭建。表单搭建方法详见： 新建表单 。企业用户也可在简道云提供的应用模板上根据需求进行修改，修改时需要注意一些关键字段的修改会引发其他字段的改动。

2.2.1 普通表单搭建

一二级科目设置搭建说明

1）生成一级科目编码：利用MAPX函数生成流水计数，利用CONCATENATE()函数拼接“科目类别”、“细分类别”字段信息及流水号。

MAPX函数生成流水号可参考： 利用MAPX函数生成流水号

2）是否增加下级科目设置显隐规则：在字段“是否增加下级科目”处设置表单显隐规则，当选择为「是」时显示二级科目设置子表单。

3）二级科目编码：在子表单中无法添加流水号字段。利用 UUID() 函数生成随机码，并用 SERACH() 函数查找其在字符串中的位置以返回其位置，从而形成编号。

辅助字段（F-随机码辅助生成编号）：

辅助字段（F-子表单序号）：

辅助字段（F-拼接二级科目唯一标识）：

子表单自动编号可参考：子表单自动编号

客户企业信息表搭建说明

1）客户企业编码：编码通过流水号字段实现，流水号规则为“固定字符：KH-”+“提交日期：格式为年份”+“4位数字自动计数，按年重置”。

2）表单内其他字段均为基础字段及增强字段，未设置公式，在此不再赘述。

供应商企业信息表搭建说明

1）供应商企业编码：编码通过流水号字段实现，流水号规则为“固定字符：GYS-”+“提交日期：格式为年份”+“4位数字自动计数，按年重置”。

2）表单内其他字段均为基础字段及增强字段，未设置公式，在此不再赘述。

企业员工信息表搭建说明

1）工号：编码通过流水号字段实现，流水号规则为“固定字符：JDY-”+“表单字段：F-员工部门”+“3位数字，不自动重置”。

2）表单内其他字段均为基础字段及增强字段，未设置公式，在此不再赘述。

资产负债表科目设置搭建说明

1）科目设置：

资产负债表科目设置时，填写科目名称，选择科目属性（资产/负债/所有者权益），选择分类（流动资产/非流动资产/流动负债/非流动负债/所有者权益），便于后续生成资产负债表时进行科目计算及展示。

在“构成科目”处填写子表单，可下拉选择会计科目名称，其科目类别和余额方向通过数据联动显示无需手动填写。选择构成科目的取数规则（余额/科目借方余额/科目贷方余额）和计算方向（+/-），用于后续计算资产负债表科目金额。

2）辅助字段：

添加辅助字段用于后续展示资产负债表明细而不影响求和结果时作为判断。通过设置公式计数会计科目在资产负债表中重复出现的次数，从而将重复出现的科目金额在最终合计时剔除。

损益表科目设置搭建说明

1）科目设置：

损益表科目设置时，填写科目名称，选择科目计算逻辑（构成“营业利润”明细/构成“利润总额”明细/构成“净利润”明细），便于后续生成损益表时进行科目计算及展示。

在“构成科目”处填写子表单，可下拉选择会计科目名称，其科目类别和余额方向通过数据联动显示无需手动填写。选择构成科目的取数规则（净额/借方发生额/贷方发生额）和计算方向（+/-/不参与计算），用于后续计算损益表科目金额。

现金流量表科目设置搭建说明

1）科目设置：

现金流量表科目设置时，填写科目名称，选择科目计算逻辑（构成“经营活动产生的现金流量”明细/构成“投资活动产生的现金流量“明细/构成“筹资活动产生的现金流量”明细），便于后续生成现金流量表时进行科目计算及展示。

在“构成科目”处填写子表单，可下拉选择会计科目名称，其科目类别和余额方向通过数据联动显示无需手动填写。选择构成科目的取数规则（净额/借方发生额/贷方发生额），用于后续计算现金流量表科目金额。

账户信息表搭建说明

1）字段设置

该表单中，账户名称、开户行、税号、银行账号、注册电话、发票税率、账户余额等均为单行文本字段，联系人为成员字段、发票类型为下拉框字段、注册地址为地址字段。

2）账户视图

可在表单发布界面设置成员的查看权限并设置显示视图形式。

凭证类型设置搭建说明

1）字段设置：

该表单中编码使用流水号字段（自动计数：3位数字，不自动重置），“凭证类型简称”及“凭证类型名称”均为单行文本字段。

凭证冲销搭建说明

1）字段设置

2.2.2 流程表单搭建

会计科目使用设置搭建说明

1）表单字段

2）流程设定

业务部门发起具体业务类型及动作填写→财务部门填写对应会计科目及借贷方向→流程结束

销售收款单搭建说明

1）表单字段

2）辅助字段

F-借贷科目：子表单数据联动（科目名称、科目方向、借方余额、贷方余额），联动表单为“1.1.2 会计科目使用设置”。联动条件：联动表单“业务动作”=当前表单“业务动作”，联动表单“业务类型”=当前表单“业务类型”时，当前表单“F-借贷科目”子表单字段显示联动表单“借贷科目设置”子表单字段的值，其中子字段“科目名称”=联动表单“科目名称”，“科目方向”=联动表单“科目方向”

借方金额&贷方金额：设置公式

3）流程设定

此表单通过父子流程的方式实现在业务流程流转的每个环节同时发起财务凭证登记和银行日记账登记的子流程。表单流转流程如下：

业务部门发起销售流程（发起子流程：财务部门登记生产成本及库存凭证）→业务部门确认对方收货（发起子流程：财务部门登记应收账款凭证）→出纳确认收款完成（发起子流程：出纳收款并登记银行帐本→财务部门登记收款确认凭证）→流程结束

4）父子流程数据传递规则

本表单通过设置父子流程可实现自动发起财务凭证及银行日记账流程填写的效果。通过设置父子流程间的数据传递规则可实现自动生成财务凭证的效果。即业务流程节点流转后自动形成一条财务凭证待办，会计仅需核对已填写科目信息及金额是否正确即可。该表单内父子流程传递规则如下：

1. 业务部门发起销售流程（父）→财务部门登记生产成本及库存凭证（子）

2. 业务部门确认对方收货（父）→财务部门登记应收账款凭证（子）

3. 出纳确认收款完成（父）→出纳收款并登记银行帐本（子）→财务部门登记收款确认凭证（子）

采购付款单搭建说明

1） 表单字段

2）辅助字段

F-借贷科目：子表单数据联动（科目名称、科目方向、借方余额、贷方余额），联动表单为“1.1.2 会计科目使用设置”。联动条件：联动表单“业务动作”=当前表单“业务动作”，联动表单“业务类型”=当前表单“业务类型”时，当前表单“F-借贷科目”子表单字段显示联动表单“借贷科目设置”子表单字段的值，其中子字段“科目名称”=联动表单“科目名称”，“科目方向”=联动表单“科目方向”

借方金额&贷方金额：设置公式

3）流程设定

此表单通过父子流程的方式实现在业务流程流转的每个环节同时发起财务凭证登记和银行日记账登记的子流程。表单流转流程如下：

业务部门发起付款流程（发起子流程：财务部门登记应付账款凭证）→出纳确认付款完成（发起子流程：出纳付款并登记银行帐本→财务部门登记付款确认凭证）→流程结束

4）父子流程数据传递规则

本表单通过设置父子流程可实现自动发起财务凭证及银行日记账流程填写的效果。通过设置父子流程间的数据传递规则可实现自动生成财务凭证的效果。即业务流程节点流转后自动形成一条财务凭证待办，会计仅需核对已填写科目信息及金额是否正确即可。该表单内父子流程传递规则如下：

1. 业务部门发起付款流程（父）→财务部门登记应付账款凭证（子）

2. 出纳确认付款完成（父）→出纳付款并登记银行帐本（子）→财务部门登记付款确认凭证（子）

费用报销单搭建说明

1） 表单字段

2）辅助字段

F-借贷科目：子表单数据联动（科目名称、科目方向、借方余额、贷方余额），联动表单为“1.1.2 会计科目使用设置”。联动条件：联动表单“业务动作”=当前表单“业务动作”，联动表单“业务类型”=当前表单“业务类型”时，当前表单“F-借贷科目”子表单字段显示联动表单“借贷科目设置”子表单字段的值，其中子字段“科目名称”=联动表单“科目名称”，“科目方向”=联动表单“科目方向”

借方金额&贷方金额：设置公式

3）流程设定

此表单通过父子流程的方式实现在业务流程流转的每个环节同时发起财务凭证登记和银行日记账登记的子流程。表单流转流程如下：

业务部门发起报销流程（发起子流程：财务部门登记应付账款凭证）→出纳确认付款完成（发起子流程：出纳付款并登记银行帐本→财务部门登记付款确认凭证）→流程结束

4）父子流程数据传递规则

本表单通过设置父子流程可实现自动发起财务凭证及银行日记账流程填写的效果。通过设置父子流程间的数据传递规则可实现自动生成财务凭证的效果。即业务流程节点流转后自动形成一条财务凭证待办，会计仅需核对已填写科目信息及金额是否正确即可。该表单内父子流程传递规则如下：

1. 业务部门发起付款流程（父）→财务部门登记应付账款凭证（子）

2. 出纳确认付款完成（父）→出纳付款并登记银行帐本（子）→财务部门登记付款确认凭证（子）

薪资结算单搭建说明

1） 表单字段

2）辅助字段

F-借贷科目：子表单数据联动（科目名称、科目方向、借方余额、贷方余额），联动表单为“1.1.2 会计科目使用设置”。联动条件：联动表单“业务动作”=当前表单“业务动作”，联动表单“业务类型”=当前表单“业务类型”时，当前表单“F-借贷科目”子表单字段显示联动表单“借贷科目设置”子表单字段的值，其中子字段“科目名称”=联动表单“科目名称”，“科目方向”=联动表单“科目方向”

借方金额&贷方金额：设置公式

3）流程设定

此表单通过父子流程的方式实现在业务流程流转的每个环节同时发起财务凭证登记和银行日记账登记的子流程。表单流转流程如下：

业务部门发起报销流程（发起子流程：财务部门登记应付账款凭证）→出纳确认付款完成（发起子流程：出纳付款并登记银行帐本→财务部门登记付款确认凭证）→流程结束

4）父子流程数据传递规则

本表单通过设置父子流程可实现自动发起财务凭证及银行日记账流程填写的效果。通过设置父子流程间的数据传递规则可实现自动生成财务凭证的效果。即业务流程节点流转后自动形成一条财务凭证待办，会计仅需核对已填写科目信息及金额是否正确即可。该表单内父子流程传递规则如下：

1. 业务部门发起付款流程（父）→财务部门登记应付账款凭证（子）

2. 出纳确认付款完成（父）→出纳付款并登记银行帐本（子）→财务部门登记付款确认凭证（子）

财务凭证搭建说明

1） 表单字段

2） 流程设定

本表单流程为子流程自动发起→会计审核、修改信息并提交→流程结束。

本表单嵌套于“2.业务模块”的各个表单中，作为子流程自动发起，无需会计人员手动发起填写。

3） 函数设计

1. F-日期字段转换成单行文本、F-计数测试、合计：

因本表单通过子流程自动发起而非手动发起，并通过父子流程传递相关字段数据，其填入数据时表单所设置函数并不触发，故需要关联填写表单动作进行函数触发。上述字段均设置判断条件为

即“凭证类型”字段不为空时，触发函数执行。

2. 财务凭证单号、F-计数测试：

财务凭证单号利用CONCATENATE()函数拼接生成，其核心为“F-计数测试”生成流水号。“F-计数测试”通过MAPX()函数进行自增编号。当存在单号重复时，点击“刷新单号”按钮进行刷新。即CONCATENATE()函数和MAPX()函数在点击“刷新单号”按钮时可触发，故其判断条件为

4） 显隐规则设置

表单显隐规则设置为：

银行日记账搭建说明

1） 表单字段

2） 流程设定

本表单流程为子流程自动发起→出纳登记信息→流程结束。

本表单嵌套于“2.业务模块”的各个表单中，作为子流程自动发起，无需出纳人员手动发起填写。

3） 函数设计

该表单函数设计与“3.财务凭证”一致，此处不再赘述。

4） 显隐规则设置

该表单显隐规则设置与“3.财务凭证”一致，此处不再赘述。

2.3 数据工厂搭建

2.3.1 资产负债表

在「管理后台 >> 数据工厂」中新建数据流，选择“3.财务凭证”、“5.凭证冲销”、“1.1.1 一二级科目设置”、“1.3.1 资产负债表科目设置”作为数据源。

1） 对“3.财务凭证”、“5.凭证冲销”追加合并，汇总所有凭证信息，然后按“会计科目”和“登记日期”字段对“本期借方余额”、“本期贷方余额”进行分组汇总。“登记日期”汇总方式为“年-月”。

2） 将“1.1.1 一二级科目设置”作为两个输入源分别选择一级科目信息和二级科目信息，通过追加合并进行汇总，并筛选“科目编码及名称”字段不为空的数据，将一二级科目合并列表展示。

3） 将上述处理后的两个数据源通过横向连接进行关联，接入财务凭证产生的会计科目金额信息，选择连接方式为“右连接”。而后继续通过横向连接与“1.3.1 资产负债表科目设置”进行关联，接入资产负债表科目金额的计算规则。

4） 按资产负债表科目计算规则计算金额，公式如下：

净额：

期间余额（按取数规则计算）：

期间余额（加余额初始化）：

期间余额（重复科目余额置零）：

5） 将计算结果分别进行筛选，设置动态筛选登记日期为本月的数据作为当前周期的期间数据，设置动态筛选登记日期为上月或提交时间不为空的数据作为当前周期的期初数据。期初数据设置公式如下：

期初数据：

6） 对于上述形成的期初余额和期间余额两个数据流，通过横向连接进行关联，并通过字段设置计算期末余额。期末余额公式如下：

期末余额：

同时计算“合计准备”字段，用于在仪表盘中展示部分资产负债表科目的合计金额，其公式如下：

7） 对于计算后的数据源按照资产负债表科目信息进行分组汇总，并通过横向连接接入资产负债表科目信息，形成输出流作为仪表盘的数据源。

2.3.2 每日会计科目金额初始化

在「管理后台 >> 数据工厂」中新建数据流，选择“1.1.1 一二级科目设置”作为数据源。

1） 对输入源进行筛选，分别筛选无二级科目的一级科目和二级科目，通过追加合并汇总形成新表单作为财务凭证填写可选择的科目范围。

2） 设置该数据流输出表，同步周期为每天定时同步，即可每天生成一张会计科目初始化金额表单，用于记录当日发生的会计科目金额。

2.3.3 损益表

在「管理后台 >> 数据工厂」中新建数据流，选择“3.财务凭证”、“5.凭证冲销”、“辅助表单-每日会计科目余额初始化”、“1.3.2 损益表科目设置”作为数据源。

1） 对“3.财务凭证”、“5.凭证冲销”追加合并，汇总所有凭证信息，然后按“会计科目”和“登记日期”字段对“本期借方余额”、“本期贷方余额”进行分组汇总。“登记日期”汇总方式为“年-月-日”。

2） 接入数据源“辅助表单-每日会计科目余额初始化”，横向连接获取其初始化金额后计算当日会计科目金额。公式如下：

借方金额：

贷方金额：

净额：

3） 对于有二级科目的一级科目，合并计算其下属二级科目金额之和作为其发生金额。对会计科目进行分类筛选后重新合并汇总形成计算完成的会计科目汇总表。

4） 通过横向连接接入损益表科目信息，按照损益表科目名称进行分组汇总，并根据损益表科目设置规则进行计算，公式如下：

显示金额：

合计：

最终输出损溢表的计算结果，作为仪表盘的数据源。

2.3.4 现金流量表

现金流量表数据流结构与损益表一致，可参考损益表进行设计。

2.3.5 资产负债表（平衡校验）

该资产负债表用于进行区间内资产负债表平衡的校验，其设计逻辑与损益表和现金流量表一致，可参考损益表数据流设计。

2.4 仪表盘搭建

表单内的数据、聚合表的数据，如果需要可视化的呈现出来，需要使用 仪表盘。仪表盘由 图表、组件 组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。

2.4.1 资产负债表

资产负债表仪表盘可通过图表联动选择具体科目明细，通过账期筛选查看过往单个账期内的期初、期间、期末金额情况。

选择数据流输出表“辅助表单-资产负债表按月输出期初期末余额”作为仪表盘数据源，设置仪表盘筛选条件为“账期”字段，从而实现对不同账期的筛选。简表资产负债表和资产负债表明细均设置图表联动，可实现双向联动展示数据。

2.4.2 损益表

损益表仪表盘可通过筛选账期时间查看过往时间周期内产生的各科目金额情况。并通过饼状图展示各科目占比情况。

选择数据工厂“输出-损益表”作为仪表盘数据源，选择明细表展示科目编码及科目名称，指标设置为原数据工厂计算的“显示金额”字段。对损益表各科目金额进行明细展示。

2.4.3 现金流量表

现金流量表仪表盘可通过筛选账期时间查看过往时间周期内产生的各科目金额情况。并通过饼状图展示各科目占比情况。

选择数据工厂“输出-现金流量表”作为仪表盘数据源，选择明细表展示科目编码及科目名称，指标设置为原数据工厂计算的“显示金额”字段。对损益表各科目金额进行明细展示。

2.5 快捷入口工作台搭建

应用【首页】为会计管理工作台。通过首页的【财务工作台】和【财务报表入口】可以快速跳转多个操作表单或仪表盘。同时，首页呈现了会计管理的主要数据信息，便于管理人员快速了解业务当前状态。

进入仪表盘，选择“快捷入口”，通过拖拽进入“快捷入口”设置卡片。用户可选择添加至此入口的应用表单，并设置图表及其他展示要素。